基金名稱日期淨值
東方匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)01/091707.26
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/09603.32
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元01/09258.01
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元01/09258.01
美元
東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)01/09245.10
澳幣
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元01/09221.71
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元01/09221.71
歐元
東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)01/09164.91
澳幣
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09157.06
美元
花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)01/09157.06
美元
東方匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)01/09137.32
歐元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09134.91
歐元
東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)01/09125.17
美元
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元01/09115.56
歐元
東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)01/09111.44
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/0974.61
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元01/0973.04
美元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)01/0968.47
歐元
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0961.41
美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0950.54
美元
東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0949.20
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0944.57
美元
東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0943.58
美元
東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0943.58
美元
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)01/0943.58
美元
鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0938.52
美元
東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0938.52
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0936.30
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元01/0932.63
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元01/0932.63
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元01/0932.63
美元
東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0931.50
美元
花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)01/0931.50
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0931.42
美元
東方匯理基金美國鋒裕股票A美元01/0931.42
美元
東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0928.89
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元01/0928.00
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元01/0928.00
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元01/0928.00
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0927.84
美元
東方匯理基金美國研究股票A美元01/0927.84
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/0927.52
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元01/0927.52
美元
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元01/0926.99
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0926.99
歐元
東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0926.38
歐元
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)01/0926.38
歐元
東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0926.38
歐元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元01/0923.90
歐元
東方匯理基金美國研究股票A歐元01/0923.90
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0923.90
歐元
東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0923.74
澳幣
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)07/1820.69
歐元
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0917.86
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0916.61
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元01/0916.61
美元
東方匯理基金歐陸股票A美元01/0916.61
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元01/0915.85
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0915.33
歐元
東方匯理基金歐陸股票A歐元01/0914.28
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0914.28
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元01/0914.28
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元01/0913.61
歐元
東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0913.56
美元
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元01/0913.56
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/0912.80
美元
東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0911.64
歐元
東方匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0911.44
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元01/0910.62
歐元
東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)01/098.23
美元
東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)01/097.07
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)01/090.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)01/090.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP01/090.16
歐元