國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)	08/15	68.73 美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)	08/15	20.33 歐元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	15.99 歐元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	15.43 歐元
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	08/15	13.62 美元
花-PIMCO全球債券基金-E級類別(季配息)	08/15	13.62 美元
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	08/15	13.62 美元
花-PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	13.62 美元
花-PIMCO短年期債券基金E(累積)	08/15	13.43 美元
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)	08/15	13.43 美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	08/15	13.03 美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	08/15	13.03 美元
花-PIMCO全球實質回報債券基金E(季配息)	08/15	13.03 美元
花-PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	12.62 美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	08/15	12.62 美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	08/15	12.62 美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	12.62 美元
花-ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金-Ｅ（季配息）	08/15	12.62 美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	12.25 美元
花-PIMCO多元收益債券基金E(季配息)(美元)	08/15	12.25 美元
花-PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	12.25 美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	08/15	11.79 美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	08/15	11.79 美元
花-PIMCO總回報債券基金E(季配息)(美元)	08/15	11.79 美元
花-PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	08/15	11.79 美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)	08/15	11.79 美元
花-PIMCO全球非投資等級債券基金E(季配息)(美元)	08/15	10.68 美元
花 -PIMCO全球非投資等級債券基金 E(轉入再投資 )(美元 )	08/15	10.68 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	10.49 美元
花-ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｍ（月配息）（美元)	08/15	10.49 美元
花-ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｍ（月配息）（美元）	08/15	10.43 美元
花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元)	08/15	9.98 美元
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	08/15	9.98 美元
花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.98 美元
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	08/15	9.98 美元
花-PIMCO美國非投資等級債券基金M(月配息)(美元)	08/15	9.90 美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	9.82 美元
花-PIMCO美國非投資等級債券基金E(季配息)(美元)	08/15	9.82 美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	9.82 美元
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.60 美元
花-PIMCO全球投資級別債券基金-M(月配息)(美元)	08/15	9.52 美元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	9.39 美元
花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險)	08/15	9.33 澳幣
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.33 澳幣
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.13 歐元
花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險)	08/15	9.13 歐元
花-ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金Ｍ（月配息）（美元）	08/15	8.92 美元
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	08/15	8.92 美元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.32 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.16 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.16 美元
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/15	8.04 美元
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)	08/15	7.80 澳幣
花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險)	08/15	7.80 澳幣