基金名稱日期淨值
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/21877.74
日圓
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(美元)08/2118.24
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2118.24
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(澳幣避險)08/2116.89
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2116.89
澳幣
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(美元)08/2115.33
美元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(澳幣避險)08/2114.61
澳幣
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2114.02
美元
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)08/2110.34
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2110.34
美元
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)08/218.86
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/218.86
澳幣
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.88
美元
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.61
澳幣
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(美元)08/215.51
美元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(澳幣避險)08/215.13
澳幣