基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/17
15.39
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(美元)
05/17
15.39
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(澳幣避險)
05/17
14.49
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/17
14.49
澳幣
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(美元)
05/17
13.44
美元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(澳幣避險)
05/17
12.94
澳幣
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)
05/17
9.56
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/17
9.56
美元
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)
05/17
8.32
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/17
8.32
澳幣
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(美元)
05/17
5.95
美元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(澳幣避險)
05/17
5.59
澳幣
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。