基金名稱日期淨值
富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)01/1768027.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A股日圓)01/1768027.00
日圓
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)01/172217.00
瑞典幣
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)01/172217.00
瑞典幣
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)01/17343.50
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)01/17343.50
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)01/17343.50
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)01/17343.50
日圓
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)01/17242.30
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)01/17242.30
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)01/17242.30
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)01/17121.10
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)01/17121.10
美元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)01/17121.10
美元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)01/17107.50
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)01/17107.50
歐元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)01/17107.50
歐元
富達基金-南歐基金(A股歐元)01/17105.20
歐元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)01/17105.20
歐元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)01/17105.20
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)01/17102.90
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)01/17102.90
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)01/17102.90
歐元
富達基金-美國成長基金(A股美元)01/1798.99
美元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)01/1798.99
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)01/1798.99
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)01/1796.67
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)01/1796.67
澳幣
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)01/1796.67
澳幣
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)01/1784.83
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)01/1784.83
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)01/1784.83
歐元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)01/1779.14
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)01/1779.14
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)01/1779.14
美元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)01/1779.04
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)01/1779.04
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)01/1779.04
美元
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)01/1776.83
瑞郎
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)01/1776.83
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)01/1776.83
瑞郎
花-富達基金—德國基金(A股歐元)01/1775.89
歐元
富達基金-德國基金(A股歐元)01/1775.89
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)01/1775.89
歐元
富達基金-全球科技基金(A股歐元)01/1775.13
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)01/1775.13
歐元
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)01/1775.13
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)01/1775.13
歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)01/1770.24
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)01/1770.24
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)01/1770.24
歐元
富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金)01/1768.65
歐元
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)01/1768.65
歐元
花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元)01/1768.65
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)01/1767.15
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)01/1767.15
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)01/1767.15
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)01/1763.57
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)01/1763.57
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)01/1761.70
歐元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)01/1761.70
歐元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)01/1761.70
歐元
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/1761.27
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1759.45
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)01/1759.45
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1754.82
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)01/1754.82
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)01/1752.08
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1752.08
美元
富達基金-世界基金(A股歐元)01/1744.57
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)01/1744.57
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)01/1744.57
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1743.57
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)01/1741.43
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)01/1738.58
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)01/1738.58
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)01/1738.58
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)01/1737.95
美元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)01/1737.95
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)01/1737.95
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)01/1735.31
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)01/1735.31
美元
富達基金-東協基金(A股美元)01/1735.31
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1733.35
歐元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)01/1732.36
歐元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1732.18
美元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)01/1730.69
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)01/1730.69
歐元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)01/1728.70
美元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)01/1728.70
美元
富達環球增長精選組合基金01/1728.56
美元
花-富達增長基金A(美元)01/1728.56
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)01/1728.40
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)01/1728.40
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)01/1728.40
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/1728.28
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1728.28
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/1728.28
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)01/1727.57
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)01/1727.10
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)01/1727.10
美元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/1727.10
美元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)01/1727.07
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/1727.01
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)01/1726.50
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/1726.50
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)01/1726.15
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)01/1726.15
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)01/1726.15
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)01/1725.52
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)01/1725.52
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1725.01
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)01/1725.01
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1725.01
歐元
花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)01/1724.66
美元
富達基金-富達目標基金2020(A股美元)01/1724.66
美元
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)01/1724.63
美元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)01/1724.03
澳幣
富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/1723.55
歐元
富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金)01/1723.39
美元
富達基金-世界基金(A股累計美元)01/1723.28
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)01/1723.10
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)01/1723.10
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1723.10
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)01/1722.99
美元
富達基金-印尼基金(A股美元)01/1722.99
美元
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)01/1722.99
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1722.37
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)01/1721.25
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1721.25
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)01/1720.98
美元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)01/1720.57
美元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)01/1720.44
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)01/1720.44
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)01/1720.44
歐元
富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/1719.54
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1719.45
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1719.45
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)01/1719.45
美元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/1719.02
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)01/1718.95
歐元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1718.95
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)01/1718.72
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)01/1718.26
歐元
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)01/1718.26
歐元
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/1718.06
美元
花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)01/1718.06
美元
富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1718.06
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)01/1717.98
歐元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)01/1717.98
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1717.98
歐元
富達中國內需消費基金(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1717.44
歐元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股歐元)01/1717.44
歐元
富達中國內需消費基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1717.39
歐元
花-富達基金—美國基金(A股美元)01/1716.98
美元
富達基金-美國基金(A股美元)01/1716.98
美元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)01/1716.98
美元
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1716.67
歐元
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/1716.57
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1716.57
澳幣
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)01/1716.36
美元
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)01/1716.14
歐元
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)01/1716.14
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)01/1716.14
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)01/1716.06
歐元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1715.97
歐元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1715.75
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)01/1715.75
美元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1714.69
美元
富達太平洋A股美避01/1714.69
美元
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)01/1714.49
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)01/1714.49
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1713.80
歐元
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)01/1713.45
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1713.45
美元
富達中國內需消費基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)01/1713.07
美元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股美元)01/1713.06
美元
富達中國內需消費基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1713.06
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1712.98
美元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1712.98
美元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1712.93
美元
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)01/1712.81
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1712.72
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)01/1712.72
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/1712.72
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/1712.72
美元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)01/1712.56
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)01/1712.56
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)01/1712.56
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)01/1712.44
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)01/1712.44
歐元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)01/1712.11
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)01/1712.11
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1711.78
歐元
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)01/1711.78
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)01/1711.51
歐元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)01/1711.51
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)01/1711.51
歐元
花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股美元)01/1711.44
美元
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股美元)((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券01/1711.44
美元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1711.07
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)01/1711.07
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)01/1711.04
美元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)01/1711.04
美元
富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)01/1711.03
美元
富達美元債券基金A股-月配息(原澳盛銀行基金)01/1711.03
美元
花-富達基金—美元債券基金(A股月配息美元)01/1711.03
美元
富達基金－美元非投資等級債券基金（Ａ股月配美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券）01/1710.60
美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/1710.60
美元
花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)01/1710.60
美元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1710.58
美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/1710.46
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/1710.46
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/1710.46
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)01/1710.44
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1710.44
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)01/1710.44
歐元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元01/1710.44
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)01/1710.44
美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/1710.19
美元
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/1710.18
歐元
花-富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)01/1710.18
歐元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)01/1710.10
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)01/1710.10
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)01/1710.10
美元
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/179.88
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)01/179.82
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)01/179.82
歐元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/179.48
澳幣
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)01/179.22
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)01/179.22
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)01/179.05
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)01/179.05
歐元
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/178.51
美元
花-富達基金-新興市場債券基金(A股美元)01/178.51
美元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/178.45
歐元
富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/178.28
美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.04
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)01/178.04
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/177.94
澳幣
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券01/177.91
美元
花-富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)01/177.91
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/177.67
美元
花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元)01/177.58
美元
富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/177.53
澳幣
富達基金-美元債券基金(A股美元)01/177.00
美元
花-富達基金—美元債券基金(A股美元)01/177.00
美元
富達美元債券基金(原澳盛銀行基金)01/177.00
美元
富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/175.93
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)01/174.65
美元
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)01/174.65
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)01/174.54
澳幣
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)01/174.54
澳幣
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)01/174.46
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)01/174.46
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)01/171.36
英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)01/171.36
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/171.36
英鎊
富達基金-全球債券基金(A股美元)01/171.01
美元
花-富達基金—全球債券基金(A股美元)01/171.01
美元
富達全球債券基金(原澳盛銀行基金)01/171.01
美元
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)01/170.30
英鎊
花-富達英鎊債券基金A(英鎊)01/170.30
英鎊
富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/170.30
英鎊