基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
新加坡大華全球科技基金
10/21
5.83
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.80
新幣
新加坡大華全球成長基金
10/21
5.05
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD
10/21
4.56
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
10/21
4.54
美元
新加坡大華黃金及綜合基金
10/21
4.21
新幣
新加坡大華全球成長基金-USD
10/21
3.95
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
10/21
3.80
新幣
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
10/21
3.72
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金-USD
10/21
3.30
美元
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
10/21
2.91
美元
新加坡大華亞太增長基金
10/21
2.81
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD
10/21
2.20
美元
新加坡大華東協基金
10/21
2.10
新幣
新加坡大華東協基金-USD
10/21
1.64
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。