基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
新加坡大華全球成長基金
08/14
4.94
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
08/14
4.82
新幣
新加坡大華全球科技基金
08/14
4.12
新幣
新加坡大華全球成長基金-USD
08/14
3.85
美元
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
08/14
3.77
新幣
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
08/14
3.75
美元
新加坡大華全球科技基金-USD
08/14
3.21
美元
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
08/14
2.94
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
08/14
2.86
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金
08/14
2.73
新幣
新加坡大華亞太增長基金
08/14
2.14
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金-USD
08/14
2.13
美元
新加坡大華東協基金
08/14
2.05
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD
08/14
1.66
美元
新加坡大華東協基金-USD
08/14
1.59
美元
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