基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
新加坡大華全球成長基金
09/30
5.14
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
09/30
4.86
新幣
新加坡大華全球科技基金
09/30
4.37
新幣
新加坡大華全球成長基金-USD
09/30
3.99
美元
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
09/30
3.83
新幣
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
09/30
3.77
美元
新加坡大華黃金及綜合基金
09/30
3.61
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD
09/30
3.39
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
09/30
3.11
新幣
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
09/30
2.97
美元
新加坡大華黃金及綜合基金-USD
09/30
2.80
美元
新加坡大華亞太增長基金
09/30
2.30
新幣
新加坡大華東協基金
09/30
2.06
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD
09/30
1.79
美元
新加坡大華東協基金-USD
09/30
1.60
美元
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