基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
新加坡大華全球成長基金
01/16
4.68
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
01/16
4.26
新幣
新加坡大華全球科技基金
01/16
3.84
新幣
新加坡大華全球成長基金-USD
01/16
3.43
美元
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
01/16
3.41
新幣
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
01/16
3.12
美元
新加坡大華全球科技基金-USD
01/16
2.81
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
01/16
2.66
新幣
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
01/16
2.50
美元
新加坡大華黃金及綜合基金
01/16
2.00
新幣
新加坡大華亞太增長基金
01/16
1.93
新幣
新加坡大華東協基金
01/16
1.92
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金-USD
01/16
1.46
美元
新加坡大華亞太增長基金-USD
01/16
1.41
美元
新加坡大華東協基金-USD
01/16
1.41
美元
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