基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
08/20
6.22
新幣
新加坡大華全球科技基金
08/20
5.87
新幣
新加坡大華全球成長基金
08/20
5.09
新幣
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
08/20
4.89
美元
新加坡大華黃金及綜合基金
08/20
4.76
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD
08/20
4.62
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
08/20
4.05
新幣
新加坡大華全球成長基金-USD
08/20
4.00
美元
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
08/20
3.93
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金-USD
08/20
3.74
美元
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
08/20
3.09
美元
新加坡大華亞太增長基金
08/20
2.93
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD
08/20
2.30
美元
新加坡大華東協基金
08/20
2.27
新幣
新加坡大華東協基金-USD
08/20
1.79
美元
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