基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
04/28
4.34
新幣
新加坡大華全球成長基金
04/28
4.22
新幣
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
04/28
3.31
美元
新加坡大華全球科技基金
04/28
3.27
新幣
新加坡大華全球成長基金-USD
04/28
3.22
美元
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
04/28
3.21
新幣
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
04/28
2.55
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD
04/28
2.49
美元
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
04/28
2.45
美元
新加坡大華黃金及綜合基金
04/28
2.45
新幣
新加坡大華亞太增長基金
04/28
1.91
新幣
新加坡大華東協基金
04/28
1.87
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金-USD
04/28
1.86
美元
新加坡大華亞太增長基金-USD
04/28
1.46
美元
新加坡大華東協基金-USD
04/28
1.43
美元
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