基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
03/16
5.36
新幣
新加坡大華全球成長基金
03/16
4.69
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金
03/16
4.52
新幣
新加坡大華全球科技基金
03/16
4.50
新幣
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
03/16
4.19
美元
新加坡大華全球成長基金-USD
03/16
3.67
美元
新加坡大華黃金及綜合基金-USD
03/16
3.53
美元
新加坡大華全球科技基金-USD
03/16
3.51
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
03/16
3.49
新幣
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
03/16
3.43
新幣
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
03/16
2.68
美元
新加坡大華亞太增長基金
03/16
2.56
新幣
新加坡大華東協基金
03/16
2.04
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD
03/16
2.00
美元
新加坡大華東協基金-USD
03/16
1.60
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。