基金名稱日期淨值
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)08/2195582.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)08/2195582.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)08/2195582.00
日圓
摩根基金-美國科技基金A股(日圓對沖)(累計)08/2110432.00
日圓
摩根多重日圓月配08/219913.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)08/213159.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)08/213159.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)08/213159.00
日圓
花-摩根太平洋證券基金(美元)08/21721.01
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)08/21721.01
美元
摩根太平洋證券基金08/21721.01
美元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)08/21580.84
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/21540.63
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/21540.63
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)08/21540.63
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)08/21540.55
美元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)08/21540.55
美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)08/21458.85
美元
摩根亞洲小型企業基金08/21458.85
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)08/21458.85
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21416.15
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)08/21416.15
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)08/21416.15
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)08/21349.52
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/21349.52
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21329.26
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)08/21329.26
美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)08/21329.26
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）08/21314.45
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21314.45
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)08/21314.29
美元
花-摩根印度基金(美元)08/21314.29
美元
摩根印度基金08/21314.29
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21308.90
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)08/21308.90
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)08/21308.90
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計)08/21278.15
美元
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/21278.15
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21278.15
美元
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)08/21275.41
美元
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)08/21275.41
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（歐元對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21270.80
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21270.80
歐元
花-摩根環球非投資等級債券基金(歐元)08/21270.80
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21247.44
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21247.44
美元
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)08/21247.44
美元
花-摩根泰國基金(美元)08/21223.96
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)08/21223.96
美元
摩根泰國基金08/21223.96
美元
花-摩根東協基金(美元)08/21199.24
美元
摩根東協基金(美元)(累計)08/21199.24
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/21199.24
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)08/21199.24
美元
花-摩根策略總報酬基金(歐元)08/21192.06
歐元
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/21192.06
歐元
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21192.06
歐元
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/21188.46
港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)08/21188.46
港幣
花-JF貨幣基金-港幣08/21188.46
港幣
花-摩根太平洋科技基金(美元)08/21183.13
美元
摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金)08/21183.13
美元
摩根太平洋科技基金08/21183.13
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)08/21180.79
美元
摩根南韓基金08/21176.52
美元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)08/21176.52
美元
花-摩根南韓基金(美元)08/21176.52
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/21169.43
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/21169.43
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/21169.43
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/21161.29
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21161.29
美元
花-摩根策略總報酬基金(美元對沖)08/21161.29
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/21151.48
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/21151.48
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/21151.48
歐元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)08/21147.60
美元
花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計)08/21147.25
美元
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21147.25
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息)08/21139.91
美元
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21131.05
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/21131.05
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息)08/21131.05
美元
摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21125.46
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)08/21125.46
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/21123.40
美元
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21123.40
美元
花-JPM亞太入息基金(月配)(美金)08/21123.40
美元
花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息)08/21122.61
歐元
摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/21122.61
歐元
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21122.61
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/21121.19
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/21121.19
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)08/21121.19
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)08/21100.81
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/21100.81
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/21100.81
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)08/2192.33
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2192.33
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)08/2190.33
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2190.33
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/2190.33
歐元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2187.06
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2187.06
美元
花-JPM歐洲基金(美元)08/2187.06
美元
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)(每月派息)08/2180.55
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2180.55
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2180.55
美元
花-JPM中國基金(美元)08/2177.58
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2177.58
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2177.58
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2177.40
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/2177.40
美元
花-JPM大中華基金(美元)08/2177.40
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2174.75
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2174.02
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2174.02
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)08/2174.02
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2173.57
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/2173.47
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)08/2173.47
美元
花-摩根澳洲基金(美元)08/2173.47
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)08/2172.23
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)08/2172.23
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2172.23
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)08/2172.20
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2168.23
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)08/2168.23
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2168.23
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/2166.99
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/2166.99
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)08/2166.77
美元
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2163.59
美元
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2160.23
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)08/2160.23
澳幣
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2159.87
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)08/2159.87
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2159.87
美元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)08/2159.74
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2159.74
美元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）08/2157.67
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2157.67
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2157.67
歐元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)08/2150.95
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)08/2141.75
美元
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2141.38
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)08/2141.38
澳幣
花-摩根美國基金(澳幣對沖)08/2141.38
澳幣
花-JPM亞太入息基金(美元)08/2139.46
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2139.46
美元
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2139.46
美元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)08/2136.44
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2136.44
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2136.44
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/2133.23
歐元
摩根亞洲增長基金08/2130.10
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)08/2130.10
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)08/2130.10
美元
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2129.34
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)08/2129.34
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)08/2129.34
澳幣
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/2128.03
歐元
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2126.10
歐元
花-摩根環球天然資源基金(歐元)08/2126.10
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2126.10
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)08/2125.42
美元
花-JPM環球天然資源基金(美元累積)08/2125.42
美元
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2125.42
美元
花-JPM新興市場債券基金(美元)08/2125.31
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)08/2120.80
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2120.80
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)08/2120.80
美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2120.31
美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)08/2120.31
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)08/2118.31
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2118.31
美元
花-摩根美國複合收益基金(美元)(累計)08/2118.31
美元
摩根國際債券基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2117.59
美元
摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/2117.59
美元
花-摩根國際債券及貨幣基金08/2117.59
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2117.43
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2117.43
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2115.95
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2115.95
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)08/2115.73
澳幣
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)08/2115.73
澳幣
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2112.60
澳幣
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2112.60
澳幣
花-摩根美國複合收益基金08/2111.35
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2111.35
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2111.35
美元
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.92
美元
花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息)08/219.92
美元
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.84
澳幣
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/219.84
澳幣
花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)08/219.84
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.32
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.32
澳幣
花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息)08/219.32
澳幣
花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息)08/218.59
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.59
美元
花-摩根美國複合收益基金(美元)(每月派息)08/218.14
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.14
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/218.14
美元
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.59
美元
花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配)08/217.59
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（利率入息）(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/217.05
澳幣
花-摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)08/217.05
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/217.05
澳幣
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.30
美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/216.30
美元
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/216.15
歐元
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.15
歐元
花-JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派)08/216.15
歐元
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.60
澳幣
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.53
歐元
花-JPM新興市場債券基金(歐元)(每月派息)08/215.53
歐元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/214.08
澳幣
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)08/214.08
澳幣
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
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摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
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摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
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摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
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