國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)	08/20	585.00 美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	08/20	416.19 美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)	08/20	405.67 美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)	08/20	377.15 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)	08/20	343.80 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)	08/20	331.39 美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)	08/20	195.13 美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)	08/20	103.76 歐元
利安資金新加坡信託基金(新元)	08/20	7.15 新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)	08/20	5.62 美元
利安資金新馬基金(新元)	08/20	4.13 新幣
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)	08/20	4.10 新幣
利安資金韓國基金(新元)	08/20	3.88 新幣
利安資金泰國基金(新元)	08/20	3.47 新幣
利安資金新馬基金(美元)	08/20	3.25 美元
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)	08/20	3.25 美元
利安資金韓國基金(美元)	08/20	3.05 美元
利安資金泰國基金(美元)	08/20	2.73 美元
利安資金馬來西亞基金(新元)	08/20	2.48 新幣
利安資金印度基金A級別新元	08/20	2.43 新幣
利安資金馬來西亞基金(美元)	08/20	1.95 美元
利安資金印度基金A級別美元	08/20	1.91 美元
利安資金東南亞基金(新元)	08/20	1.82 新幣
利安資金東南亞基金(美元)	08/20	1.43 美元