國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)	03/13	482.69 美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	03/13	371.12 美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)	03/13	347.42 美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)	03/13	324.52 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)	03/13	300.59 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)	03/13	279.30 美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)	03/13	199.96 美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)	03/13	108.55 歐元
利安資金新加坡信託基金(新元)	03/13	6.27 新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)	03/13	4.89 美元
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)	03/13	3.79 新幣
利安資金新馬基金(新元)	03/13	3.66 新幣
利安資金泰國基金(新元)	03/13	3.21 新幣
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)	03/13	2.97 美元
利安資金新馬基金(美元)	03/13	2.85 美元
利安資金韓國基金(新元)	03/13	2.54 新幣
利安資金馬來西亞基金(新元)	03/13	2.50 新幣
利安資金泰國基金(美元)	03/13	2.50 美元
利安資金印度基金A級別新元	03/13	2.09 新幣
利安資金韓國基金(美元)	03/13	1.98 美元
利安資金馬來西亞基金(美元)	03/13	1.95 美元
利安資金印度基金A級別美元	03/13	1.63 美元
利安資金東南亞基金(新元)	03/13	1.62 新幣
利安資金東南亞基金(美元)	03/13	1.26 美元