基金名稱日期淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08510.20
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元01/08407.71
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08337.69
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/08317.14
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/08286.59
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08278.27
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08208.31
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/08110.93
歐元
利安資金新加坡信託基金(新元)01/076.31
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)01/074.92
美元
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)01/073.82
新幣
利安資金新馬基金(新元)01/073.68
新幣
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)01/072.98
美元
利安資金泰國基金(新元)01/072.88
新幣
利安資金新馬基金(美元)01/072.87
美元
利安資金印度基金A級別新元01/072.49
新幣
利安資金馬來西亞基金(新元)01/072.41
新幣
利安資金泰國基金(美元)01/072.25
美元
利安資金韓國基金(新元)01/072.18
新幣
利安資金印度基金A級別美元01/071.94
美元
利安資金馬來西亞基金(美元)01/071.88
美元
利安資金韓國基金(美元)01/071.70
美元
利安資金東南亞基金(新元)01/071.68
新幣
利安資金東南亞基金(美元)01/071.31
美元