基金名稱日期淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22591.68
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元10/22418.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22375.96
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)10/22358.22
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)10/22332.45
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22301.66
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22165.20
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)10/2291.66
歐元
利安資金新加坡信託基金(新元)10/216.64
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)10/215.20
美元
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)10/213.91
新幣
利安資金新馬基金(新元)10/213.83
新幣
利安資金韓國基金(新元)10/213.33
新幣
利安資金泰國基金(新元)10/213.26
新幣
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)10/213.07
美元
利安資金新馬基金(美元)10/213.00
美元
利安資金韓國基金(美元)10/212.60
美元
利安資金泰國基金(美元)10/212.55
美元
利安資金馬來西亞基金(新元)10/212.34
新幣
利安資金印度基金A級別新元10/212.32
新幣
利安資金馬來西亞基金(美元)10/211.83
美元
利安資金印度基金A級別美元10/211.82
美元
利安資金東南亞基金(新元)10/211.67
新幣
利安資金東南亞基金(美元)10/211.31
美元