基金名稱日期淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)05/22531.25
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元05/22405.51
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)05/21400.07
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)05/21376.61
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)05/21341.69
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)05/21328.36
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)05/21201.71
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)05/21108.09
歐元
利安資金新加坡信託基金(新元)05/226.80
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)05/225.31
美元
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)05/224.00
新幣
利安資金韓國基金(新元)05/223.88
新幣
利安資金新馬基金(新元)05/223.87
新幣
利安資金泰國基金(新元)05/223.46
新幣
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)05/223.15
美元
利安資金韓國基金(美元)05/223.03
美元
利安資金新馬基金(美元)05/223.02
美元
利安資金泰國基金(美元)05/222.70
美元
利安資金馬來西亞基金(新元)05/222.53
新幣
利安資金印度基金A級別新元05/222.21
新幣
利安資金馬來西亞基金(美元)05/221.98
美元
利安資金印度基金A級別美元05/221.72
美元
利安資金東南亞基金(新元)05/221.71
新幣
利安資金東南亞基金(美元)05/221.34
美元