基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
花-聯博-日本策略價值基金A股(日元)
05/17
16348.00
日圓
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
16348.00
日圓
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
16348.00
日圓
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
15531.00
日圓
花-聯博國際科技基金A(美元)
05/17
798.69
美元
聯博-國際科技基金A級別美元
05/17
798.69
美元
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
05/17
798.69
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元
05/17
734.46
歐元
花-聯博國際科技基金A(歐元)
05/17
734.46
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
734.46
歐元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
596.68
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
05/17
596.68
美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)
05/17
596.68
美元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
548.68
歐元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)
05/17
548.68
歐元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
05/17
235.95
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)
05/17
235.95
美元
聯博-印度成長基金A級別美元
05/17
235.95
美元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)
05/17
216.98
歐元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
216.98
歐元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)
05/17
213.11
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元
05/17
213.11
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)
05/17
213.11
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
204.91
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)
05/17
204.91
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
204.91
美元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)
05/17
195.97
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
195.97
歐元
花-聯博美國成長基金A(歐元)
05/17
188.42
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
188.42
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
188.42
歐元
花-聯博永續主題基金AX(美元)
05/17
122.50
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
122.50
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
122.50
美元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)
05/17
112.64
歐元
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
105.10
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)
05/17
64.75
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)
05/17
59.54
歐元
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
50.71
美元
花-聯博-日本策略價值基金A股(美元避險)
05/17
50.71
美元
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
50.71
美元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息
05/17
48.19
美元
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
05/17
46.40
澳幣
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
46.40
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
05/17
46.40
澳幣
花-聯博新興市場成長基金A(美元)
05/17
45.91
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
45.91
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
05/17
45.91
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)
05/17
44.34
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
44.34
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
43.97
澳幣
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息
05/17
43.97
澳幣
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
43.86
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)
05/17
43.86
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
43.86
美元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)
05/17
42.21
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
42.21
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別美元
05/17
41.78
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元
05/17
41.78
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
41.78
美元
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
39.36
歐元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
38.42
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元
05/17
38.42
歐元
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
30.31
美元
花-聯博美國收益基金A2(美元)
05/17
30.31
美元
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
30.31
美元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)
05/17
28.72
美元
聯博-全球複合型股票基金A級別美元
05/17
28.48
美元
聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
05/17
28.48
美元
花-聯博全球複合型股票基金A(美元)
05/17
28.48
美元
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
27.88
歐元
花-聯博美國收益基金A2(歐元)
05/17
27.88
歐元
花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)
05/17
26.19
歐元
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元
05/17
26.19
歐元
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
26.19
歐元
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
25.76
美元
花-聯博全球不動產證券基金A(美元)
05/17
25.76
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
25.76
美元
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
25.17
美元
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
25.17
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
24.24
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
24.24
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
23.74
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
23.74
美元
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
23.74
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)
05/17
23.74
美元
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險
05/17
23.74
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
23.74
歐元
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
23.15
歐元
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
23.15
歐元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
23.11
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)
05/17
23.11
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
23.11
美元
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
22.77
美元
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
22.77
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
22.01
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
22.01
澳幣
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
21.84
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
21.84
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)
05/17
21.84
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
21.24
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)
05/17
21.24
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
21.24
歐元
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
20.99
紐幣
花-聯博-日本策略價值基金AD(紐幣避險)-月配息
05/17
20.99
紐幣
花-聯博-房貸收益基金A2美元
05/17
20.95
美元
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
20.94
歐元
花-聯博歐洲收益基金A2(歐元)
05/17
20.94
歐元
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
20.94
歐元
花-聯博-日本策略價值基金AD(美元避險)-月配息
05/17
20.47
美元
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
20.47
美元
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
20.22
澳幣
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
20.22
澳幣
花-聯博-日本策略價值基金AD(澳幣避險)-月配息
05/17
20.22
澳幣
聯博-歐元區股票基金AX級別美元
05/17
19.07
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)
05/17
19.07
美元
花-聯博全球債券基金A2(美元)
05/17
18.65
美元
聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
18.65
美元
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
18.65
美元
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
18.37
美元
花-聯博-新興市場多元收益基金A(美元)
05/17
18.37
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息
05/17
18.27
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息
05/17
17.88
歐元
花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別)
05/17
17.77
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
17.55
美元
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
17.55
美元
花-聯博全球非收益債券基金A2(美元)
05/17
17.55
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元
05/17
17.54
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元
05/17
17.54
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
17.54
歐元
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
17.16
歐元
聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
17.16
歐元
花-聯博-短期債券基金A2級別歐元
05/17
17.16
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息
05/17
16.97
澳幣
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元
05/17
16.14
歐元
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
16.14
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
16.14
歐元
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
15.92
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息
05/17
15.87
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
15.87
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息
05/17
15.23
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息
05/17
15.08
美元
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
05/17
15.04
美元
花-聯博房貸收益基金A2X(美元)
05/17
15.04
美元
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
14.71
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息
05/17
14.04
澳幣
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
14.04
澳幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息
05/17
14.01
歐元
花-聯博房貸收益基金A2X(歐元)
05/17
13.83
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)
05/17
13.75
紐幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息
05/17
13.37
英鎊
花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
05/17
13.21
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息
05/17
12.56
澳幣
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
12.49
澳幣
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
11.44
紐幣
聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
11.44
紐幣
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
11.04
澳幣
聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
11.04
澳幣
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
11.02
美元
花-聯博-新興市場債券基金AT股美元
05/17
11.02
美元
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
11.02
美元
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.96
美元
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(美元)-月配息
05/17
10.96
美元
聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
10.88
歐元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險
05/17
10.87
加幣
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.65
美元
花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配)
05/17
10.65
美元
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
10.56
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息
05/17
10.56
歐元
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.48
加幣
花-聯博美國收益基金AT加幣避險
05/17
10.48
加幣
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
10.48
加幣
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
10.45
歐元
花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別)
05/17
10.45
歐元
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
10.44
澳幣
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.44
澳幣
花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息
05/17
10.44
澳幣
花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配)
05/17
10.42
歐元
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.42
歐元
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
10.31
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.31
澳幣
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息
05/17
10.31
澳幣
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息
05/17
10.30
歐元
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.30
歐元
花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
05/17
10.15
澳幣
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
10.15
澳幣
花-聯博-房貸收益基金AA(美元)(穩定月配)
05/17
10.00
美元
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
9.98
紐幣
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
9.98
紐幣
花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息)
05/17
9.98
紐幣
花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息)
05/17
9.95
美元
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
9.90
歐元
花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險
05/17
9.90
歐元
花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
05/17
9.57
澳幣
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息)
05/17
9.56
紐幣
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
9.56
紐幣
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
9.56
紐幣
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
9.52
澳幣
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(澳幣避險)-月配息
05/17
9.52
澳幣
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
9.50
加幣
花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險
05/17
9.50
加幣
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
9.50
加幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
9.49
美元
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
9.49
美元
花-聯博-美國收益基金AA(美元)(穩定月配)
05/17
9.49
美元
花-聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險
05/17
9.48
澳幣
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
9.48
澳幣
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
9.48
澳幣
花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
05/17
8.98
澳幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
8.98
澳幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
8.98
澳幣
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
8.86
美元
花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配)
05/17
8.86
美元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
8.86
美元
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
8.85
英鎊
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
8.85
英鎊
花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配)
05/17
8.85
英鎊
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
8.51
紐幣
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
8.51
紐幣
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
8.15
澳幣
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
8.15
澳幣
花-聯博-新興市場債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
05/17
8.15
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
8.11
美元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配)
05/17
8.11
美元
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
8.11
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.75
歐元
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
7.58
英鎊
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.58
英鎊
花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配)
05/17
7.58
英鎊
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.49
澳幣
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
7.49
澳幣
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)
05/17
7.49
澳幣
聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
7.15
美元
花-聯博-短期債券基金AT級別美元
05/17
7.15
美元
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.15
美元
聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
7.15
美元
聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
6.58
歐元
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
6.41
美元
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
6.41
美元
花-聯博美國收益基金AT(美元)-配息
05/17
6.41
美元
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
6.40
美元
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
6.32
美元
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
5.99
歐元
花-聯博-美國收益基金AT股歐元-配息
05/17
5.99
歐元
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
5.99
歐元
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
5.98
歐元
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/17
5.88
歐元
花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息
05/17
5.88
歐元
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
5.88
歐元
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
5.59
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息
05/17
3.21
美元
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
3.21
美元
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
3.21
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
3.15
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
3.13
美元
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
3.13
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息
05/17
3.13
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
05/17
2.94
歐元
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
2.92
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息
05/17
2.92
歐元
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
2.92
歐元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。