基金名稱日期淨值
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2184.53
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2184.15
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３08/2184.15
歐元
先機北美股票基金L類累積股(美元)08/2182.65
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2178.66
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2170.37
歐元
先機環球股票基金B類累積股(美元)08/2157.91
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)08/2156.71
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)08/2156.60
美元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)08/2154.17
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)08/2154.17
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)08/2154.14
美元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2137.59
歐元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2129.20
美元
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2128.26
美元
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2120.22
美元
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2119.60
美元
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2110.66
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/219.04
美元
花-先機亞太股票-美元08/219.04
美元
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/218.83
美元
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/218.16
美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)08/214.42
美元