基金名稱日期淨值
先機北美股票基金L類累積股(美元)11/1468.34
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1461.11
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1460.82
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３11/1460.82
歐元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1460.33
歐元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1457.09
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)11/1449.14
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)11/1447.33
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)11/1447.25
美元
先機環球股票基金C類累積股(美元)11/1446.11
美元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)11/1445.15
歐元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)11/1445.15
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1434.00
歐元
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/1428.34
美元
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/1427.95
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)11/1424.86
美元
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/1424.15
歐元
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/1420.64
美元
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/1420.15
美元
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/1419.87
美元
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/1419.61
美元
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/1411.00
美元
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/149.18
美元
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/148.52
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/146.49
美元
花-先機亞太股票-美元11/146.49
美元
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/146.46
美元
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/146.21
美元
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/146.20
美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)11/143.72
美元