基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
先機北美股票基金L類累積股(美元)
01/16
60.87
美元
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)
01/16
57.29
歐元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
01/16
54.85
歐元
花-先機亞太股票基金A3
01/16
54.85
歐元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
01/16
49.18
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
01/16
46.15
美元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)
01/16
45.40
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)
01/16
45.40
歐元
先機北美股票基金C類累積股(美元)
01/16
42.69
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)
01/16
42.43
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)
01/16
41.46
美元
先機環球股票基金C類累積股(美元)
01/16
39.07
美元
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)
01/16
32.82
歐元
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
01/16
26.16
美元
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
25.90
美元
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
01/16
25.17
歐元
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)
01/16
20.91
美元
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
01/16
19.26
美元
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
18.83
美元
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
01/16
18.63
美元
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
18.40
美元
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
10.65
美元
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
8.97
美元
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
8.35
美元
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
01/16
6.33
美元
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
01/16
6.18
美元
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
01/16
6.16
美元
花-先機亞太股票-美元
01/16
5.18
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
01/16
5.18
美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)
01/16
3.11
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。