國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-先機亞太股票基金Ａ３	05/22	78.96 歐元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	05/22	78.96 歐元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	05/22	78.79 美元
先機北美股票基金L類累積股(美元)	05/22	77.42 美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	05/22	73.41 美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	05/22	67.14 歐元
先機環球股票基金B類累積股(美元)	05/22	54.80 美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)	05/22	53.25 美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)	05/22	53.21 美元
先機環球股票基金C類累積股(美元)	05/22	51.30 美元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)	05/22	51.21 歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)	05/22	51.21 歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)	05/22	36.15 歐元
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/22	28.10 美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	05/22	27.61 美元
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/22	20.16 美元
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/22	19.56 美元
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/22	10.76 美元
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/22	8.94 美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	05/22	8.40 美元
花-先機亞太股票-美元	05/22	8.40 美元
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/22	8.27 美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)	05/22	4.17 美元