基金名稱日期淨值
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2185.06
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３10/2185.06
歐元
先機北美股票基金L類累積股(美元)10/2182.00
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2181.92
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2176.16
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2170.93
歐元
先機環球股票基金B類累積股(美元)10/2157.03
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)10/2156.17
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)10/2156.01
美元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)10/2155.96
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)10/2155.96
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)10/2153.28
美元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2138.24
歐元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2128.25
美元
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2127.81
美元
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2119.87
美元
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2119.24
美元
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2110.39
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/218.77
美元
花-先機亞太股票-美元10/218.77
美元
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/218.59
美元
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/217.93
美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)10/214.36
美元