基金名稱日期淨值
花-百達-生物科技-R美元10/211195.09
美元
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)10/211195.09
美元
花-百達-生物科技-R歐元10/211064.02
歐元
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)10/211064.02
歐元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)10/21700.38
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)10/21642.87
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)10/21566.96
美元
花-百達機器人科技基金-R美元10/21566.96
美元
花-百達機器人科技基金-R歐元10/21504.87
歐元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21504.87
歐元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)10/21475.47
美元
花-百達-水資源-R美元10/21475.47
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)10/21433.74
美元
花-百達-水資源-R歐元10/21423.39
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21423.39
歐元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21386.20
歐元
百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)10/21384.20
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)10/21294.88
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)10/21280.34
美元
花-百達-健康-R美元10/21280.34
美元
花-百達-精選品牌-R美元10/21271.85
美元
百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)10/21271.85
美元
花-百達-健康-R歐元10/21249.60
歐元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21249.60
歐元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21249.16
美元
花-百達-精選品牌-R歐元10/21242.06
歐元
百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21242.06
歐元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)10/21220.05
美元
花-百達-環保能源-R美元10/21214.24
美元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21214.22
澳幣
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21195.85
歐元
花-百達-環保能源-R歐元10/21190.77
歐元
花-百達-林木資源-R美元10/21176.90
美元
花-百達-林木資源-R歐元10/21157.48
歐元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21156.81
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21128.16
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元