基金名稱日期淨值
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)03/161106.97
美元
花-百達-生物科技-R美元03/161106.97
美元
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16963.39
歐元
花-百達-生物科技-R歐元03/16963.39
歐元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)03/16636.27
美元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)03/16546.00
美元
花-百達-水資源-R美元03/16486.08
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)03/16486.08
美元
花-百達-水資源-R歐元03/16423.10
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16423.10
歐元
花-百達機器人科技基金-R美元03/16417.56
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)03/16417.56
美元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16363.45
歐元
花-百達機器人科技基金-R歐元03/16363.45
歐元
百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)03/16351.50
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)03/16324.58
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)03/16284.90
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16282.51
歐元
百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)03/16257.03
美元
花-百達-精選品牌-R美元03/16257.03
美元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16240.73
美元
花-百達-健康-R美元03/16240.28
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)03/16240.28
美元
花-百達-精選品牌-R歐元03/16223.72
歐元
百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16223.72
歐元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)03/16219.52
美元
花-百達-健康-R歐元03/16209.12
歐元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16209.12
歐元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16206.77
澳幣
花-百達-環保能源-R美元03/16193.03
美元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16190.98
歐元
花-百達-林木資源-R美元03/16189.64
美元
花-百達-環保能源-R歐元03/16168.00
歐元
花-百達-林木資源-R歐元03/16165.03
歐元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16156.43
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16124.98
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元