基金名稱日期淨值
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)11/141049.83
美元
花-百達-生物科技-R美元11/141049.83
美元
花-百達-生物科技-R歐元11/14903.43
歐元
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)11/14903.43
歐元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)11/14649.69
美元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)11/14603.09
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)11/14504.82
美元
花-百達-水資源-R美元11/14504.82
美元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)11/14434.51
歐元
花-百達-水資源-R歐元11/14434.51
歐元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)11/14428.99
美元
花-百達機器人科技基金-R美元11/14428.99
美元
百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)11/14375.94
美元
花-百達機器人科技基金-R歐元11/14369.22
歐元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)11/14369.22
歐元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)11/14339.77
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)11/14293.05
美元
花-百達-健康-R美元11/14293.05
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)11/14292.41
歐元
百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)11/14279.68
美元
花-百達-精選品牌-R美元11/14279.68
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)11/14277.28
美元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)11/14252.18
歐元
花-百達-健康-R歐元11/14252.18
歐元
花-百達-精選品牌-R歐元11/14240.71
歐元
百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)11/14240.71
歐元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14234.29
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)11/14217.28
美元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14201.54
澳幣
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)11/14186.91
歐元
花-百達-林木資源-R美元11/14185.55
美元
花-百達-環保能源-R美元11/14177.06
美元
花-百達-林木資源-R歐元11/14159.66
歐元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14154.83
美元
花-百達-環保能源-R歐元11/14152.38
歐元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14122.32
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元