基金名稱日期淨值
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)08/211373.94
美元
花-百達-生物科技-R美元08/211373.94
美元
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)08/211175.93
歐元
花-百達-生物科技-R歐元08/211175.93
歐元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)08/21698.44
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)08/21628.43
美元
花-百達機器人科技基金-R美元08/21540.98
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)08/21540.98
美元
花-百達-水資源-R美元08/21484.52
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)08/21484.52
美元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21463.08
歐元
花-百達機器人科技基金-R歐元08/21463.08
歐元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)08/21422.32
美元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21414.77
歐元
花-百達-水資源-R歐元08/21414.77
歐元
百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)08/21371.44
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21361.48
歐元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)08/21303.30
美元
花-百達-精選品牌-R美元08/21274.00
美元
百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)08/21274.00
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)08/21269.48
美元
花-百達-健康-R美元08/21269.48
美元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21256.27
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)08/21235.97
美元
花-百達-精選品牌-R歐元08/21234.54
歐元
百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21234.54
歐元
花-百達-健康-R歐元08/21230.64
歐元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21230.64
歐元
花-百達-環保能源-R美元08/21225.77
美元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21220.31
澳幣
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21201.89
歐元
花-百達-環保能源-R歐元08/21193.25
歐元
花-百達-林木資源-R美元08/21192.61
美元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21168.17
美元
花-百達-林木資源-R歐元08/21164.84
歐元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21132.12
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元