基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)
05/17
756.65
美元
花-百達-生物科技-R美元
05/17
756.65
美元
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
696.96
歐元
花-百達-生物科技-R歐元
05/17
696.96
歐元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)
05/17
671.52
美元
花-百達-水資源-R美元
05/17
498.78
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)
05/17
498.78
美元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)
05/17
482.34
美元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
459.49
歐元
花-百達-水資源-R歐元
05/17
459.49
歐元
百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)
05/17
366.29
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)
05/17
349.78
美元
花-百達機器人科技基金-R美元
05/17
349.78
美元
花-百達機器人科技基金-R歐元
05/17
322.21
歐元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
322.21
歐元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)
05/17
314.13
美元
花-百達-健康-R美元
05/17
311.98
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)
05/17
311.98
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
289.35
歐元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
287.34
歐元
花-百達-健康-R歐元
05/17
287.34
歐元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)
05/17
281.00
美元
百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)
05/17
260.55
美元
花-百達-精選品牌-R美元
05/17
260.55
美元
百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
240.01
歐元
花-百達-精選品牌-R歐元
05/17
240.01
歐元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
237.43
美元
花-百達-林木資源-R美元
05/17
226.11
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)
05/17
210.53
美元
花-百達-林木資源-R歐元
05/17
208.24
歐元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
206.91
澳幣
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
193.84
歐元
花-百達-環保能源-R美元
05/17
150.80
美元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
150.03
美元
花-百達-環保能源-R歐元
05/17
138.91
歐元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
128.08
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.82
澳幣
花-百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.11
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.27
歐元
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