基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
11/14
9147.57
日圓
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
11/14
91.16
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
11/14
72.01
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
11/14
60.37
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)
11/14
58.83
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金
11/14
54.26
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
11/14
49.77
歐元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
11/14
47.34
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
11/14
46.14
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
11/14
33.61
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
11/14
32.94
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/14
24.29
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
11/14
22.19
美元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
11/14
18.05
美元
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
11/14
16.68
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
11/14
16.60
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息
11/14
15.16
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
11/14
14.37
美元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息
11/14
5.64
美元
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