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基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A301/089696.29
日圓
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)01/0895.81
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A01/0874.05
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A01/0862.54
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)01/0861.57
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金01/0857.00
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)01/0852.16
歐元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)01/0848.68
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)01/0846.89
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A01/0835.66
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A101/0835.04
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0824.57
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A01/0822.24
美元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)01/0818.13
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A01/0817.57
美元
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)01/0816.80
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息01/0815.27
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)01/0814.70
美元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息01/085.67
美元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。