基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
08/14
8854.13
日圓
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
08/14
90.64
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
08/14
69.30
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
08/14
59.09
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)
08/14
57.17
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金
08/14
53.44
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
08/14
49.36
歐元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
08/14
45.78
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
08/14
44.76
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
08/14
33.55
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
08/14
32.65
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
08/14
23.96
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
08/14
21.98
美元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
08/14
17.73
美元
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
08/14
16.52
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息
08/14
14.90
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
08/14
14.63
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
14.36
美元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息
08/14
5.66
美元
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