基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
03/16
10560.43
日圓
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
03/16
87.28
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
03/16
71.41
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
03/16
59.52
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)
03/16
59.15
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金
03/16
56.81
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
03/16
48.11
歐元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
03/16
46.74
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
03/16
44.68
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
03/16
35.71
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
03/16
34.06
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
03/16
24.76
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
03/16
22.11
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
03/16
18.44
美元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
03/16
18.18
美元
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
03/16
16.83
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息
03/16
15.11
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
03/16
13.80
美元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息
03/16
5.59
美元
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