基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
10/21
11628.36
日圓
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
10/21
97.74
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
10/21
82.00
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)
10/21
64.30
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
10/21
63.24
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金
10/21
62.73
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
10/21
55.18
歐元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
10/21
47.75
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
10/21
46.53
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
10/21
37.54
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
10/21
36.47
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/21
25.31
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
10/21
21.69
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
10/21
20.46
美元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
10/21
17.67
美元
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
10/21
16.88
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息
10/21
14.58
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
13.99
美元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息
10/21
5.40
美元
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