基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
05/22
11836.59
日圓
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
05/22
92.60
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
05/22
78.90
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
05/22
62.97
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)
05/22
62.01
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金
05/22
59.12
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
05/22
50.60
歐元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
05/22
47.27
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
05/22
47.06
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
05/22
37.48
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
05/22
36.35
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
05/22
24.81
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
05/22
22.04
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
05/22
18.88
美元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
05/22
17.99
美元
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
05/22
16.85
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息
05/22
15.15
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
05/22
14.40
美元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息
05/22
5.60
美元
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