基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
06/18
8402.20
日圓
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
06/18
87.21
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
06/18
63.80
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)
06/18
54.56
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金
06/18
53.53
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)
06/18
48.21
歐元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
06/18
43.23
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
06/18
42.99
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
06/18
32.90
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
06/18
31.12
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
06/18
23.78
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
06/18
21.84
美元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
06/18
17.48
美元
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)
06/18
16.35
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息
06/18
14.51
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
06/18
14.37
美元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息
06/18
5.58
美元
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