基金名稱日期淨值
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)10/231206.41
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/231206.41
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)10/231206.41
日圓
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/23191.83
美元
花-安本印度股票基金(美元)10/23191.83
美元
花-安本亞太股票基金(美元)10/23122.76
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/23122.76
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/23122.76
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/23108.36
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/23108.36
美元
花-安本歐洲永續股票基金10/2378.80
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)10/2378.80
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/2378.80
歐元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/2376.15
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/2376.15
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)10/2376.15
美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/2352.23
美元
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)10/2352.23
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)10/2342.02
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)10/2342.02
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/2336.60
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/2336.60
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)10/2330.58
美元
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/2324.54
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)10/2324.50
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)10/2316.80
美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/2313.60
美元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)10/2313.60
美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2313.60
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)10/2312.39
美元
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/2310.46
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)10/239.85
澳幣
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)10/239.14
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)10/236.97
澳幣
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)10/236.49
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元10/235.10
歐元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)10/230.71
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)10/230.54
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)10/230.49
澳幣