國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-安本日本永續股票(日圓)	08/14	867.31 日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)	08/14	867.31 日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	08/14	867.31 日圓
花-安本印度股票基金(美元)	08/14	225.15 美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	08/14	225.15 美元
花-安本亞太股票基金(美元)	08/14	101.31 美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	08/14	101.31 美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	08/14	101.31 美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元	08/14	81.73 美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	08/14	81.73 美元
花-安本歐洲永續股票基金	08/14	74.92 歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)	08/14	74.92 歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	08/14	74.92 歐元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)	08/14	66.59 美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)	08/14	66.59 美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	08/14	66.59 美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	08/14	50.23 美元
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)	08/14	50.23 美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	08/14	29.71 美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)	08/14	29.71 美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)	08/14	29.07 美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)	08/14	29.07 美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積美元(原澳盛銀行基金)	08/14	27.47 美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)	08/14	27.45 美元
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	08/14	19.16 美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)	08/14	14.49 美元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)	08/14	13.85 美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	13.85 美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)	08/14	13.85 美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)	08/14	13.40 美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)	08/14	11.46 澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)	08/14	9.69 美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)	08/14	8.68 美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)	08/14	8.62 澳幣
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)	08/14	7.47 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	08/14	5.50 歐元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	0.78 美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	0.61 美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	0.55 澳幣