基金名稱日期淨值
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)11/141008.66
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓11/141008.66
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)11/141008.66
日圓
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/14225.51
美元
花-安本印度股票基金(美元)11/14225.51
美元
花-安本亞太股票基金(美元)11/14108.73
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/14108.73
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/14108.73
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元11/1490.21
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/1490.21
美元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)11/1472.32
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元11/1472.32
歐元
花-安本歐洲永續股票基金11/1472.32
歐元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)11/1470.23
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/1470.23
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元11/1470.23
美元
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)11/1451.71
美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)11/1451.71
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)11/1434.09
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)11/1434.09
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/1431.09
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/1431.09
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)11/1429.04
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)11/1428.51
美元
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/1421.68
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)11/1415.36
美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)11/1414.08
美元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)11/1414.08
美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/1414.08
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)11/1413.34
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)11/1411.44
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/1410.06
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)11/148.98
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)11/148.49
澳幣
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)11/147.33
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元11/145.42
歐元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)11/140.78
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)11/140.62
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)11/140.56
澳幣