基金名稱日期淨值
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓01/17734.94
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)01/17734.94
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)01/17734.94
日圓
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/17224.74
美元
花-安本印度股票基金(美元)01/17224.74
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元01/1789.03
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/1789.03
美元
花-安本亞太股票基金(美元)01/1789.03
美元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元01/1783.07
歐元
花-安本歐洲永續股票基金01/1783.07
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)01/1783.07
歐元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元01/1767.84
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/1767.84
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元01/1757.43
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/1757.43
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)01/1757.43
美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/1746.79
美元
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)01/1746.79
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)01/1726.85
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/1726.44
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元01/1726.44
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)01/1724.13
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)01/1724.13
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)01/1721.74
美元
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/1715.39
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)01/1713.43
美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1713.32
美元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)01/1713.32
美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/1713.32
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)01/1713.09
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)01/1711.79
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/179.54
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)01/179.13
澳幣
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)01/178.46
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)01/177.51
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元01/175.43
歐元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)01/160.66
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)01/160.53
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)01/160.49
澳幣