基金名稱日期淨值
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓04/28731.83
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)04/28731.83
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)04/28731.83
日圓
花-安本印度股票基金(美元)04/28228.09
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/28228.09
美元
花-安本亞太股票基金(美元)04/2885.85
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/2885.85
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/2885.85
美元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)04/2876.94
歐元
花-安本歐洲永續股票基金04/2876.94
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元04/2876.94
歐元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/2868.50
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元04/2868.50
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/2855.29
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/2855.29
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)04/2855.29
美元
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)04/2847.16
美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)04/2847.16
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/2825.75
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/2825.75
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)04/2825.11
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)04/2824.26
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)04/2824.26
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)04/2823.56
美元
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/2815.56
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)04/2813.89
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)04/2813.33
美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)04/2813.24
美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/2813.24
美元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)04/2813.24
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)04/2812.13
澳幣
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)04/289.29
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/288.62
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)04/288.23
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)04/287.88
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元04/285.39
歐元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)04/280.69
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)04/280.55
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)04/280.50
澳幣