基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)
05/17
754.58
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓
05/17
754.58
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)
05/17
754.58
日圓
花-安本印度股票基金(美元)
05/17
225.84
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
05/17
225.84
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元
05/17
89.56
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
05/17
89.56
美元
花-安本亞太股票基金(美元)
05/17
89.56
美元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)
05/17
84.86
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元
05/17
84.86
歐元
花-安本歐洲永續股票基金
05/17
84.86
歐元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
05/17
70.85
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元
05/17
70.85
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
05/17
55.29
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)
05/17
55.29
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
05/17
55.29
美元
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)
05/17
45.13
美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
45.13
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)
05/17
26.94
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
05/17
26.03
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元
05/17
26.03
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)
05/17
24.17
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)
05/17
24.17
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)
05/17
22.16
美元
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
05/17
18.66
美元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)
05/17
13.34
美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
05/17
13.34
美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
05/17
13.34
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)
05/17
13.02
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)
05/17
12.53
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)
05/17
10.93
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)
05/17
8.76
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)
05/17
8.74
澳幣
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)
05/17
8.35
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)
05/17
7.72
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元
05/17
5.38
歐元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
0.70
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
0.58
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
0.54
澳幣
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