基金名稱日期淨值
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/01899.22
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)10/01899.22
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)10/01899.22
日圓
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/01221.46
美元
花-安本印度股票基金(美元)10/01221.46
美元
花-安本亞太股票基金(美元)10/01106.44
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/01106.44
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/01106.44
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/0188.63
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/0188.63
美元
花-安本歐洲永續股票基金10/0173.97
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/0173.97
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)10/0173.97
歐元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/0169.11
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)10/0169.11
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/0169.11
美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/0150.90
美元
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)10/0150.90
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)09/3030.97
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/0130.67
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/0130.67
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)10/0130.29
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)10/0130.29
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)10/0128.50
美元
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/0121.78
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)10/0114.96
美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/0113.91
美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/0113.91
美元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)10/0113.91
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)10/0113.25
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)10/0111.19
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/0110.32
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)10/018.81
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)10/018.34
澳幣
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)10/017.32
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元10/015.47
歐元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)10/010.80
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)10/010.62
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)10/010.56
澳幣