基金名稱日期淨值
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)01/089987.00
日圓
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/082710.89
美元
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/081941.41
美元
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/081670.39
美元
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/081629.29
美元
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/081605.66
美元
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)01/081571.44
美元
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08996.60
美元
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08919.63
歐元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08821.63
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08715.42
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份01/08313.46
美元
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/08280.00
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/08237.86
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)01/08237.86
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/08237.86
美元
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/08204.42
澳幣
花-晉達環球黃金基金C收益股份(美元)01/08180.50
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份01/08180.50
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份01/08170.82
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/08137.81
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/08137.81
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份01/08135.12
美元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)01/08100.38
歐元
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0891.62
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元01/0884.84
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元01/0884.84
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0884.84
美元
花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元)01/0875.52
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)01/0875.52
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0868.60
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/0868.60
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/0868.60
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元01/0864.77
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)01/0864.77
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元01/0864.21
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0864.21
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元01/0864.21
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份01/0859.57
美元
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0857.06
美元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)01/0855.40
歐元
花-駿利亨德森平衡基金A2美元01/0851.75
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元01/0851.75
美元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0851.75
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0851.53
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險01/0851.53
歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險01/0851.53
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元01/0849.39
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)01/0849.39
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/0849.39
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元01/0845.67
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元01/0845.67
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份01/0845.08
美元
花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險01/0844.25
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險01/0844.25
歐元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0844.25
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)01/0844.02
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元01/0844.02
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0844.02
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元01/0841.23
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元01/0841.23
美元
花-駿利亨德森平衡基金Bacc(美元)01/0839.58
美元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0839.58
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元01/0839.58
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份01/0837.47
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險01/0837.00
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0837.00
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)01/0837.00
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0835.12
美元
駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金)01/0835.12
美元
花-駿利亨德森非投資等級基金A2美元01/0835.12
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)01/0834.01
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/0834.01
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元01/0834.01
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)01/0833.65
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元01/0833.65
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險01/0833.02
歐元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險01/0833.02
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險01/0832.02
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元01/0831.91
美元
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)01/0831.91
美元
駿利非投資等級歐淨值－淨(原澳盛銀行基金)01/0831.42
歐元
花-駿利亨德森非投資等級基金A2歐元避險01/0831.42
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0831.42
歐元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0829.78
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0828.60
美元
花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金Ａ累積（配本金）01/0827.28
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0827.12
美元
駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金)01/0827.12
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0826.93
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0824.97
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份01/0822.33
美元
花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份01/0822.33
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)01/0821.85
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金A2美元01/0821.85
美元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0821.85
美元
花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份01/0821.20
美元
花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份01/0821.20
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份01/0821.20
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)01/0819.95
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)01/0819.95
美元
花-晉達美元貨幣基金A收益股份01/0819.94
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0819.89
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元01/0819.89
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)01/0819.72
歐元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0819.72
歐元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)01/0819.03
歐元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險01/0818.03
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0818.03
歐元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0817.24
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)01/0816.84
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金Bacc(美元)01/0816.84
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金Bacc(美元)01/0815.54
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/0815.54
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0815.39
美元
花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份01/0815.39
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)01/0814.88
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)01/0813.03
澳幣
花-駿利亨德森靈活入息基金Binc(美元)-配息01/0810.95
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0810.95
美元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0810.95
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息(原澳盛銀行基金)01/0810.89
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元01/0810.89
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元01/0810.89
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元01/0810.73
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息(原澳盛銀行基金)01/0810.73
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金Binc(美元)-配息01/0810.73
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/088.73
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元01/088.73
美元
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/088.28
美元
花-駿利亨德森非投資等級基金Binc(美元)-配息01/088.17
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/088.17
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/087.04
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/086.74
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/086.55
美元
花-駿利亨德森非投資等級基金A3月配美元01/086.55
美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A股美元入息(原澳盛銀行基金)01/086.55
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/086.47
澳幣