基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
利安資金新加坡信託基金(新元)
11/14
5.97
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)
11/14
4.60
美元
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)
11/14
3.71
新幣
利安資金新馬基金(新元)
11/14
3.55
新幣
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)
11/14
2.85
美元
利安資金泰國基金(新元)
11/14
2.82
新幣
利安資金新馬基金(美元)
11/14
2.73
美元
利安資金印度基金A級別新元
11/14
2.54
新幣
利安資金馬來西亞基金(新元)
11/14
2.32
新幣
利安資金泰國基金(美元)
11/14
2.17
美元
利安資金印度基金A級別美元
11/14
1.96
美元
利安資金韓國基金(新元)
11/14
1.84
新幣
利安資金馬來西亞基金(美元)
11/14
1.79
美元
利安資金東南亞基金(新元)
11/14
1.63
新幣
利安資金韓國基金(美元)
11/14
1.41
美元
利安資金東南亞基金(美元)
11/14
1.26
美元
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