基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
利安資金新加坡信託基金(新元)
08/14
5.48
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)
08/14
4.27
美元
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)
08/14
3.51
新幣
利安資金新馬基金(新元)
08/14
3.42
新幣
利安資金泰國基金(新元)
08/14
2.78
新幣
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)
08/14
2.73
美元
利安資金新馬基金(美元)
08/14
2.67
美元
利安資金印度基金A級別新元
08/14
2.45
新幣
利安資金馬來西亞基金(新元)
08/14
2.18
新幣
利安資金泰國基金(美元)
08/14
2.17
美元
利安資金印度基金A級別美元
08/14
1.91
美元
利安資金馬來西亞基金(美元)
08/14
1.69
美元
利安資金東南亞基金(新元)
08/14
1.61
新幣
利安資金韓國基金(新元)
08/14
1.50
新幣
利安資金東南亞基金(美元)
08/14
1.25
美元
利安資金韓國基金(美元)
08/14
1.17
美元
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