基金名稱日期淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金05/2223247.00
日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)05/218203.00
日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/218203.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股05/213999.28
美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債05/212236.33
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/221351.78
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/221351.78
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣)05/211016.74
澳幣
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金05/21912.43
美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)05/21912.43
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)05/22526.87
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)05/21399.14
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)05/21399.14
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)05/21265.17
歐元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)05/21246.07
美元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)05/21188.80
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金05/21163.77
歐元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)05/21162.26
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/21162.26
美元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)05/22130.21
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/21117.94
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)05/21117.94
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2184.41
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)05/2184.41
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2182.14
澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)05/2182.14
澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)05/2180.81
英鎊
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2180.81
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息05/2249.36
美元