國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金	01/16	17770.00 日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)	01/15	8341.00 日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	01/15	8341.00 日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股	01/15	3870.83 美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債	01/15	1890.93 美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	01/16	1074.72 美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	01/16	1074.72 美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金	01/15	666.78 美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	01/15	666.78 美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	01/16	405.12 美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	01/15	330.62 美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	01/15	330.62 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	01/15	250.02 歐元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)	01/15	173.11 美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	01/15	145.59 美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	01/15	145.59 美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	01/15	140.99 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	01/15	132.91 歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	01/15	119.98 歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)	01/15	119.98 歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)	01/16	115.01 美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	01/15	85.61 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)	01/15	85.61 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)	01/15	83.42 澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	01/15	83.42 澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)	01/15	82.18 英鎊
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	01/15	82.18 英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息	01/16	48.50 美元