基金名稱日期淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金01/0822022.00
日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/078385.00
日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)01/078385.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股01/073994.76
美元
瑞銀(盧森堡)澳幣基金01/072655.15
澳幣
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債01/072217.67
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/081437.63
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/081437.63
美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)01/07912.11
美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金01/07912.11
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)01/08542.89
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)01/07373.37
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)01/07373.37
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)01/07265.24
歐元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)01/07208.54
美元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)01/07187.65
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/07155.60
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)01/07155.60
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金01/07154.50
歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)01/08127.44
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)01/07120.86
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/07120.86
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)01/0786.71
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0786.71
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0784.29
澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)01/0784.29
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0783.02
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)01/0783.02
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息01/0849.94
美元