國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金	04/28	17914.00 日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/25	8270.00 日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)	04/25	8270.00 日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股	04/25	3426.11 美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債	04/25	1936.60 美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	04/28	1196.51 美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	04/28	1196.51 美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	04/25	616.82 美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金	04/25	616.82 美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	04/28	433.70 美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	04/25	301.95 美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/25	301.95 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	04/25	252.06 歐元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)	04/25	175.51 美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	04/25	150.43 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	04/25	140.65 歐元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/25	130.91 美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	04/25	130.91 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)	04/25	119.29 歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/25	119.29 歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)	04/28	117.37 美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/25	85.29 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)	04/25	85.29 美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/25	83.05 澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)	04/25	83.05 澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)	04/25	81.78 英鎊
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/25	81.78 英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息	04/28	48.50 美元