國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金	08/21	25054.00 日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)	08/20	8195.00 日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	8195.00 日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股	08/20	4322.86 美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債	08/20	2275.83 美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	08/21	1304.96 美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	08/21	1304.96 美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	08/20	1122.61 美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金	08/20	1122.61 美元
瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣)	08/20	1027.01 澳幣
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	08/21	507.59 美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	08/20	436.28 美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	08/20	436.28 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	08/20	268.42 歐元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	08/20	254.18 美元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)	08/20	191.81 美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	174.77 美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	08/20	174.77 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	08/20	170.89 歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)	08/21	133.78 美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	117.67 歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)	08/20	117.67 歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	84.09 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)	08/20	84.09 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)	08/20	82.05 澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	82.05 澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)	08/20	80.49 英鎊
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	80.49 英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息	08/21	49.71 美元