基金名稱日期淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金10/2225500.00
日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)10/217876.00
日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/217876.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股10/214138.13
美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債10/212185.68
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)10/221119.76
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)10/221119.76
美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)10/211062.55
美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金10/211062.55
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣)10/211033.65
澳幣
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)10/22448.16
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)10/21440.85
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)10/21440.85
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)10/21260.48
歐元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)10/21233.80
美元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)10/21186.57
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/21174.86
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)10/21174.86
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金10/21166.61
歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)10/22130.00
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/21113.08
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)10/21113.08
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)10/2180.70
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2180.70
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)10/2178.87
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2178.87
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2177.25
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)10/2177.25
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息10/2247.66
美元