國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金	08/14	20054.00 日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	8435.00 日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)	08/13	8435.00 日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股	08/13	4000.35 美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債	08/13	2082.33 美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	08/14	1406.81 美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	08/14	1406.81 美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	08/13	708.09 美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金	08/13	708.09 美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	08/14	516.21 美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	08/13	345.87 美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	08/13	345.87 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	08/13	260.88 歐元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)	08/13	182.99 美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	08/13	177.17 美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	08/13	147.79 美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	147.79 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	08/13	147.26 歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)	08/13	121.79 歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	121.79 歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)	08/14	121.70 美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)	08/13	87.39 美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	87.39 美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	85.03 澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)	08/13	85.03 澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)	08/13	83.73 英鎊
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	83.73 英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息	08/14	49.30 美元