基金名稱日期淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金05/1717365.00
日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)05/168259.00
日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/168259.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股05/163488.95
美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債05/161807.76
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/171166.52
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/171166.52
美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金05/16710.94
美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)05/16710.94
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)05/17429.20
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/16309.00
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)05/16309.00
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)05/16235.31
歐元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)05/16161.40
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)05/16152.13
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/16141.60
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)05/16141.60
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金05/16129.55
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)05/16117.14
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/16117.14
歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)05/17108.28
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1683.67
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)05/1683.67
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)05/1681.17
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1681.17
澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)05/1680.23
英鎊
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1680.23
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息05/1747.87
美元