基金名稱日期淨值
花-瑞銀（盧森堡）日本基金06/1819079.00
日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/178345.00
日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)06/178345.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股06/173800.75
美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債06/171966.71
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)06/181271.36
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)06/181271.36
美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金06/17643.58
美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)06/17643.58
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)06/18468.96
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)06/17326.45
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)06/17326.45
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)06/17256.71
歐元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)06/17179.40
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)06/17161.15
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金06/17146.02
歐元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/17140.19
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)06/17140.19
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/17120.39
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)06/17120.39
歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)06/18118.20
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)06/1786.17
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1786.17
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1783.89
澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)06/1783.89
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1782.58
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)06/1782.58
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息06/1848.20
美元