基金名稱日期淨值
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/17553.02
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)05/17553.02
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)05/17507.21
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/17507.21
歐元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)05/17507.21
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/17293.33
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)05/17243.01
歐元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/17224.53
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/17209.39
美元
花-安聯東方入息基金-A配息類股(美元)05/17209.39
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/17209.39
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/17207.23
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/17207.23
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）05/17207.23
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/17207.23
美元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/17206.59
歐元
花-安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)05/17206.59
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)05/17206.59
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/17206.59
歐元
花-安聯全球生物科技基金-A配權類股(歐元)05/17206.59
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/17179.26
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)05/17179.26
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/17178.10
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)05/17178.10
歐元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)05/17172.09
美元
花-安聯全球價值股票基金05/17156.82
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/17153.76
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)05/17153.76
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)05/17153.76
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)05/17151.56
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/17151.56
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)05/17151.56
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/17141.15
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)05/17141.15
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)05/17141.15
歐元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17116.90
歐元
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)05/17116.90
歐元
花-安聯小龍基金05/17113.26
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)05/17113.26
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/17113.26
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險)05/17112.17
歐元
花-安聯亞洲創新基金-A配權類股(美元)05/17102.24
美元
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)05/17102.24
美元
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/17102.24
美元
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1799.99
美元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)05/1789.60
歐元
花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)05/1789.60
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/1789.60
歐元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)05/1774.55
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1774.55
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1774.55
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)05/1755.28
美元
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)05/1755.28
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1755.28
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1755.28
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)05/1755.28
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1752.98
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1752.98
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)05/1752.98
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1752.98
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1749.50
美元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/1748.48
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)05/1748.48
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1746.44
歐元
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)05/1741.46
歐元
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/1741.46
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1734.75
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)05/1734.75
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1734.75
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1728.64
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)05/1726.75
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)05/1726.75
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1726.04
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)05/1726.04
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1726.04
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉)05/1724.82
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1724.82
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)05/1724.82
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)05/1722.98
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)05/1720.37
美元
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1716.24
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1713.73
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1712.95
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1711.30
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/1710.40
美元
花-安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)05/1710.30
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)05/1710.24
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)05/1710.24
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/179.81
澳幣
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)05/179.72
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)05/179.55
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)05/179.55
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)05/179.55
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)05/179.55
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/179.33
美元
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)05/179.33
美元
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)05/179.33
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/178.79
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/178.67
澳幣
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.37
美元
花-安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)05/178.30
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/178.20
美元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)05/178.20
美元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)05/178.20
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.20
美元
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.20
澳幣
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.18
美元
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.85
美元
花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)05/177.78
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/177.72
歐元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.72
歐元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)05/177.72
歐元
花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)05/177.65
澳幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/177.60
澳幣
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)05/177.60
澳幣
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)05/177.60
澳幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.60
澳幣
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AT累積級別(美元)05/176.97
美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)05/176.97
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.87
紐幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/176.87
紐幣
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)05/176.87
紐幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險)05/175.96
歐元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)05/175.66
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)05/175.66
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)05/175.63
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)05/175.63
澳幣
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/174.97
美元
花-安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/174.97
美元
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/174.97
美元
花-安聯印尼股票基金-A配權類股(美元)05/174.97
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現)05/174.92
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現)05/174.92
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現)05/174.70
澳幣
花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現)05/174.70
澳幣
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收(美元)05/174.19
美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/174.19
美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)05/173.95
澳幣
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收澳幣避險05/173.95
澳幣