基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓10/2310621.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)10/2310621.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金10/2310621.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓10/232722.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)10/232722.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)10/232722.00
日圓
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)10/23406.52
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元10/23406.52
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23406.52
美元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/21345.95
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/21345.95
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)10/21345.95
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23251.58
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元10/23227.14
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23227.14
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)10/23227.14
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元10/23223.88
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/23191.95
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)10/23191.95
美元
花-景順太平洋基金A(美元)10/23142.12
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23142.12
美元
景順東協基金A-年配息股美元10/23114.99
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23114.99
美元
花-景順東協基金A(美元)10/23114.99
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/21111.88
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)10/21111.88
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)10/21111.88
美元
花-景順印度股票基金A(美元)10/23104.98
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23104.98
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2394.48
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)10/2394.48
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元10/2394.48
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2393.52
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)10/2393.52
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)10/2393.52
美元
花-景順大中華基金A(美元)10/2384.65
美元
景順大中華基金A股美元10/2384.65
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2384.65
美元
花-景順消閒基金A(美元)10/2379.76
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元10/2379.76
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2379.76
美元
花-景順消閒基金B(美元)10/2360.13
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元10/2349.63
美元
花-景順中國基金A(美元)10/2349.63
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2349.63
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2141.85
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元10/2339.91
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)10/2339.91
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2339.91
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)10/2335.27
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元10/2335.27
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2335.27
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)10/2335.02
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2332.14
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2331.80
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2331.80
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)10/2331.80
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2331.24
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)10/2331.24
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2330.92
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)10/2328.90
歐元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)10/2327.90
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)10/2327.16
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元10/2327.16
歐元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)10/2326.94
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2326.94
美元
花-景順中國基金A(歐元對沖)10/2326.51
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元10/2326.51
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)10/2326.51
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2326.26
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/2324.57
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2324.57
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元10/2324.57
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)10/2324.07
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/2324.07
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)10/2324.07
美元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2322.78
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)10/2322.78
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)10/2322.78
歐元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)10/2122.03
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2122.03
美元
花-景順債券基金A(美元)10/2122.03
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)10/2121.96
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息10/2121.96
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2121.96
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2321.11
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元10/2321.11
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)10/2321.11
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)10/2319.68
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2319.68
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2118.90
歐元
花-景順亞洲動力基金C(美元)10/2317.80
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2317.80
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/2317.27
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣10/2317.27
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股10/2317.27
澳幣
花-景順亞洲動力基金A(美元)10/2316.82
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2316.82
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2315.30
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2315.30
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)10/2315.30
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊10/2315.08
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)10/2315.08
英鎊
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元10/2114.78
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元10/2114.78
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元10/2114.78
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2314.19
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/2314.19
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)10/2314.19
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)10/2313.35
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2313.35
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)10/2112.34
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/2112.34
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)10/2112.34
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)10/2311.93
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)10/2311.78
美元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)10/2111.63
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)10/2111.48
歐元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2310.89
美元
花-景順能源基金A(美元)10/2310.89
美元
景順實現能源轉型基金A股美元10/2310.89
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/239.41
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息10/239.41
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/239.41
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)10/239.29
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/239.29
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/239.29
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/239.01
歐元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)10/238.54
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元10/238.54
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)10/238.50
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/238.36
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)10/238.36
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/238.36
澳幣
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元10/217.69
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/217.69
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/217.69
美元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/217.27
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/217.27
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)10/217.27
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/215.90
澳幣
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/235.80
美元
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/235.65
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)10/235.65
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)10/235.55
歐元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)10/235.50
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/235.00
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/234.32
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險10/234.24
歐元
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊10/212.40
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊10/212.40
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊10/212.40
英鎊