基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓10/018372.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金10/018372.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)10/018372.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)10/012255.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓10/012255.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)10/012255.00
日圓
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)10/01449.58
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/01449.58
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元10/01449.58
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/01339.76
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/01339.76
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)10/01339.76
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/01236.74
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元10/01204.90
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/01195.86
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元10/01195.86
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)10/01195.86
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)10/01176.79
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/01176.79
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/01118.74
美元
花-景順印度股票基金A(美元)10/01118.74
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/01114.38
美元
花-景順東協基金A(美元)10/01114.38
美元
景順東協基金A-年配息股美元10/01114.38
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/01107.89
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)10/01107.89
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)10/01107.89
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元10/01104.57
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/01104.57
美元
花-景順消閒基金A(美元)10/01104.57
美元
花-景順太平洋基金A(美元)10/0199.67
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0199.67
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)10/0182.32
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)10/0182.32
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0182.32
美元
景順大中華基金A股美元10/0181.25
美元
花-景順大中華基金A(美元)10/0181.25
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/0181.25
美元
花-景順消閒基金B(美元)10/0179.57
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元10/0177.84
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0177.84
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)10/0177.84
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0165.53
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元10/0165.53
美元
花-景順中國基金A(美元)10/0165.53
美元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元10/0138.02
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)10/0138.02
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/0138.02
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/0137.88
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)10/0135.86
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元10/0135.86
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)10/0135.86
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元10/0132.30
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)10/0132.30
美元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)10/0132.26
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0132.26
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0132.26
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)10/0129.48
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元10/0129.48
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/0129.48
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/0128.49
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/0128.49
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/0128.49
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/0128.20
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)10/0127.90
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0127.38
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)10/0126.01
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/0125.63
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)10/0125.63
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)10/0124.41
歐元
花-景順債券基金A(美元)10/0123.74
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/0123.74
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)10/0123.74
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息10/0123.65
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)10/0123.65
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/0123.65
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)10/0123.35
歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/0123.35
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0123.35
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元10/0122.96
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)10/0122.96
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0122.59
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0121.70
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元10/0121.70
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/0121.70
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/0121.20
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/0121.20
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/0121.20
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)10/0120.32
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/0120.32
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元10/0120.32
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)10/0119.70
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)10/0119.70
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/0119.70
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/0119.26
歐元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)10/0119.00
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0119.00
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/0116.72
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股10/0116.72
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣10/0116.72
澳幣
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0116.01
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)10/0116.01
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0116.01
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)10/0115.36
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0115.36
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/0115.36
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0115.34
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)10/0115.34
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/0115.00
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0115.00
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)10/0115.00
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0114.51
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)10/0114.51
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊10/0112.96
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)10/0112.96
英鎊
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元10/0112.92
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元10/0112.92
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元10/0112.92
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)10/0112.88
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)10/0112.88
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/0112.15
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/0112.15
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/0112.15
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)10/0112.03
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)10/0111.24
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)10/0111.15
美元
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)10/0111.10
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/0111.10
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/0111.10
澳幣
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/0111.05
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)10/0111.05
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)10/0111.05
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)10/0110.86
美元
花-景順能源基金A(美元)10/0110.36
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/0110.36
美元
景順實現能源轉型基金A股美元10/0110.36
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息10/0110.14
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0110.14
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/0110.14
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/019.99
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/019.99
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)10/019.99
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)10/019.73
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/019.63
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)10/019.15
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)10/018.24
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元10/018.24
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元10/017.95
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/017.95
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/017.95
美元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/017.48
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/017.48
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)10/017.48
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/016.26
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/016.16
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)10/016.10
歐元
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/016.05
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)10/016.05
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)10/015.64
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/015.41
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/014.46
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險10/014.13
歐元
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊10/012.48
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊10/012.48
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊10/012.48
英鎊