基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)05/177234.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓05/177234.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金05/177234.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)05/171803.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)05/171803.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓05/171803.00
日圓
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元05/17371.79
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)05/17371.79
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/17371.79
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/17325.55
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)05/17325.55
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/17325.55
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/17208.79
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)05/17198.00
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/17198.00
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元05/17198.00
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元05/17164.62
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)05/17143.22
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/17143.22
美元
花-景順印度股票基金A(美元)05/17117.70
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/17117.70
美元
花-景順東協基金A(美元)05/17102.35
美元
景順東協基金A-年配息股美元05/17102.35
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/17102.35
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)05/17100.68
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/17100.68
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)05/17100.68
美元
花-景順太平洋基金A(美元)05/1783.42
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1783.42
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)05/1767.85
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)05/1767.85
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1767.85
美元
花-景順消閒基金A(美元)05/1764.30
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元05/1764.30
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/1764.30
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元05/1760.83
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1760.83
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)05/1760.83
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/1758.61
美元
花-景順大中華基金A(美元)05/1758.61
美元
景順大中華基金A股美元05/1758.61
美元
花-景順消閒基金B(美元)05/1749.53
美元
景順中國基金A-年配息股美元05/1749.11
美元
花-景順中國基金A(美元)05/1749.11
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1749.11
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/1734.67
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)05/1733.60
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元05/1733.60
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/1733.60
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/1729.46
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/1729.46
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/1729.46
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1729.42
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1729.42
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)05/1729.42
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/1728.30
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)05/1728.30
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元05/1728.30
歐元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元05/1727.84
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)05/1727.84
美元
花-景順中國基金A(歐元對沖)05/1727.76
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)05/1727.76
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元05/1727.76
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/1724.99
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1724.70
美元
花-景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元05/1724.50
美元
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/1724.50
美元
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元05/1724.50
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)05/1723.76
歐元
花-景順債券基金A(美元)05/1722.83
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/1722.83
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)05/1722.83
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)05/1722.72
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息05/1722.72
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/1722.72
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元05/1722.42
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)05/1722.42
歐元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)05/1722.32
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/1722.32
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)05/1722.32
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元05/1721.54
歐元
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1721.54
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)05/1721.54
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)05/1721.20
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1719.48
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)05/1718.39
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元05/1718.39
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/1718.39
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/1718.21
歐元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/1716.51
歐元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/1716.51
歐元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)05/1716.40
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元05/1716.40
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/1716.40
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元05/1716.38
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元05/1716.38
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1716.38
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)05/1715.66
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1715.66
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)05/1715.42
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1715.42
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1715.42
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)05/1714.48
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1714.48
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)05/1714.48
美元
花-景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元05/1714.32
美元
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元05/1714.32
美元
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1714.32
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元05/1713.30
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1713.30
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)05/1713.30
美元
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股05/1712.48
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣05/1712.48
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)05/1712.48
澳幣
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1712.23
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)05/1712.23
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)05/1711.81
歐元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊05/1711.75
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)05/1711.75
英鎊
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1711.60
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)05/1711.60
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)05/1711.58
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)05/1711.58
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元05/1711.45
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元05/1711.45
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元05/1711.45
美元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)05/1710.06
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)05/1710.04
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元05/1710.04
美元
景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1710.04
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/1710.04
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息05/179.92
美元
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/179.92
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/179.92
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)05/179.86
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/179.52
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)05/179.52
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)05/179.52
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/179.50
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)05/179.19
美元
景順能源轉型基金A股美元05/179.04
美元
花-景順能源基金A(美元)05/179.04
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/179.04
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)05/178.99
美元
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)05/178.55
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)05/178.55
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣05/178.55
澳幣
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元05/177.77
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)05/177.77
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)05/177.77
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元05/177.39
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)05/177.39
美元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/177.14
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/177.14
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)05/177.14
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)05/176.26
澳幣
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(每月分派-歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/176.24
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/176.12
美元
景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/176.01
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)05/176.01
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)05/175.37
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/175.35
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)05/174.33
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險05/173.74
歐元
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊05/170.83
英鎊
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊05/170.83
英鎊
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(原澳盛銀行基金)05/170.83
英鎊
花-景順英國高質債券基金A(英鎊)05/170.83
英鎊