基金名稱日期淨值
花-景順日本股票優勢基金08/148171.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/148171.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓08/148171.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)08/142300.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓08/142300.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/142300.00
日圓
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/14467.67
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)08/14467.67
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元08/14467.67
美元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)08/14338.92
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/14338.92
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)08/14338.92
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/14236.55
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元08/14192.97
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元08/14187.79
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)08/14187.79
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/14187.79
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/14166.63
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)08/14166.63
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/14120.19
美元
花-景順印度股票基金A(美元)08/14120.19
美元
花-景順東協基金A(美元)08/14116.72
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/14116.72
美元
景順東協基金A-年配息股美元08/14116.72
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)08/14107.25
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)08/14107.25
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/14107.25
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1495.41
美元
花-景順太平洋基金A(美元)08/1495.41
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/1494.26
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元08/1494.26
美元
花-景順消閒基金A(美元)08/1494.26
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)08/1481.19
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1481.19
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)08/1481.19
美元
花-景順大中華基金A(美元)08/1472.92
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/1472.92
美元
景順大中華基金A股美元08/1472.92
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)08/1472.63
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1472.63
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元08/1472.63
美元
花-景順消閒基金B(美元)08/1471.82
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元08/1458.83
美元
花-景順中國基金A(美元)08/1458.83
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1458.83
美元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)08/1439.09
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1439.09
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元08/1439.09
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1437.79
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元08/1433.58
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)08/1433.58
美元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)08/1432.32
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)08/1432.32
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元08/1432.32
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1432.03
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1432.03
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)08/1432.03
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1428.98
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)08/1428.98
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元08/1428.98
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1428.34
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)08/1428.31
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1426.84
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)08/1426.65
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)08/1424.88
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/1424.88
美元
花-景順債券基金A(美元)08/1424.01
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)08/1424.01
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/1424.01
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)08/1423.97
歐元
花-景順債券基金A(美元)-配息08/1423.70
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/1423.70
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)08/1423.70
美元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1423.10
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1423.10
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)08/1423.10
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1422.63
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元08/1422.58
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/1422.58
歐元
花-景順日本小型企業基金A-美元08/1422.22
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/1422.22
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1422.22
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/1419.65
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)08/1419.65
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元08/1419.65
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)08/1419.31
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元08/1419.31
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/1419.31
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1419.25
歐元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)08/1418.56
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1418.56
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1416.27
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1416.27
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)08/1416.27
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1415.05
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)08/1415.05
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1415.05
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣08/1415.03
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股08/1415.03
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/1415.03
澳幣
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1415.01
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)08/1415.01
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)08/1415.01
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1414.40
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)08/1414.40
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1413.64
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)08/1413.64
美元
花-景順英國動力基金A(英鎊)08/1412.74
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊08/1412.74
英鎊
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元08/1412.74
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元08/1412.74
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元08/1412.74
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1412.58
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)08/1412.58
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/1412.07
歐元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)08/1411.12
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)08/1411.12
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/1411.01
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)08/1410.78
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/1410.78
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)08/1410.78
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1410.23
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)08/1410.23
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1410.23
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息08/1410.12
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1410.12
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1410.12
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣08/149.98
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/149.98
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)08/149.98
澳幣
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/149.79
美元
景順實現能源轉型基金A股美元08/149.79
美元
花-景順能源基金A(美元)08/149.79
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/149.65
歐元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)08/149.62
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)08/149.34
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元08/148.02
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)08/148.02
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元08/147.95
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/147.95
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/147.95
美元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/147.50
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)08/147.50
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)08/147.50
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/146.28
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/146.19
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)08/146.10
歐元
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/146.03
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)08/146.03
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)08/145.55
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/145.43
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/144.39
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險08/143.92
歐元
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/142.50
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/142.50
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/142.50
英鎊