基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓01/177413.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金01/177413.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/177413.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)01/171880.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓01/171880.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/171880.00
日圓
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元01/17358.28
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17358.28
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)01/17358.28
美元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)01/16333.65
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/16333.65
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/16333.65
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17214.37
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元01/17191.60
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)01/17191.60
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17191.60
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元01/17162.92
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)01/17141.17
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/17141.17
美元
花-景順印度股票基金A(美元)01/17124.29
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17124.29
美元
景順東協基金A-年配息股美元01/17107.64
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17107.64
美元
花-景順東協基金A(美元)01/17107.64
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)01/16104.35
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)01/16104.35
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/16104.35
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1782.23
美元
花-景順太平洋基金A(美元)01/1782.23
美元
花-景順消閒基金A(美元)01/1778.77
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元01/1778.77
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/1778.77
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)01/1773.36
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)01/1773.36
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1773.36
美元
花-景順消閒基金B(美元)01/1760.32
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元01/1759.82
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1759.82
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)01/1759.82
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/1757.96
美元
花-景順大中華基金A(美元)01/1757.96
美元
景順大中華基金A股美元01/1757.96
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元01/1747.25
美元
花-景順中國基金A(美元)01/1747.25
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1747.25
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1637.37
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元01/1733.60
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1733.60
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)01/1733.60
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1730.33
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1730.33
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)01/1730.33
歐元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元01/1728.56
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)01/1728.56
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1726.52
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元01/1726.52
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)01/1726.52
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元01/1726.23
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)01/1726.23
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)01/1726.23
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1725.64
歐元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)01/1722.60
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)01/1722.60
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/1622.48
美元
花-景順債券基金A(美元)01/1622.48
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)01/1622.48
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元01/1722.41
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)01/1722.41
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)01/1722.41
歐元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)01/1722.36
歐元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)01/1722.34
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/1722.34
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息01/1622.23
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)01/1622.23
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/1622.23
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1722.01
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)01/1721.01
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元01/1721.01
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1720.21
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1618.75
歐元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/1717.44
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元01/1717.44
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)01/1717.44
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元01/1717.09
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元01/1717.09
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1717.09
美元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/1616.87
歐元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/1616.87
歐元
景順亞洲消費動力基金A股美元01/1716.75
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)01/1716.75
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/1716.75
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1715.83
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)01/1715.83
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1715.65
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1715.65
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)01/1715.65
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)01/1714.57
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1714.57
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)01/1714.57
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)01/1713.78
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1713.78
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元01/1713.78
美元
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股01/1712.15
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/1712.15
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣01/1712.15
澳幣
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/1612.04
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/1612.04
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/1612.04
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1712.01
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)01/1712.01
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)01/1611.94
歐元
花-景順英國動力基金A(英鎊)01/1711.71
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊01/1711.71
英鎊
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1711.39
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)01/1711.39
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)01/1711.35
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1711.35
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)01/1710.36
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/1710.16
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元01/1710.16
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)01/1710.16
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/1710.13
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/1610.08
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)01/1610.08
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)01/1610.08
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息01/1710.06
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/1710.06
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/1710.06
美元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)01/169.75
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/179.43
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)01/179.28
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)01/178.97
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/178.59
美元
花-景順能源基金A(美元)01/178.59
美元
景順能源轉型基金A股美元01/178.59
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣01/178.09
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/178.09
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)01/178.09
澳幣
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/167.32
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/167.32
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)01/167.32
歐元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元01/177.29
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)01/177.29
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)01/167.23
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)01/167.23
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元01/167.23
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)01/176.18
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/176.14
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)01/176.03
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)01/176.03
澳幣
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)01/165.71
澳幣
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/175.34
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)01/175.20
美元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/174.15
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險01/173.49
歐元
花-景順英國高質債券基金A(英鎊)01/160.80
英鎊
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(原澳盛銀行基金)01/160.80
英鎊
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備)01/160.80
英鎊
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備)01/160.80
英鎊