基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓11/148724.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金11/148724.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)11/148724.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)11/142271.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓11/142271.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)11/142271.00
日圓
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)11/14427.19
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元11/14427.19
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14427.19
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)11/14340.56
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/14340.56
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)11/14340.56
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14232.92
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14212.19
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)11/14212.19
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元11/14212.19
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元11/14199.76
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)11/14172.23
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)11/14172.23
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14121.67
美元
花-景順印度股票基金A(美元)11/14121.67
美元
花-景順東協基金A(美元)11/14114.17
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14114.17
美元
景順東協基金A-年配息股美元11/14114.17
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)11/14108.40
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)11/14108.40
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)11/14108.40
美元
花-景順太平洋基金A(美元)11/14103.13
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14103.13
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元11/1488.85
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)11/1488.85
美元
花-景順消閒基金A(美元)11/1488.85
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1482.10
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)11/1482.10
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)11/1482.10
美元
花-景順大中華基金A(美元)11/1479.70
美元
景順大中華基金A股美元11/1479.70
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)11/1479.70
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)11/1478.91
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1478.91
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元11/1478.91
美元
花-景順消閒基金B(美元)11/1467.54
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元11/1462.94
美元
花-景順中國基金A(美元)11/1462.94
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1462.94
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1438.11
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元11/1436.87
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)11/1436.87
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1436.87
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)11/1434.33
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元11/1434.33
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)11/1434.33
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1432.69
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1432.69
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)11/1432.69
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元11/1431.06
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)11/1431.06
美元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)11/1430.05
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1430.05
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元11/1430.05
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)11/1428.59
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)11/1428.59
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)11/1428.59
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1428.35
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)11/1428.26
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1427.66
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)11/1425.49
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)11/1425.49
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)11/1425.30
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)11/1424.90
歐元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)11/1423.60
美元
花-景順債券基金A(美元)11/1423.60
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)11/1423.60
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息11/1423.46
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)11/1423.46
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)11/1423.46
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元11/1423.41
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)11/1423.41
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)11/1423.32
歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)11/1423.32
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)11/1423.32
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1422.76
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元11/1422.20
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元11/1422.20
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元11/1422.20
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1420.79
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元11/1420.79
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元11/1420.79
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)11/1420.14
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元11/1420.14
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)11/1420.14
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)11/1419.87
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元11/1419.87
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)11/1419.87
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1419.28
歐元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1418.58
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)11/1418.58
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣11/1416.37
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股11/1416.37
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)11/1416.37
澳幣
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1416.27
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)11/1416.27
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1416.27
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1415.62
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)11/1415.62
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1415.16
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/1415.16
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)11/1415.16
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)11/1415.12
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)11/1415.12
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1415.12
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1414.77
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)11/1414.77
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊11/1413.38
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)11/1413.38
英鎊
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元11/1413.07
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元11/1413.07
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元11/1413.07
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)11/1412.81
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1412.81
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元11/1412.05
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元11/1412.05
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元11/1412.05
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)11/1412.02
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)11/1411.41
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)11/1411.06
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)11/1410.93
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/1410.93
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)11/1410.93
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)11/1410.88
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣11/1410.64
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)11/1410.64
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)11/1410.64
澳幣
景順實現能源轉型基金A股美元11/1410.26
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)11/1410.26
美元
花-景順能源基金A(美元)11/1410.26
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息11/1410.10
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/1410.10
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)11/1410.10
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)11/1410.00
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)11/1410.00
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/1410.00
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/149.71
歐元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)11/149.54
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)11/149.15
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)11/148.18
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元11/148.18
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)11/148.03
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)11/148.03
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元11/148.03
美元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)11/147.51
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)11/147.51
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)11/147.51
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/146.32
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)11/146.22
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)11/146.05
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/146.02
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)11/146.02
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)11/145.58
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/145.45
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)11/144.40
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險11/144.08
歐元
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊11/142.51
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊11/142.51
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊11/142.51
英鎊