基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)05/2210342.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓05/2210342.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金05/2210342.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)05/223097.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓05/223097.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)05/223097.00
日圓
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元05/22434.51
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)05/22434.51
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22434.51
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/22343.43
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)05/22343.43
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/22343.43
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22270.83
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元05/22254.01
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/22218.33
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)05/22218.33
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22199.15
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元05/22199.15
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)05/22199.15
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22141.36
美元
花-景順太平洋基金A(美元)05/22141.36
美元
花-景順東協基金A(美元)05/22116.92
美元
景順東協基金A-年配息股美元05/22116.92
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22116.92
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)05/22110.39
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/22110.39
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)05/22110.39
美元
花-景順印度股票基金A(美元)05/22105.78
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22105.78
美元
花-景順消閒基金A(美元)05/22102.30
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元05/22102.30
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/22102.30
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)05/2294.03
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元05/2294.03
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2294.03
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/2293.50
美元
花-景順大中華基金A(美元)05/2293.50
美元
景順大中華基金A股美元05/2293.50
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2288.25
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)05/2288.25
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)05/2288.25
美元
花-景順消閒基金B(美元)05/2277.42
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2259.13
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元05/2259.13
美元
花-景順中國基金A(美元)05/2259.13
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2240.49
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2240.15
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元05/2240.15
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)05/2240.15
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)05/2239.25
美元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2234.53
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元05/2234.53
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)05/2234.53
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2232.75
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2232.75
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)05/2232.75
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元05/2232.05
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)05/2232.05
美元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元05/2231.82
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)05/2231.82
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)05/2231.82
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2231.35
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2231.02
歐元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)05/2229.07
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/2229.07
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)05/2228.22
歐元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)05/2227.91
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元05/2227.56
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2227.56
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元05/2227.56
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元05/2226.79
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元05/2226.79
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元05/2226.79
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元05/2226.59
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)05/2226.59
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2225.21
美元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/2223.54
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)05/2223.54
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)05/2223.54
歐元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)05/2223.43
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元05/2223.43
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/2223.43
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)05/2223.42
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元05/2223.42
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/2223.42
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)05/2222.95
美元
花-景順債券基金A(美元)05/2222.95
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2222.95
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)05/2222.82
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2222.82
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息05/2222.82
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)05/2221.91
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2221.91
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2219.24
歐元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣05/2219.07
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股05/2219.07
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)05/2219.07
澳幣
花-景順亞洲動力基金C(美元)05/2218.08
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2218.08
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2217.13
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)05/2217.13
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/2217.06
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2217.06
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)05/2217.06
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2216.08
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)05/2216.08
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2216.08
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)05/2214.89
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2214.89
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)05/2214.89
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2214.52
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)05/2214.52
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元05/2214.37
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元05/2214.37
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元05/2214.37
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊05/2214.19
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)05/2214.19
英鎊
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元05/2213.84
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元05/2213.84
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元05/2213.84
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)05/2211.83
歐元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)05/2211.80
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)05/2211.80
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2211.80
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/2211.64
美元
花-景順能源基金A(美元)05/2211.58
美元
景順實現能源轉型基金A股美元05/2211.58
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/2211.58
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)05/2211.56
美元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)05/2211.51
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)05/2210.61
美元
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)05/229.95
澳幣
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息05/229.95
美元
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)05/229.95
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣05/229.95
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/229.95
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/229.95
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)05/229.89
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/229.89
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/229.89
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/229.49
歐元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元05/229.28
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)05/229.28
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)05/229.04
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)05/227.83
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元05/227.83
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)05/227.83
美元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/227.46
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)05/227.46
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/227.46
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/226.15
美元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)05/226.12
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)05/226.01
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/225.94
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)05/225.94
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)05/225.91
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/225.29
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)05/224.80
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險05/224.54
歐元
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊05/222.47
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊05/222.47
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊05/222.47
英鎊