基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓03/169473.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)03/169473.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金03/169473.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)03/162678.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)03/162678.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓03/162678.00
日圓
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16401.87
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元03/16401.87
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)03/16401.87
美元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/16342.27
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)03/16342.27
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)03/16342.27
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16236.32
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元03/16217.00
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16198.71
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元03/16198.71
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)03/16198.71
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/16186.73
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)03/16186.73
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16115.86
美元
花-景順太平洋基金A(美元)03/16115.86
美元
景順東協基金A-年配息股美元03/16114.09
美元
花-景順東協基金A(美元)03/16114.09
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16114.09
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)03/16109.68
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)03/16109.68
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/16109.68
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16102.58
美元
花-景順印度股票基金A(美元)03/16102.58
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元03/1685.82
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/1685.82
美元
花-景順消閒基金A(美元)03/1685.82
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)03/1685.13
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元03/1685.13
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1685.13
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)03/1683.98
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1683.98
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)03/1683.98
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/1682.80
美元
花-景順大中華基金A(美元)03/1682.80
美元
景順大中華基金A股美元03/1682.80
美元
花-景順消閒基金B(美元)03/1665.05
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1660.11
美元
花-景順中國基金A(美元)03/1660.11
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元03/1660.11
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1638.42
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1636.61
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)03/1636.61
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元03/1636.61
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)03/1633.74
美元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)03/1632.52
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元03/1632.52
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)03/1632.52
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)03/1632.48
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1632.48
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)03/1632.48
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)03/1632.21
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1632.21
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元03/1632.21
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元03/1629.83
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)03/1629.83
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1629.57
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1628.95
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)03/1626.61
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/1626.61
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)03/1626.30
歐元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)03/1625.34
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)03/1624.80
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元03/1624.80
歐元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元03/1624.40
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元03/1624.40
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元03/1624.40
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1623.95
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元03/1623.83
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元03/1623.83
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1623.83
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)03/1623.29
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)03/1623.29
歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/1623.29
歐元
花-景順債券基金A(美元)03/1622.99
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/1622.99
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)03/1622.99
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/1622.96
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)03/1622.96
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息03/1622.96
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元03/1621.78
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)03/1621.78
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)03/1621.78
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元03/1620.71
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)03/1620.71
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/1620.71
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)03/1619.37
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1619.37
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1619.15
歐元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)03/1616.92
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣03/1616.92
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股03/1616.92
澳幣
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1616.68
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)03/1616.68
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/1616.68
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1616.30
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)03/1616.30
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)03/1615.88
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1615.88
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)03/1615.88
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)03/1615.46
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1615.46
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)03/1614.86
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)03/1614.86
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1614.86
美元
花-景順英國動力基金A(英鎊)03/1614.07
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊03/1614.07
英鎊
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元03/1613.50
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元03/1613.50
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元03/1613.50
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)03/1613.29
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1613.29
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元03/1612.68
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元03/1612.68
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元03/1612.68
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)03/1611.83
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)03/1611.35
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)03/1611.18
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)03/1611.13
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)03/1610.90
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)03/1610.90
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1610.90
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)03/1610.46
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/1610.32
美元
景順實現能源轉型基金A股美元03/1610.32
美元
花-景順能源基金A(美元)03/1610.32
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣03/1610.13
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)03/1610.13
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)03/1610.13
澳幣
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息03/169.92
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/169.92
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)03/169.92
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)03/169.74
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/169.74
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)03/169.74
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/169.50
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)03/168.93
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)03/168.52
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元03/168.52
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)03/167.81
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元03/167.81
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)03/167.81
美元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)03/167.45
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/167.45
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)03/167.45
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/166.16
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)03/166.01
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/165.92
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)03/165.92
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)03/165.92
歐元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)03/165.67
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/165.30
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)03/164.46
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險03/164.07
歐元
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊03/162.46
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊03/162.46
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊03/162.46
英鎊