基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)12/128840.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓12/128840.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金12/128840.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)12/122300.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓12/122300.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)12/122300.00
日圓
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)12/12442.33
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/12442.33
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元12/12442.33
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)12/12340.95
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)12/12340.95
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)12/12340.95
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/12244.09
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)12/12209.88
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/12209.88
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元12/12209.88
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元12/12201.79
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)12/12173.91
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)12/12173.91
美元
花-景順印度股票基金A(美元)12/12118.92
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/12118.92
美元
景順東協基金A-年配息股美元12/12116.05
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/12116.05
美元
花-景順東協基金A(美元)12/12116.05
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)12/12108.77
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)12/12108.77
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)12/12108.77
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/12105.94
美元
花-景順太平洋基金A(美元)12/12105.94
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)12/1297.17
美元
花-景順消閒基金A(美元)12/1297.17
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元12/1297.17
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1284.78
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)12/1284.78
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)12/1284.78
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1280.57
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)12/1280.57
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元12/1280.57
美元
花-景順大中華基金A(美元)12/1279.88
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)12/1279.88
美元
景順大中華基金A股美元12/1279.88
美元
花-景順消閒基金B(美元)12/1273.82
美元
花-景順中國基金A(美元)12/1262.12
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1262.12
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元12/1262.12
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)12/1238.95
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元12/1238.16
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)12/1238.16
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)12/1238.16
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元12/1233.82
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)12/1233.82
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)12/1233.82
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)12/1232.77
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)12/1232.77
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1232.77
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元12/1231.92
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)12/1231.92
美元
景順泛歐洲基金A股歐元12/1231.12
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)12/1231.12
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)12/1231.12
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)12/1229.70
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)12/1229.70
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)12/1229.70
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1228.90
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)12/1228.74
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)12/1228.68
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)12/1226.22
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)12/1225.79
歐元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)12/1225.61
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)12/1225.61
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元12/1224.24
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)12/1224.24
歐元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)12/1223.56
美元
花-景順債券基金A(美元)12/1223.56
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)12/1223.56
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)12/1223.42
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1223.42
歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1223.42
歐元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)12/1223.38
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)12/1223.38
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息12/1223.38
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)12/1223.12
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元12/1222.56
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元12/1222.56
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元12/1222.56
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)12/1220.89
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元12/1220.89
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)12/1220.89
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1220.88
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元12/1220.88
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元12/1220.88
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)12/1219.83
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)12/1219.83
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元12/1219.83
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)12/1219.23
歐元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1218.54
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)12/1218.54
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣12/1216.40
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股12/1216.40
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)12/1216.40
澳幣
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1216.33
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)12/1216.33
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)12/1216.33
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)12/1215.80
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1215.80
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)12/1215.22
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1215.22
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)12/1215.22
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)12/1215.14
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)12/1215.14
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)12/1215.14
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1214.93
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)12/1214.93
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元12/1213.42
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元12/1213.42
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元12/1213.42
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊12/1213.41
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)12/1213.41
英鎊
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)12/1212.82
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)12/1212.82
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元12/1212.11
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元12/1212.11
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元12/1212.11
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)12/1211.96
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)12/1211.50
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)12/1211.36
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)12/1211.26
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)12/1211.26
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)12/1211.26
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)12/1210.99
美元
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)12/1210.49
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)12/1210.49
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣12/1210.49
澳幣
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)12/1210.38
美元
花-景順能源基金A(美元)12/1210.38
美元
景順實現能源轉型基金A股美元12/1210.38
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1210.10
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/1210.10
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息12/1210.10
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)12/1210.06
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1210.06
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/1210.06
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)12/129.70
歐元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)12/129.56
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)12/129.20
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)12/128.22
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元12/128.22
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)12/128.04
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)12/128.04
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元12/128.04
美元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)12/127.47
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)12/127.47
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)12/127.47
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)12/126.31
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)12/126.22
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)12/126.05
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)12/126.02
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/126.02
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)12/125.57
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)12/125.43
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)12/124.39
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險12/124.12
歐元
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊12/122.51
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊12/122.51
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊12/122.51
英鎊