基金名稱日期淨值
景順日本股票優勢基金A股日圓06/187641.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)06/187641.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金06/187641.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓06/182099.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)06/182099.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)06/182099.00
日圓
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元06/18440.75
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)06/18440.75
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18440.75
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)06/18337.57
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)06/18337.57
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/18337.57
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18221.63
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元06/18184.39
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18184.39
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)06/18184.39
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元06/18180.06
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/18155.63
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)06/18155.63
美元
花-景順印度股票基金A(美元)06/18122.07
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18122.07
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18109.74
美元
花-景順東協基金A(美元)06/18109.74
美元
景順東協基金A-年配息股美元06/18109.74
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)06/18106.36
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/18106.36
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)06/18106.36
美元
花-景順太平洋基金A(美元)06/1889.81
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1889.81
美元
花-景順消閒基金A(美元)06/1882.89
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元06/1882.89
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/1882.89
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)06/1878.01
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1878.01
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)06/1878.01
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)06/1867.71
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元06/1867.71
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1867.71
美元
花-景順大中華基金A(美元)06/1865.65
美元
景順大中華基金A股美元06/1865.65
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/1865.65
美元
花-景順消閒基金B(美元)06/1863.24
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1854.09
美元
花-景順中國基金A(美元)06/1854.09
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元06/1854.09
美元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元06/1837.52
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1837.52
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)06/1837.52
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1837.01
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元06/1832.02
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)06/1832.02
美元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/1830.91
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)06/1830.91
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1830.91
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)06/1829.86
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元06/1829.86
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)06/1829.86
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)06/1828.30
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元06/1828.30
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1828.30
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1827.74
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1825.76
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)06/1825.72
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)06/1825.45
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)06/1823.84
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/1823.84
美元
花-景順債券基金A(美元)06/1823.65
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)06/1823.65
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1823.65
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1823.46
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息06/1823.46
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)06/1823.46
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)06/1823.39
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)06/1822.74
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)06/1822.74
歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1822.74
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1822.06
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元06/1822.04
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)06/1822.04
歐元
花-景順日本小型企業基金A-美元06/1820.52
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1820.52
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元06/1820.52
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元06/1819.14
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元06/1819.14
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元06/1819.14
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1819.10
歐元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)06/1818.77
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)06/1818.77
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元06/1818.77
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)06/1818.29
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元06/1818.29
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/1818.29
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)06/1817.28
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1817.28
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/1815.64
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1815.64
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)06/1815.64
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)06/1814.73
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1814.73
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1814.73
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1814.59
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)06/1814.59
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)06/1814.59
美元
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股06/1813.56
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣06/1813.56
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)06/1813.56
澳幣
花-景順亞洲動力基金C(美元)06/1813.27
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1813.27
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)06/1812.58
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1812.58
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊06/1812.41
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)06/1812.41
英鎊
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元06/1812.16
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元06/1812.16
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元06/1812.16
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1812.05
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)06/1812.05
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)06/1812.04
歐元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元06/1811.26
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元06/1811.26
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元06/1811.26
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)06/1810.87
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)06/1810.81
美元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)06/1810.72
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)06/1810.43
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)06/1810.43
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1810.43
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息06/1810.04
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/1810.04
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1810.04
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/1810.03
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1810.03
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)06/1810.03
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)06/189.50
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/189.40
歐元
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)06/189.19
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣06/189.19
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)06/189.19
澳幣
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)06/189.17
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/189.09
美元
景順實現能源轉型基金A股美元06/189.09
美元
花-景順能源基金A(美元)06/189.09
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)06/187.75
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)06/187.75
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元06/187.75
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)06/187.72
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元06/187.72
美元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)06/187.47
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)06/187.47
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/187.47
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/186.13
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)06/186.08
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)06/186.04
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/185.99
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)06/185.99
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)06/185.39
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/185.30
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)06/184.27
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險06/183.66
歐元
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊06/182.49
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊06/182.49
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊06/182.49
英鎊