基金名稱日期淨值
花-景順日本股票優勢基金08/2110860.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓08/2110860.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/2110860.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)08/212936.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/212936.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓08/212936.00
日圓
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)08/21449.90
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21449.90
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元08/21449.90
美元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/21345.23
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)08/21345.23
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)08/21345.23
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21271.60
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元08/21250.04
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21226.07
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元08/21226.07
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)08/21226.07
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)08/21214.60
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/21214.60
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21150.33
美元
花-景順太平洋基金A(美元)08/21150.33
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21126.82
美元
景順東協基金A-年配息股美元08/21126.82
美元
花-景順東協基金A(美元)08/21126.82
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21114.28
美元
花-景順印度股票基金A(美元)08/21114.28
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)08/21111.49
美元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/21111.49
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)08/21111.49
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2199.17
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元08/2199.17
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)08/2199.17
美元
景順大中華基金A股美元08/2194.19
美元
花-景順大中華基金A(美元)08/2194.19
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/2194.19
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2193.27
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)08/2193.27
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)08/2193.27
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/2192.44
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元08/2192.44
美元
花-景順消閒基金A(美元)08/2192.44
美元
花-景順消閒基金B(美元)08/2169.80
美元
花-景順中國基金A(美元)08/2158.69
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2158.69
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元08/2158.69
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2142.37
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)08/2141.46
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元08/2141.46
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2141.46
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)08/2137.57
美元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2137.21
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)08/2137.21
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元08/2137.21
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/2134.41
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/2134.41
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/2134.41
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2134.09
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)08/2133.02
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元08/2133.02
美元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2132.88
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2132.88
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)08/2132.88
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2132.09
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)08/2131.44
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)08/2131.44
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元08/2131.44
歐元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)08/2130.45
歐元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/2129.07
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)08/2129.07
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)08/2128.93
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元08/2128.65
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/2128.65
歐元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/2128.32
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/2128.32
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/2128.32
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/2126.19
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元08/2126.19
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2126.19
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2126.16
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元08/2125.33
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/2125.33
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)08/2125.33
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)08/2123.66
歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/2123.66
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)08/2123.66
歐元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/2123.33
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元08/2123.33
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)08/2123.33
美元
花-景順債券基金A(美元)08/2122.94
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)08/2122.94
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2122.94
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2122.64
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息08/2122.64
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)08/2122.64
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2121.81
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)08/2121.81
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2119.26
歐元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2119.23
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)08/2119.23
美元
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股08/2119.19
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/2119.19
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣08/2119.19
澳幣
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2118.19
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)08/2118.19
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2116.20
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2116.20
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)08/2116.20
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊08/2114.98
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)08/2114.98
英鎊
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元08/2114.88
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元08/2114.88
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元08/2114.88
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)08/2114.77
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2114.77
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)08/2114.77
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/2114.57
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/2114.57
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/2114.57
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)08/2114.47
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2114.47
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)08/2112.36
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)08/2112.36
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2112.36
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)08/2112.02
美元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)08/2111.87
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/2111.87
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/2111.76
歐元
景順實現能源轉型基金A股美元08/2111.71
美元
花-景順能源基金A(美元)08/2111.71
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/2111.71
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/219.97
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/219.97
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)08/219.97
美元
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)08/219.88
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣08/219.88
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/219.88
澳幣
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息08/219.86
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/219.86
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/219.86
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.40
歐元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元08/219.24
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)08/219.24
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)08/219.10
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元08/217.94
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/217.94
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/217.94
美元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)08/217.42
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)08/217.42
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/217.42
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/216.10
澳幣
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.07
美元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)08/216.01
美元
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/215.91
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)08/215.91
澳幣
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)08/215.84
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.23
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/214.71
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險08/214.58
歐元
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/212.45
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/212.45
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/212.45
英鎊