基金名稱日期淨值
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2144.31
美元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2134.18
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2133.87
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2123.36
美元
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2120.96
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2120.09
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2117.66
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2116.63
紐幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2116.00
澳幣
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2115.17
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2111.56
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.26
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/219.93
美元
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.68
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.51
紐幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.21
澳幣
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.75
美元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.35
澳幣