基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2130.06
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2130.06
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2120.09
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2120.09
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ05/2120.09
花-野村全球不動產證券化基金05/2117.54
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2117.54
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2117.54
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2114.81
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2114.81
花-元大全球地產建設入息基金－不配05/2114.81
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2114.02
人民幣
花-元大全球不動產基金Ｂ05/2111.80
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2111.80
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2111.80
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類05/2111.35
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息05/2111.35
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息05/2111.35
花-第一金全不動產證券基金Ａ05/2111.20
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)05/2111.20
富邦全球不動產基金(台幣)05/2110.98
花-富邦全球不動產基金05/2110.98
富邦全球不動產基金(台幣)05/2110.98
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/219.82
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/219.82
花-元大全球地產建設入息基金－配息05/219.82
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/219.54
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/219.23
人民幣
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息05/217.05
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)05/217.05
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)05/217.05
花-第一金全不動產證券基金Ｂ05/216.70
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)05/216.70