基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2827.08
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2827.08
花-野村全球不動產證券化基金04/2815.70
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2815.70
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2815.70
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2815.67
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2815.67
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ04/2815.67
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2813.11
人民幣
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2811.87
花-元大全球地產建設入息基金－不配04/2811.87
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2811.87
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息04/2810.68
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息04/2810.68
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類04/2810.68
花-第一金全不動產證券基金Ａ04/2810.59
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.59
花-富邦全球不動產基金04/289.91
富邦全球不動產基金(台幣)04/289.91
富邦全球不動產基金(台幣)04/289.91
花-元大全球不動產基金Ｂ04/289.41
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/289.41
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/289.41
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/288.97
人民幣
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/288.79
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/288.07
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/288.07
花-元大全球地產建設入息基金－配息04/288.07
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)04/286.90
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)04/286.90
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息04/286.90
花-第一金全不動產證券基金Ｂ04/286.46
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)04/286.46