基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/3026.54
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/3026.54
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0116.19
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ10/0116.19
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0116.19
花-野村全球不動產證券化基金09/3015.92
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3015.92
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3015.92
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3013.83
人民幣
花-元大全球地產建設入息基金－不配09/3012.18
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3012.18
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3012.18
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類09/3011.36
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息09/3011.36
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息09/3011.36
花-第一金全不動產證券基金Ａ09/3010.62
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)09/3010.62
富邦全球不動產基金(台幣)10/019.78
富邦全球不動產基金(台幣)10/019.78
花-富邦全球不動產基金10/019.78
花-元大全球不動產基金Ｂ10/019.64
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/019.64
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/019.64
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/309.31
人民幣
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/308.79
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/308.19
花-元大全球地產建設入息基金－配息09/308.19
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/308.19
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息09/307.23
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)09/307.23
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)09/307.23
花-第一金全不動產證券基金Ｂ09/306.45
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)09/306.45