基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0829.72
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0829.72
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0820.14
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ07/0820.14
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0820.14
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0718.18
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0718.18
花-野村全球不動產證券化基金07/0718.18
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0814.95
花-元大全球地產建設入息基金－不配07/0814.95
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0814.95
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0714.27
人民幣
花-元大全球不動產基金Ｂ07/0811.78
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0811.78
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0811.78
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類07/0711.26
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息07/0711.26
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息07/0711.26
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)07/0811.25
花-第一金全不動產證券基金Ａ07/0811.25
花-富邦全球不動產基金07/0811.15
富邦全球不動產基金(台幣)07/0811.15
富邦全球不動產基金(台幣)07/0811.15
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/089.87
花-元大全球地產建設入息基金－配息07/089.87
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/089.87
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/079.86
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/079.36
人民幣
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)07/076.95
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息07/076.95
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)07/076.95
花-第一金全不動產證券基金Ｂ07/086.70
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)07/086.70