基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/1825.33
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/1825.33
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1814.96
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1814.96
花-野村全球不動產證券化基金06/1814.96
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1814.89
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1814.89
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ06/1814.89
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1813.52
人民幣
花-元大全球地產建設入息基金－不配06/1811.26
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1811.26
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1811.26
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息06/1810.33
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息06/1810.33
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類06/1810.33
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)06/1810.14
花-第一金全不動產證券基金Ａ06/1810.14
富邦全球不動產基金(台幣)06/189.43
花-富邦全球不動產基金06/189.43
富邦全球不動產基金(台幣)06/189.43
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/189.20
人民幣
花-元大全球不動產基金Ｂ06/188.91
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/188.91
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/188.91
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/188.34
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/187.61
花-元大全球地產建設入息基金－配息06/187.61
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/187.61
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)06/186.64
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)06/186.64
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息06/186.64
花-第一金全不動產證券基金Ｂ06/186.19
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)06/186.19