基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1425.36
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1425.36
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1415.27
花-野村全球不動產證券化基金08/1415.27
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1415.27
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1415.17
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1415.17
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ08/1415.17
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1413.56
人民幣
花-元大全球地產建設入息基金－不配08/1411.52
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1411.52
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1411.52
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類08/1410.91
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息08/1410.91
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息08/1410.91
花-第一金全不動產證券基金Ａ08/1410.43
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)08/1410.43
富邦全球不動產基金(台幣)08/149.41
富邦全球不動產基金(台幣)08/149.41
花-富邦全球不動產基金08/149.41
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.16
人民幣
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/149.04
花-元大全球不動產基金Ｂ08/149.04
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/149.04
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/148.45
花-元大全球地產建設入息基金－配息08/147.76
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/147.76
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/147.76
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)08/146.96
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)08/146.96
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息08/146.96
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)08/146.33
花-第一金全不動產證券基金Ｂ08/146.33