基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)03/1328.61
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)03/1328.61
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ03/1618.59
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1618.59
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1618.59
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)03/1317.03
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)03/1317.03
花-野村全球不動產證券化基金03/1317.03
花-元大全球地產建設入息基金－不配03/1613.83
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1613.83
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1613.83
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)03/1313.68
人民幣
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息03/1611.19
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類03/1611.19
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息03/1611.19
花-第一金全不動產證券基金Ａ03/1611.17
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)03/1611.17
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1610.96
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1610.96
花-元大全球不動產基金Ｂ03/1610.96
花-富邦全球不動產基金03/1610.52
富邦全球不動產基金(台幣)03/1610.52
富邦全球不動產基金(台幣)03/1610.52
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)03/139.31
花-元大全球地產建設入息基金－配息03/169.21
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/169.21
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/169.21
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)03/139.08
人民幣
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)03/166.99
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息03/166.99
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)03/166.99
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)03/166.71
花-第一金全不動產證券基金Ｂ03/166.71