國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	30.22
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	30.22
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ	08/21	19.86
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/21	19.86
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/21	19.86
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	18.04
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	18.04
花-野村全球不動產證券化基金	08/20	18.04
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	14.69
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	14.69
花-元大全球地產建設入息基金－不配	08/21	14.69
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	14.10 人民幣
花-元大全球不動產基金Ｂ	08/21	11.60
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/21	11.60
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/21	11.60
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類	08/20	11.51
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	08/20	11.51
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	08/20	11.51
花-第一金全不動產證券基金Ａ	08/20	11.41
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)	08/20	11.41
花-富邦全球不動產基金	08/20	11.27
富邦全球不動產基金(台幣)	08/20	11.27
富邦全球不動產基金(台幣)	08/20	11.27
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	9.73
花-元大全球地產建設入息基金－配息	08/21	9.69
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	9.69
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	9.69
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	9.17 人民幣
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)	08/20	7.07
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息	08/20	7.07
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)	08/20	7.07
花-第一金全不動產證券基金Ｂ	08/20	6.79
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)	08/20	6.79