基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
28.40
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
28.40
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ
10/21
18.65
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
18.65
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
18.65
花-野村全球不動產證券化基金
10/21
17.06
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
17.06
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
17.06
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
13.90
花-元大全球地產建設入息基金－不配
10/21
13.90
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
13.90
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
13.01
人民幣
花-元大全球不動產基金Ｂ
10/21
10.86
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.86
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.86
花-第一金全不動產證券基金Ａ
10/21
10.82
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
10/21
10.82
花-富邦全球不動產基金
10/21
10.78
富邦全球不動產基金(台幣)
10/21
10.78
富邦全球不動產基金(台幣)
10/21
10.78
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
10/21
10.45
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
10/21
10.45
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類
10/21
10.45
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
9.15
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
9.14
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
9.14
花-元大全球地產建設入息基金－配息
10/21
9.14
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
8.39
人民幣
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
10/21
6.41
花-第一金全不動產證券基金Ｂ
10/21
6.41
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
10/21
6.38
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
10/21
6.38
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息
10/21
6.38
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