基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0827.12
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0827.12
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ01/0816.97
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0816.97
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0816.97
花-野村全球不動產證券化基金01/0816.56
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0816.56
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0816.56
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0813.59
人民幣
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0812.71
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0812.71
花-元大全球地產建設入息基金－不配01/0812.71
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類01/0811.60
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息01/0811.60
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息01/0811.60
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)01/0810.98
花-第一金全不動產證券基金Ａ01/0810.98
富邦全球不動產基金(台幣)01/0810.13
花-富邦全球不動產基金01/0810.13
富邦全球不動產基金(台幣)01/0810.13
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0810.02
花-元大全球不動產基金Ｂ01/0810.02
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0810.02
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/089.07
人民幣
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/089.07
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/088.48
花-元大全球地產建設入息基金－配息01/088.48
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/088.48
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)01/087.29
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息01/087.29
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)01/087.29
花-第一金全不動產證券基金Ｂ01/086.60
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)01/086.60