基金名稱日期淨值
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/1628.24
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/1628.24
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1616.00
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1616.00
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ01/1616.00
花-野村全球不動產證券化基金01/1615.80
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1615.80
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1615.80
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1613.09
人民幣
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1611.98
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1611.98
花-元大全球地產建設入息基金－不配01/1611.98
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.20
花-第一金全不動產證券基金Ａ01/1610.20
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類01/1610.09
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息01/1610.09
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息01/1610.09
富邦全球不動產基金(台幣)01/1610.05
花-富邦全球不動產基金01/1610.05
富邦全球不動產基金(台幣)01/1610.05
花-元大全球不動產基金Ｂ01/169.68
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/169.68
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/169.68
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/169.02
人民幣
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/168.90
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/168.20
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/168.20
花-元大全球地產建設入息基金－配息01/168.20
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息01/166.58
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)01/166.58
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)01/166.58
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)01/166.26
花-第一金全不動產證券基金Ｂ01/166.26