基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
25.88
人民幣
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
01/16
23.69
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
01/16
23.69
群益多重資產組合基金
01/16
23.45
野村鑫平衡組合基金
01/16
23.22
野村鑫平衡組合基金
01/16
23.22
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
01/16
20.74
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
01/16
20.74
柏瑞全球金牌組合基金
01/16
20.22
柏瑞全球金牌組合基金
01/16
20.22
花-元大全球ETF穩健組合基金
01/16
19.29
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
01/16
19.29
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
01/16
19.29
花-安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣
01/16
16.84
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
16.42
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
16.42
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
14.30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
14.14
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)
01/16
13.91
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
13.87
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
13.46
人民幣
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
01/16
13.24
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
13.04
澳幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)
01/16
12.92
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
12.90
美元
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
12.86
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
12.78
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
12.77
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
12.63
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
12.63
人民幣
花-安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
01/16
12.19
PGIM保德信新興趨勢組合基金
01/16
12.00
PGIM保德信新興趨勢組合基金
01/16
12.00
花-保德信新興趨勢組合基金
01/16
12.00
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
11.52
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/16
11.52
美元
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
10.73
人民幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
10.56
澳幣
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
01/16
9.92
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)
01/16
9.92
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)
01/16
9.89
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
9.32
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
9.32
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)
01/16
9.16
美元
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
9.09
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
9.06
美元
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
8.82
澳幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
8.67
人民幣
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
01/16
8.12
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
01/16
6.33
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。