基金名稱日期淨值
野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣)08/2030.66
野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣)08/2030.66
群益多重資產組合基金08/2030.54
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2130.16
人民幣
聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)08/2129.23
美元
柏瑞旗艦全球平衡組合基金08/2027.99
柏瑞旗艦全球平衡組合基金08/2027.99
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)08/2025.94
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)08/2025.94
柏瑞全球金牌組合基金08/2023.31
柏瑞全球金牌組合基金08/2023.31
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)08/2123.15
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)08/2123.15
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金08/2123.15
花-安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣08/2020.97
玉山新興趨勢組合基金08/2019.81
玉山新興趨勢組合基金08/2019.81
花-保德信新興趨勢組合基金08/2019.81
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2119.09
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2119.09
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2017.65
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2016.47
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2016.47
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2016.43
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)08/2015.90
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2115.60
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)08/2015.23
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2115.03
人民幣
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2014.89
花-安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣08/2014.71
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2114.64
澳幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2014.05
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2014.04
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2113.49
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2013.09
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2013.09
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2013.09
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2013.09
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2013.08
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2013.08
美元
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2111.20
人民幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2111.20
人民幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2111.07
澳幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)08/2010.54
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2110.29
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/2110.29
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)08/2010.09
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2010.02
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2010.00
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2010.00
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2010.00
人民幣
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/209.98
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)08/209.96
人民幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/219.50
美元
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/219.37
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/219.24
澳幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/219.05
人民幣
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/208.39
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)08/216.53