基金名稱日期淨值
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/0819.77
人民幣
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/0819.67
美元
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/0717.04
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/0717.04
聯邦優勢策略全球債券組合基金07/0715.85
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)07/0714.13
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0813.97
花-富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金Ａ07/0813.97
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0813.97
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/0713.93
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/0713.93
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)07/0812.32
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)07/0812.32
花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣)07/0811.53
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/0811.10
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/089.04
美元
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/088.80
澳幣
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/088.77
人民幣
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/088.77
人民幣
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/086.38
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/086.38
花-富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金－配息07/086.38
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/085.26