基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
花-柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)(台幣)
08/14
12.17
花-富達亞洲總報酬基金-A股累積型(美元)
08/14
12.07
美元
花-富達亞洲總報酬基金-A股累積型(人民幣避險)
08/14
11.95
人民幣
花-富達亞洲總報酬基金-A股累積型(新臺幣)
08/14
10.76
花-富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(美元)
08/14
7.37
美元
花-柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配)(台幣)
08/14
6.77
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
08/14
6.51
花-富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(新臺幣)
08/14
5.73
花-富達亞洲總報酬基金-A股月配息型(人民幣避險)
08/14
5.53
人民幣
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