國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)	08/21	921.03 日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	18.80 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	18.80 人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)	08/20	16.05
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息	08/20	14.00
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	12.68 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	12.67
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	12.66
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)	08/20	12.50
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	12.31 美元
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)	08/21	12.29
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	12.29
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	12.09 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.98 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.98 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.94
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.93
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.85
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.82 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.82 美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.65 澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.64 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.64 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.58
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	11.50 美元
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.34 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.26 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.22 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.10 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.08 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.08 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.04 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.95 澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.82 澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.76 澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.44
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)	08/20	10.44
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)	08/20	10.38
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	08/20	10.38
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	9.90 澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	9.72 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	9.72 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	7.91
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息	08/21	7.37 美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	7.15 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	7.15 人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息	08/21	7.15 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	7.07
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	7.07
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息	08/21	6.80 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.73 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.73 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.27 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.25 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.25 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.21 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.00
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	6.00 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.00
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.95 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.95 美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.94
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.82 美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.80
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.64
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)	08/20	5.64
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.57 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.54 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.54 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.53 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.47 澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.45 澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.38 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.38 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.36 澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.27 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.19 澳幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)	08/20	5.04
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息	08/20	4.91
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息	08/21	4.69
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/21	4.69
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)	08/20	4.52
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	4.34
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	4.34
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	4.29
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)	08/20	3.38 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)	08/20	3.38 人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)	08/20	3.38 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	2.30 人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)	08/20	2.30 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	2.30 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)	08/20	1.28 人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)	08/20	1.28 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)	08/20	1.28 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	1.27 人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)	08/20	1.27 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	1.27 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	0.43 美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	0.22 美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)	08/20	0.21 澳幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)	08/20	0.20 美元
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)	08/20	0.20 美元