基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)05/21934.75
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/2118.73
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/2118.73
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)05/2115.80
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息05/2113.76
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/2112.54
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2112.39
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2112.38
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)05/2112.22
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/2112.17
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)05/2112.11
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/2112.11
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2112.02
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2111.84
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2111.84
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2111.70
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/2111.68
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2111.60
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2111.60
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2111.60
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2111.59
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2111.58
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2111.58
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2111.51
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2111.43
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2111.20
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2111.20
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2111.16
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.96
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.95
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.95
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.90
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.81
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.60
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.55
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)05/2110.31
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.31
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型05/2110.21
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)05/2110.21
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/2110.03
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/219.86
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/219.86
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/217.95
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息05/217.48
美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/217.26
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息05/217.26
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/217.26
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/217.07
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/217.07
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息05/216.89
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/216.79
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/216.79
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/216.33
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/216.32
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/216.30
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/216.28
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/216.09
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/216.03
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.98
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.98
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.97
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.97
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/215.91
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/215.89
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)05/215.60
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.60
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.60
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.58
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.58
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.56
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/215.51
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/215.51
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.49
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.47
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)05/215.45
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/215.40
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)05/215.27
澳幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)05/215.04
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息05/214.97
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)05/214.71
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息05/214.71
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)05/214.49
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/214.34
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/214.34
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/214.27
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)05/213.35
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)05/213.35
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)05/213.35
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)05/212.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/212.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/212.29
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)05/211.30
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)05/211.30
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)05/211.30
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/211.27
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)05/211.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/211.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/210.42
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/210.21
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)05/210.21
澳幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)05/210.20
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)05/210.20
美元