基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)09/30976.01
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/3018.68
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/3018.68
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)09/3015.38
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息09/3013.20
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/3012.40
美元
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/3012.19
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/3012.07
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/3012.04
美元
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/3011.81
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)09/3011.81
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)09/3011.78
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/3011.63
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/3011.43
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/3011.41
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/3011.41
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/3011.39
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3011.33
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3011.32
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/3011.22
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/3011.22
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/3011.17
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/3011.09
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3011.00
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.99
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.96
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.95
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.83
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.76
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/3010.44
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.44
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.41
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.38
澳幣
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型10/0110.29
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)10/0110.29
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/3010.29
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.28
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)09/3010.02
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/3010.02
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/308.14
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息09/307.81
美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/307.58
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息09/307.58
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/307.58
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息09/307.17
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.85
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.84
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.81
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.81
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/306.47
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.38
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.36
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.34
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.34
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/306.33
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/306.28
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.27
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.27
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/306.19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/306.03
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/305.96
人民幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/015.95
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/305.86
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/305.85
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/305.84
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/305.80
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/305.76
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/305.73
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/305.61
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)09/305.51
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/305.51
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息09/305.15
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)09/305.11
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/304.82
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息09/304.82
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/014.56
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/014.56
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)09/304.49
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)09/303.28
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)09/303.28
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)09/303.28
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)09/302.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/302.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/302.28
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)09/301.37
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)09/301.37
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)09/301.37
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)09/301.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/301.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/301.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/300.41
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)09/300.22
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/300.21
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)09/300.21
美元
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)09/300.21
美元