國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)	03/13	934.32 日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	18.50 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	18.50 人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)	03/13	15.72
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息	03/13	13.58
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	12.41 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	12.31
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	12.30
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)	03/13	12.17
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	12.05 美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	11.96 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	11.96
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)	03/13	11.96
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	11.68 美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	11.66
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	11.65 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	11.65 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	11.60
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	11.59
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	11.52 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	11.49 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	11.48 美元
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	11.39
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	11.38 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	11.10 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	11.08 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	11.04 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	10.91 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	10.90 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	10.75 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	10.64 澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	10.49 澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	10.45 澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)	03/13	10.30
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	10.30
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	03/16	10.20
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)	03/16	10.20
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	10.01 澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	9.86 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	7.96
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息	03/13	7.48 美元
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息	03/13	7.26 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	7.26 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	7.26 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	7.18
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	7.18
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息	03/13	6.88 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.83 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.83 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.36 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.35 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.34 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.31 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	6.14 美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	6.12
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.11
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.11
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.06 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	6.06 美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	5.98
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	5.96 美元
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/16	5.67 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	5.65 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	5.64 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	5.61
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)	03/13	5.61
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	5.58 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	5.57 澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	5.55 澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	5.49 澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	5.47 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	5.32 澳幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)	03/13	5.07
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息	03/13	5.01
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	03/13	4.72
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息	03/13	4.72
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)	03/13	4.51
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	03/13	4.38
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/16	4.38
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/16	4.38
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)	03/13	3.30 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)	03/13	3.30 人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)	03/13	3.30 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	2.28 人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)	03/13	2.28 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	2.28 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)	03/13	1.31 人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)	03/13	1.31 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)	03/13	1.31 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	1.27 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	1.27 人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)	03/13	1.27 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	0.42 美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	03/13	0.21 美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)	03/13	0.21 澳幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)	03/13	0.20 美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)	03/13	0.20 美元