基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
883.42
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
18.24
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
18.24
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)
10/21
15.64
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息
10/21
13.75
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
12.47
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
12.46
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
12.38
美元
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)
10/21
12.24
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)
10/21
12.06
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
12.06
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
12.01
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
11.89
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
11.88
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
11.75
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
11.62
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
11.59
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
11.59
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
11.57
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
11.56
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
11.37
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
11.35
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
11.31
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
11.31
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
11.07
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
11.01
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.84
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.81
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.80
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.79
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.79
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.68
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.59
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.58
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.53
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)
10/21
10.40
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
10.40
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
10/21
10.27
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
10/21
10.27
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
9.48
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
9.31
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
9.31
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
7.65
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息
10/21
7.05
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
6.86
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
6.86
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
6.85
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
6.85
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息
10/21
6.85
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息
10/21
6.51
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
6.41
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
6.41
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.97
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.95
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.94
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.91
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.88
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.88
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
5.74
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.73
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.73
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
5.72
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.60
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)
10/21
5.60
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
5.58
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
5.57
美元
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.41
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.33
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.33
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.32
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.27
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.25
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
5.12
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
5.12
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
5.12
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
5.02
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
4.96
澳幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)
10/21
4.86
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息
10/21
4.72
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息
10/21
4.53
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
4.53
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)
10/21
4.39
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
4.24
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
4.24
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
4.17
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)
10/21
3.29
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)
10/21
3.29
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)
10/21
3.29
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
10/21
2.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
2.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
2.27
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)
10/21
1.24
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
1.24
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
1.24
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)
10/21
1.22
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)
10/21
1.22
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)
10/21
1.22
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
0.42
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
0.21
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)
10/21
0.20
澳幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)
10/21
0.19
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)
10/21
0.19
美元
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