基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)06/18974.53
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1818.21
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1818.21
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)06/1814.72
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息06/1812.72
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1812.20
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/1812.07
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/1811.85
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/1811.72
美元
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣06/1811.60
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/1811.42
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)06/1811.31
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1811.31
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)06/1811.18
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/1811.12
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/1811.02
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/1811.02
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/1810.99
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型新臺幣06/1810.91
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/1810.83
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/1810.73
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.68
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.67
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.54
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.54
美元
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1810.44
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.32
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.31
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1810.31
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.27
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.20
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.12
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.08
澳幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)06/189.92
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型06/189.92
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/189.78
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/189.68
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)06/189.65
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/189.65
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型人民幣06/189.40
人民幣
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型新臺幣06/189.01
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/188.03
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息06/187.82
美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/187.59
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息06/187.59
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/187.59
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息06/187.17
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.54
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.54
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/186.46
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.38
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.38
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/186.27
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/186.24
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.21
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.21
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.16
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.13
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.12
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/186.11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/186.10
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/186.01
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/185.89
人民幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.85
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.82
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.81
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/185.81
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.80
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.80
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.70
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.68
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/185.63
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)06/185.33
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.33
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息06/185.10
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)06/184.97
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/184.76
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息06/184.76
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/184.47
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/184.47
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)06/184.32
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)06/183.21
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)06/183.21
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)06/183.21
人民幣
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/182.36
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)06/182.24
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/182.24
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/182.24
人民幣
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/181.53
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)06/181.38
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)06/181.38
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)06/181.38
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/181.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/181.26
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)06/181.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/180.40
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)06/180.22
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/180.21
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)06/180.21
美元
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)06/180.21
美元