基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)01/08962.06
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/0818.81
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/0818.81
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)01/0815.83
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息01/0813.49
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/0812.54
美元
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)01/0812.27
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0812.20
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0812.19
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/0812.18
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0812.13
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)01/0812.09
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/0812.09
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/0812.03
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0811.75
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0811.68
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.67
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.67
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.55
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.55
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.54
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.53
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0811.50
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0811.48
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0811.19
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.17
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.10
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.02
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.00
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0810.78
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0810.67
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0810.56
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0810.52
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/0810.31
澳幣
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型01/0810.27
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)01/0810.27
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0810.27
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)01/0810.27
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/0810.15
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/088.15
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息01/087.71
美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/087.47
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/087.47
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息01/087.47
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/087.21
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/087.21
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息01/087.09
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.94
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.94
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.47
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.47
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.44
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.42
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/086.32
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/086.28
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.20
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.20
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.17
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/086.17
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/086.14
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/086.13
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/085.78
人民幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/085.77
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/085.77
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/085.77
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/085.70
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/085.67
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/085.65
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/085.65
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)01/085.61
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/085.61
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/085.47
澳幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)01/085.15
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息01/085.07
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/084.83
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息01/084.83
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)01/084.59
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/084.46
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/084.46
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)01/083.30
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)01/083.30
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)01/083.30
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)01/082.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/082.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/082.29
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)01/081.33
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)01/081.33
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)01/081.33
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)01/081.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/081.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/081.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/080.42
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/080.21
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)01/080.21
澳幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)01/080.20
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)01/080.20
美元