基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)08/14981.15
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1418.55
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1418.55
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)08/1415.13
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息08/1413.15
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1412.30
美元
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1412.28
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1412.02
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.94
美元
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣08/1411.72
人民幣
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)08/1411.63
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1411.63
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)08/1411.63
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.57
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.31
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.27
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.27
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.26
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型新臺幣08/1411.22
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.01
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.00
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.97
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.97
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.90
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.89
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.87
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.86
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.69
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.69
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.62
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.56
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.51
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.37
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.33
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.29
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.17
澳幣
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型08/1410.14
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)08/1410.14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.07
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)08/149.85
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.85
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型人民幣08/149.46
人民幣
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型新臺幣08/149.22
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/148.14
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息08/147.86
美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/147.63
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息08/147.63
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/147.63
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息08/147.22
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.76
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.76
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.69
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.69
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/146.47
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.34
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.32
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.30
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.30
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.29
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/146.29
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.29
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/146.28
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/146.15
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/145.98
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.96
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.96
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.91
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.89
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.88
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/145.86
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)08/145.81
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.78
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.76
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)08/145.62
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.42
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)08/145.42
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息08/145.17
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)08/145.06
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/144.82
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息08/144.82
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/144.52
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/144.52
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)08/144.45
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)08/143.29
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)08/143.29
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)08/143.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/142.27
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)08/142.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/142.27
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)08/141.39
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)08/141.39
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)08/141.39
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/141.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/141.27
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)08/141.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/140.41
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)08/140.22
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/140.21
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)08/140.21
美元
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)08/140.21
美元