基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)04/28972.19
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2817.94
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2817.94
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)04/2815.29
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息04/2813.02
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2812.18
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/2811.83
美元
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型新臺幣04/2811.81
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2811.67
人民幣
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣04/2811.59
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)04/2811.56
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2811.56
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)04/2811.55
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/2811.49
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2811.31
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2811.24
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2811.12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2811.11
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2811.05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2811.01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2811.01
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2810.96
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.72
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.72
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2810.66
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.44
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.43
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2810.41
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.34
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.34
美元
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2810.30
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.12
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.05
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.04
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)04/2810.04
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型04/289.98
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)04/289.98
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/289.86
澳幣
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型新臺幣04/289.84
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/289.82
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/289.60
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/289.50
澳幣
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型人民幣04/289.46
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/288.33
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息04/287.80
美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/287.58
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/287.58
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息04/287.58
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息04/287.15
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.99
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.99
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/286.54
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.51
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.51
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/286.44
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/286.41
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.31
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/286.25
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.15
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.14
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.14
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.11
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.10
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/286.08
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/286.02
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/285.90
人民幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/285.86
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/285.82
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/285.77
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/285.75
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/285.64
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/285.64
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/285.61
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/285.56
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)04/285.56
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息04/285.34
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)04/285.22
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/284.93
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息04/284.93
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/284.55
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/284.55
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)04/284.51
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)04/283.16
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)04/283.16
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)04/283.16
人民幣
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/282.34
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/282.23
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/282.23
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)04/282.23
人民幣
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/281.53
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)04/281.38
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)04/281.38
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)04/281.38
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)04/281.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/281.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/281.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/280.40
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)04/280.22
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/280.21
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)04/280.21
美元
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)04/280.21
美元