基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)07/08928.60
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/0818.82
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/0818.82
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)07/0716.09
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息07/0713.95
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0712.81
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0712.81
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0712.66
美元
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)07/0712.54
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0712.29
美元
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/0812.27
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)07/0812.27
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0712.10
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/0712.04
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/0712.04
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.95
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.94
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0711.88
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.75
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.74
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0711.65
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0711.65
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0711.62
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0711.60
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/0811.58
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.35
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.31
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0711.31
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.09
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.06
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.05
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0711.05
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0710.99
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0710.74
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/0710.68
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0710.44
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)07/0710.44
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型07/0810.28
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)07/0810.28
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/089.95
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/089.79
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/089.79
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/087.95
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息07/087.42
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/077.26
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/077.26
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息07/087.21
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/087.21
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/087.21
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.86
美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.86
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息07/086.84
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.39
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.37
人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.36
澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.32
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.10
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.10
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/076.04
美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.01
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/076.01
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/076.01
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/075.87
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/075.86
美元
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)07/075.65
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/075.65
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/075.59
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/075.59
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/075.58
人民幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/085.56
人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/075.52
澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/075.50
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/075.44
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/075.44
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/075.40
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/075.33
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/075.23
澳幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)07/075.08
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息07/074.94
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息07/084.71
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/084.71
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)07/074.56
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/084.32
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/084.32
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/074.28
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)07/073.36
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)07/073.36
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)07/073.36
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/072.30
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/072.30
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)07/072.30
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)07/071.28
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)07/071.28
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)07/071.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/071.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/071.27
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)07/071.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/070.42
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/070.22
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)07/070.21
澳幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)07/070.20
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)07/070.20
美元