基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)11/14965.07
日圓
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/1418.61
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/1418.61
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)11/1415.50
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息11/1413.27
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/1412.36
美元
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/1412.08
美元
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)11/1412.01
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/1412.00
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/1411.99
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)11/1411.88
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/1411.88
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1411.77
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1411.76
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/1411.55
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/1411.52
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/1411.41
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/1411.41
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/1411.38
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/1411.38
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/1411.34
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/1411.25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1411.21
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1411.21
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/1411.04
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.97
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.90
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.90
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.88
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.55
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.45
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.40
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.37
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/1410.34
澳幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)11/1410.27
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型11/1410.27
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/1410.19
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/1410.15
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)11/1410.15
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/148.13
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息11/147.74
美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/147.50
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息11/147.50
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/147.50
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息11/147.11
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/147.06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/147.06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.88
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.88
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.43
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.42
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.40
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.38
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/146.34
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/146.26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.20
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.20
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/146.15
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/146.13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/146.10
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/145.85
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/145.81
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/145.79
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/145.78
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/145.70
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/145.69
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/145.67
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/145.67
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/145.56
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)11/145.56
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/145.49
澳幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)11/145.10
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息11/145.09
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息11/144.82
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/144.82
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)11/144.53
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/144.50
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/144.50
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)11/143.26
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)11/143.26
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)11/143.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/142.29
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)11/142.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/142.29
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)11/141.34
人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)11/141.34
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)11/141.34
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/141.28
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)11/141.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/141.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/140.41
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)11/140.21
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/140.21
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)11/140.20
美元
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)11/140.20
美元