基金名稱日期淨值
花-宏中國非投資等級債券基金A(人民幣)-累積01/1670.92
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)01/1670.92
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)01/1670.92
人民幣
花-宏中國非投資等級債券基金B(人民幣)-配息01/1640.40
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1640.40
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1640.40
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1618.00
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1618.00
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)01/1615.56
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息01/1613.13
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1612.49
美元
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型新臺幣01/1612.00
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)01/1611.75
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/1611.75
美元
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣01/1611.69
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1611.65
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)01/1611.65
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/1611.63
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/1611.41
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/1611.36
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1611.25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1611.24
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1611.21
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1611.21
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/1611.20
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/1611.10
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/1610.89
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.79
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.79
美元
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1610.70
澳幣
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)01/1610.62
美元
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/1610.60
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.59
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.57
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1610.57
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.28
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.28
美元
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型新臺幣01/1610.13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.13
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.06
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.04
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)01/1610.04
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)01/1610.03
花 - 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型01/1610.03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/169.94
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/169.91
澳幣
花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型人民幣01/169.64
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/169.57
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/169.48
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/168.57
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息01/168.00
美元
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/167.78
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/167.78
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息01/167.78
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息01/167.35
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/167.20
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/167.20
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/166.73
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.61
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.61
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.60
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/166.60
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.60
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/166.57
美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/166.37
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.33
美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.33
美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.28
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.24
人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.22
澳幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.20
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/166.16
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/166.04
人民幣
花-宏中國非投資等級債券基金B(美元)-配息01/166.02
美元
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.02
美元
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/165.97
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/165.96
人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/165.95
人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/165.94
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/165.82
澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/165.79
澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/165.76
澳幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)01/165.58
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/165.58
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息01/165.56
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)01/165.39
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/165.08
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息01/165.08
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)01/164.65
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/164.64
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/164.64
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)01/163.14
人民幣
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/162.34
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)01/162.22
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/162.22
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/162.22
人民幣
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/161.55
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)01/161.41
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)01/161.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/161.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/161.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/160.39
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)01/160.22
澳幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/160.21
美元