基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
19.82
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣
10/21
17.12
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
17.12
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
17.12
人民幣
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元
10/21
15.80
美元
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
15.80
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣
10/21
15.46
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
15.46
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
15.46
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
14.97
美元
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
14.36
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
14.35
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
14.35
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
14.13
美元
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
14.02
美元
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
13.45
美元
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
13.45
美元
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
13.35
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
13.32
人民幣
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
13.32
人民幣
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
13.15
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.96
美元
柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.93
美元
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.93
美元
柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.91
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.91
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
12.76
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
12.47
人民幣
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
12.45
人民幣
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
12.29
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
12.29
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
12.16
澳幣
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
12.13
美元
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
12.13
美元
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
12.07
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.00
美元
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.00
美元
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.99
人民幣
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.99
人民幣
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.99
人民幣
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.99
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.90
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.88
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.60
美元
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.59
美元
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.56
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.56
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.52
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.52
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.48
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.43
美元
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.43
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.43
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.41
人民幣
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.41
人民幣
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.41
人民幣
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.41
人民幣
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.11
人民幣
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.11
人民幣
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.07
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
10.73
人民幣
柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.45
美元
柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.45
美元
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.42
柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.42
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.23
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.17
日圓
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.17
日圓
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
10.10
日圓
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
10.09
日圓
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.92
人民幣
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.92
人民幣
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.92
人民幣
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.92
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.78
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
9.72
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
9.72
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
10/21
9.68
美元
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
10/21
9.68
美元
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.43
日圓
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.42
日圓
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
10/21
9.33
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
10/21
9.33
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.09
人民幣
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
9.08
美元
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
9.08
美元
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
10/21
9.04
人民幣
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
10/21
9.04
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
8.54
美元
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
8.50
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
10/21
8.50
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣
10/21
8.21
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
8.21
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
8.20
澳幣
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
8.16
人民幣
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
8.16
澳幣
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/21
8.14
人民幣
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
7.93
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
7.93
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
7.74
人民幣
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣
10/21
7.74
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
7.74
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.43
美元
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.43
美元
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.40
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.40
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.36
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.36
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
5.71
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
5.70
人民幣
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