基金名稱日期淨值
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1416.13
人民幣
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣08/1416.13
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1414.34
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元08/1414.34
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣08/1413.68
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1413.68
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1413.68
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1412.34
美元
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1412.34
美元
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1412.30
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1412.29
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1411.97
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1411.97
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1411.84
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1411.82
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1411.77
美元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.30
美元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.30
美元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.82
人民幣
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.80
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1410.66
日圓
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1410.65
日圓
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1410.46
美元
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1410.30
人民幣
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.22
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/1410.19
日圓
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/1410.18
日圓
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1410.15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.15
澳幣
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1410.01
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/149.76
美元
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/149.76
美元
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/149.60
人民幣
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/149.60
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/149.53
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/149.40
人民幣
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/149.33
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/149.33
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/148.71
美元
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/148.67
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元08/148.67
美元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/148.21
美元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/148.21
美元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/148.12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/148.12
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣08/148.01
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/148.01
人民幣
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣08/148.00
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/148.00
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.54
人民幣
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.51
人民幣
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.47
澳幣
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.43
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/147.31
美元
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/147.31
美元
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/147.27
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/147.27
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/147.01
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/147.01
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/146.66
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/146.66
人民幣