| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 10/01 | 90.53 |
| 野村鴻利基金 | 10/01 | 81.97 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 10/01 | 75.24 |
| 野村平衡基金 | 10/01 | 72.38 |
| 野村平衡基金 | 10/01 | 72.38 |
| 第一金中概平衡基金 | 10/01 | 68.19 |
| 花-復華神盾基金 | 10/01 | 56.16 |
| 匯豐安富基金 | 10/01 | 54.00 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 10/01 | 51.28 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 10/01 | 48.74 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 10/01 | 48.74 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 10/01 | 44.50 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 10/01 | 44.50 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 10/01 | 44.50 |
| 群益安家基金 | 10/01 | 43.72 |
| 群益真善美基金 | 10/01 | 29.39 |
| 花-群益真善美基金 | 10/01 | 29.39 |