| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 野村鴻利基金 | 10/22 | 152.80 |
| 第一金中概平衡基金A類型(台幣) | 10/22 | 139.46 |
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 10/22 | 136.50 |
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 10/22 | 136.50 |
| 永豐趨勢平衡基金-A類型 | 10/22 | 134.91 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 10/22 | 126.35 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 10/22 | 108.35 |
| 花-復華神盾基金 | 10/22 | 103.10 |
| 匯豐安富基金 | 10/22 | 96.16 |
| 群益安家基金 | 10/22 | 84.69 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 10/22 | 82.34 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 10/22 | 82.34 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 10/22 | 82.34 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 10/22 | 71.26 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 10/22 | 71.26 |
| 群益真善美基金 | 10/22 | 54.71 |
| 花-群益真善美基金 | 10/22 | 54.71 |