| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 野村鴻利基金 | 08/21 | 157.39 |
| 第一金中概平衡基金 | 08/21 | 141.92 |
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 08/21 | 141.28 |
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 08/21 | 141.28 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 08/21 | 138.81 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 08/21 | 124.51 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 08/21 | 108.01 |
| 花-復華神盾基金 | 08/21 | 106.07 |
| 匯豐安富基金 | 08/21 | 92.79 |
| 群益安家基金 | 08/21 | 87.21 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 08/21 | 86.14 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 08/21 | 86.14 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 08/21 | 86.14 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 08/21 | 68.59 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 08/21 | 68.59 |
| 群益真善美基金 | 08/21 | 54.70 |
| 花-群益真善美基金 | 08/21 | 54.70 |