| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 08/15 | 92.76 |
| 野村鴻利基金 | 08/15 | 76.20 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 08/15 | 73.04 |
| 野村平衡基金 | 08/15 | 68.00 |
| 野村平衡基金 | 08/15 | 68.00 |
| 第一金中概平衡基金 | 08/15 | 64.12 |
| 花-復華神盾基金 | 08/15 | 53.98 |
| 匯豐安富基金 | 08/15 | 52.42 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 08/15 | 50.51 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 08/15 | 47.09 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 08/15 | 47.09 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 08/15 | 42.56 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 08/15 | 42.56 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 08/15 | 42.56 |
| 群益安家基金 | 08/15 | 42.25 |
| 群益真善美基金 | 08/15 | 28.01 |
| 花-群益真善美基金 | 08/15 | 28.01 |