| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/29 | 77.84 |
| 野村鴻利基金 | 04/29 | 57.77 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 04/29 | 54.70 |
| 野村平衡基金 | 04/29 | 51.47 |
| 野村平衡基金 | 04/29 | 51.47 |
| 第一金中概平衡基金 | 04/29 | 48.60 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 04/29 | 42.00 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 04/29 | 42.00 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 04/29 | 41.97 |
| 匯豐安富基金 | 04/29 | 39.88 |
| 花-復華神盾基金 | 04/29 | 39.53 |
| 兆豐萬全基金 | 04/29 | 36.32 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 04/29 | 36.32 |
| 兆豐萬全基金 | 04/29 | 36.32 |
| 群益安家基金 | 04/29 | 32.73 |
| 群益真善美基金 | 04/29 | 21.74 |
| 花-群益真善美基金 | 04/29 | 21.74 |