| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 01/17 | 88.29 |
| 野村鴻利基金 | 01/17 | 65.15 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 01/17 | 61.90 |
| 野村平衡基金 | 01/17 | 57.59 |
| 野村平衡基金 | 01/17 | 57.59 |
| 第一金中概平衡基金 | 01/17 | 54.66 |
| 花-復華神盾基金 | 01/17 | 47.84 |
| 匯豐安富基金 | 01/17 | 45.65 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 01/17 | 45.48 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 01/17 | 45.48 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 01/17 | 44.84 |
| 兆豐萬全基金 | 01/17 | 43.00 |
| 兆豐萬全基金 | 01/17 | 43.00 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 01/17 | 43.00 |
| 群益安家基金 | 01/17 | 37.04 |
| 花-群益真善美基金 | 01/17 | 26.03 |
| 群益真善美基金 | 01/17 | 26.03 |