| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 06/19 | 83.36 |
| 野村鴻利基金 | 06/19 | 65.31 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 06/19 | 61.79 |
| 野村平衡基金 | 06/19 | 58.21 |
| 野村平衡基金 | 06/19 | 58.21 |
| 第一金中概平衡基金 | 06/19 | 52.36 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 06/19 | 45.79 |
| 花-復華神盾基金 | 06/19 | 44.72 |
| 匯豐安富基金 | 06/19 | 44.54 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 06/19 | 44.34 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 06/19 | 44.34 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 06/19 | 37.79 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 06/19 | 37.79 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 06/19 | 37.79 |
| 群益安家基金 | 06/19 | 35.93 |
| 群益真善美基金 | 06/19 | 23.83 |
| 花-群益真善美基金 | 06/19 | 23.83 |