| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 野村鴻利基金 | 01/09 | 93.40 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 01/09 | 89.05 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 01/09 | 87.77 |
| 野村平衡基金 | 01/09 | 82.79 |
| 野村平衡基金 | 01/09 | 82.79 |
| 第一金中概平衡基金 | 01/09 | 81.05 |
| 花-復華神盾基金 | 01/09 | 65.49 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 01/09 | 61.33 |
| 匯豐安富基金 | 01/09 | 60.45 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 01/09 | 52.15 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 01/09 | 52.15 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 01/09 | 52.09 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 01/09 | 52.09 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 01/09 | 52.09 |
| 群益安家基金 | 01/09 | 49.74 |
| 花-群益真善美基金 | 01/09 | 33.12 |
| 群益真善美基金 | 01/09 | 33.12 |