| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 野村鴻利基金 | 07/08 | 149.23 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 07/08 | 139.74 |
| 第一金中概平衡基金 | 07/08 | 138.16 |
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 07/08 | 130.99 |
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 07/08 | 130.99 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 07/08 | 124.36 |
| 花-復華神盾基金 | 07/08 | 108.64 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 07/08 | 104.53 |
| 匯豐安富基金 | 07/08 | 90.41 |
| 群益安家基金 | 07/08 | 84.97 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 07/08 | 84.45 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 07/08 | 84.45 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 07/08 | 84.45 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 07/08 | 67.55 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 07/08 | 67.55 |
| 群益真善美基金 | 07/08 | 53.48 |
| 花-群益真善美基金 | 07/08 | 53.48 |