基金名稱日期淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)10/21149.30
瀚亞印度基金A不配息(台幣)10/2155.56
花-瀚亞印度基金10/2155.56
瀚亞印度基金A不配息(台幣)10/2155.56
花-摩根新興日本基金10/2147.07
摩根新興日本基金10/2147.07
摩根新興日本基金10/2147.07
花-野村泰國基金10/2142.55
野村泰國基金10/2142.55
野村泰國基金10/2142.55
野村日本領先基金-累積型(台幣)10/2125.99
野村日本領先基金-累積型(台幣)10/2125.99
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2125.42
美元
摩根絕對日本基金-累積型10/2124.28
花-摩根絕對日本基金10/2124.28
摩根絕對日本基金-累積型10/2124.28
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2119.40
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2115.37
美元
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2114.60
人民幣
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2114.60
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2114.50
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2111.79
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2111.31
瀚亞巴西基金10/218.66