基金名稱日期淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)08/1490.21
瀚亞印度基金A不配息(台幣)08/1454.29
瀚亞印度基金A不配息(台幣)08/1454.29
花-瀚亞印度基金08/1454.29
摩根新興日本基金08/1435.52
摩根新興日本基金08/1435.52
花-摩根新興日本基金08/1435.52
野村泰國基金08/1431.55
野村泰國基金08/1431.55
花-野村泰國基金08/1431.55
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1423.81
美元
摩根絕對日本基金-累積型08/1420.52
摩根絕對日本基金-累積型08/1420.52
花-摩根絕對日本基金08/1420.52
野村日本領先基金08/1417.25
野村日本領先基金08/1417.25
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1416.77
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1416.00
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1415.24
人民幣
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1415.24
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1415.09
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1411.30
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.84
瀚亞巴西基金08/145.27