基金名稱日期淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)05/21151.48
瀚亞印度基金A不配息(台幣)05/2151.07
花-瀚亞印度基金05/2151.07
瀚亞印度基金A不配息(台幣)05/2151.07
花-摩根新興日本基金05/2143.88
摩根新興日本基金05/2143.88
摩根新興日本基金05/2143.88
花-野村泰國基金05/2141.36
野村泰國基金05/2141.36
野村泰國基金05/2141.36
野村日本領先基金-累積型(台幣)05/2125.67
野村日本領先基金-累積型(台幣)05/2125.67
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2124.98
美元
摩根絕對日本基金-累積型05/2122.62
摩根絕對日本基金-累積型05/2122.62
花-摩根絕對日本基金05/2122.62
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2118.54
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2115.70
美元
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2114.90
人民幣
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2114.90
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2114.80
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2111.70
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2111.22
瀚亞巴西基金05/217.29