基金名稱日期淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)01/08104.16
瀚亞印度基金A不配息(台幣)01/0859.73
花-瀚亞印度基金01/0859.73
瀚亞印度基金A不配息(台幣)01/0859.73
摩根新興日本基金01/0839.00
花-摩根新興日本基金01/0839.00
摩根新興日本基金01/0839.00
野村泰國基金01/0834.74
花-野村泰國基金01/0834.74
野村泰國基金01/0834.74
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0824.59
美元
花-摩根絕對日本基金01/0821.98
摩根絕對日本基金-累積型01/0821.98
摩根絕對日本基金-累積型01/0821.98
野村日本領先基金01/0820.23
野村日本領先基金01/0820.23
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0818.24
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0815.96
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0815.14
人民幣
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0815.14
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0815.05
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0811.88
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0811.40
瀚亞巴西基金01/086.57