國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)	08/20	156.63
瀚亞印度基金A不配息(台幣)	08/20	59.27
花-瀚亞印度基金	08/20	59.27
瀚亞印度基金A不配息(台幣)	08/20	59.27
花-摩根新興日本基金	08/20	45.95
摩根新興日本基金	08/20	45.95
摩根新興日本基金	08/20	45.95
花-野村泰國基金	08/20	43.98
野村泰國基金	08/20	43.98
野村泰國基金	08/20	43.98
野村日本領先基金-累積型(台幣)	08/20	26.09
野村日本領先基金-累積型(台幣)	08/20	26.09
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	24.98 美元
摩根絕對日本基金-累積型	08/20	24.08
花-摩根絕對日本基金	08/20	24.08
摩根絕對日本基金-累積型	08/20	24.08
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	18.69
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	15.34 美元
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	14.57 人民幣
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	14.57 人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	14.47 美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	11.53
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/21	11.06
瀚亞巴西基金	08/20	6.58