基金名稱日期淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)11/14101.40
花-瀚亞印度基金11/1459.58
瀚亞印度基金A不配息(台幣)11/1459.58
瀚亞印度基金A不配息(台幣)11/1459.58
摩根新興日本基金11/1438.37
摩根新興日本基金11/1438.37
花-摩根新興日本基金11/1438.37
花-野村泰國基金11/1432.79
野村泰國基金11/1432.79
野村泰國基金11/1432.79
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1424.03
美元
摩根絕對日本基金-累積型11/1422.33
摩根絕對日本基金-累積型11/1422.33
花-摩根絕對日本基金11/1422.33
野村日本領先基金11/1419.44
野村日本領先基金11/1419.44
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1417.59
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1415.82
美元
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1415.02
人民幣
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1415.02
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1414.92
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1411.61
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1411.14
瀚亞巴西基金11/146.39