基金名稱日期淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)03/16109.87
瀚亞印度基金A不配息(台幣)03/1651.21
花-瀚亞印度基金03/1651.21
瀚亞印度基金A不配息(台幣)03/1651.21
摩根新興日本基金03/1641.49
摩根新興日本基金03/1641.49
花-摩根新興日本基金03/1641.49
花-野村泰國基金03/1339.67
野村泰國基金03/1339.67
野村泰國基金03/1339.67
摩根絕對日本基金-累積型03/1622.72
摩根絕對日本基金-累積型03/1622.72
花-摩根絕對日本基金03/1622.72
野村日本領先基金03/1322.70
野村日本領先基金03/1322.70
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1322.62
美元
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1316.96
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1314.45
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1313.72
人民幣
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1313.72
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1313.62
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1310.88
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1310.43
瀚亞巴西基金03/137.09