國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)	09/30	100.98
瀚亞印度基金A不配息(台幣)	09/30	56.61
花-瀚亞印度基金	09/30	56.61
瀚亞印度基金A不配息(台幣)	09/30	56.61
花-摩根新興日本基金	10/01	36.38
摩根新興日本基金	10/01	36.38
摩根新興日本基金	10/01	36.38
野村泰國基金	09/30	32.06
野村泰國基金	09/30	32.06
花-野村泰國基金	09/30	32.06
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/30	24.15 美元
摩根絕對日本基金-累積型	10/01	20.80
花-摩根絕對日本基金	10/01	20.80
摩根絕對日本基金-累積型	10/01	20.80
野村日本領先基金	09/30	18.20
野村日本領先基金	09/30	18.20
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/30	17.29
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/30	16.01 美元
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/30	15.23 人民幣
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/30	15.23 人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/30	15.10 美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/30	11.49
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/30	11.02
瀚亞巴西基金	09/30	5.91