基金名稱日期淨值
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)07/08159.67
瀚亞印度基金A不配息(台幣)07/0855.30
花-瀚亞印度基金07/0855.30
瀚亞印度基金A不配息(台幣)07/0855.30
花-摩根新興日本基金07/0845.64
摩根新興日本基金07/0845.64
摩根新興日本基金07/0845.64
花-野村泰國基金07/0742.77
野村泰國基金07/0742.77
野村泰國基金07/0742.77
野村日本領先基金-累積型(台幣)07/0727.21
野村日本領先基金-累積型(台幣)07/0727.21
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0824.83
美元
摩根絕對日本基金-累積型07/0823.51
花-摩根絕對日本基金07/0823.51
摩根絕對日本基金-累積型07/0823.51
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0818.69
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0815.36
美元
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0814.60
人民幣
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0814.60
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0814.49
美元
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0811.61
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0811.14
瀚亞巴西基金07/076.91