基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
花-統一強漢基金
10/21
119.82
統一強漢基金(台幣)
10/21
119.82
統一強漢基金(台幣)
10/21
119.82
摩根亞洲基金-一般型
10/21
101.71
花-摩根亞洲基金
10/21
101.71
摩根亞洲基金-一般型
10/21
101.71
統一亞太基金
10/21
90.24
統一亞太基金
10/21
90.24
花-統一亞太基金
10/21
90.24
花-摩根東方科技基金
10/21
86.48
摩根東方科技基金-累積型
10/21
86.48
摩根東方科技基金-累積型
10/21
86.48
第一金亞洲科技基金
10/21
84.21
花-第一金亞洲科技基金
10/21
84.21
玉山亞太基金
10/21
45.52
玉山亞太基金
10/21
45.52
花-保德信亞太基金
10/21
45.52
玉山大中華基金(台幣)
10/21
43.89
花-保德信大中華基金
10/21
43.89
玉山大中華基金(台幣)
10/21
43.89
復華亞太成長基金
10/21
39.79
摩根金龍收成基金
10/21
37.57
花-摩根金龍收成基金
10/21
37.57
摩根金龍收成基金
10/21
37.57
瀚亞非洲基金(台幣)
10/21
36.35
安聯中華新思路基金(台幣)
10/21
32.95
花-安聯中華新思路基金-新臺幣
10/21
32.95
安聯中華新思路基金(台幣)
10/21
32.95
摩根大歐洲基金-累積型
10/21
32.88
花-摩根大歐洲基金
10/21
32.88
摩根大歐洲基金-累積型
10/21
32.88
花-摩根東方內需機會基金
10/21
31.70
摩根東方內需機會基金
10/21
31.70
安聯全球新興市場基金
10/21
31.00
花-安聯全球新興市場基金
10/21
31.00
安聯全球新興市場基金
10/21
31.00
花-瀚亞亞太高股息基金
10/21
25.82
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
25.82
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
25.82
安聯中國策略基金(台幣)
10/21
25.43
花-元大新興亞洲基金
10/21
24.45
花-野村亞太高股息基金-累積類型
10/21
24.11
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
24.11
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
24.11
摩根新興35基金-累積型
10/21
23.48
摩根新興35基金-累積型
10/21
23.48
花-摩根新興35基金
10/21
23.48
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
21.79
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型
10/21
21.79
摩根中國A股基金-累積型(台幣)
10/21
19.74
摩根中國A股基金-累積型(台幣)
10/21
19.74
花-摩根中國A股基金(台幣)
10/21
19.74
瀚亞歐洲基金
10/21
18.92
瀚亞歐洲基金
10/21
18.92
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
18.88
日圓
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
18.87
日圓
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
18.71
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
18.70
第一金亞洲新興市場基金
10/21
18.33
花-第一金亞洲新興市場基金
10/21
18.33
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
17.41
美元
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
17.38
美元
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
17.11
日圓
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
17.10
日圓
匯豐新鑽動力基金
10/21
17.08
花-匯豐新鑽動力基金
10/21
17.08
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
16.95
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
16.94
富蘭克林華美中華基金
10/21
16.36
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
15.79
美元
野村中國機會基金(台幣)
10/21
15.77
野村中國機會基金(台幣)
10/21
15.77
花-野村中國機會基金
10/21
15.77
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/21
15.75
美元
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
15.52
花-野村亞太高股息基金-季配類型
10/21
15.52
摩根中國A股基金-累積型(美元)
10/21
14.70
美元
花-摩根中國A股基金(美元)
10/21
14.70
美元
摩根中國A股基金-累積型(美元)
10/21
14.70
美元
花-柏瑞拉丁美洲基金
10/21
14.40
柏瑞拉丁美洲基金
10/21
14.40
柏瑞拉丁美洲基金
10/21
14.40
花-摩根新金磚五國基金-台幣計價
10/21
14.03
摩根中國亮點基金
10/21
13.97
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
13.51
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型
10/21
13.51
花-群益新興金鑽基金
10/21
13.49
瀚亞亞太基礎建設基金
10/21
13.27
瀚亞亞太基礎建設基金
10/21
13.27
花-摩根新絲路基金
10/21
13.22
摩根新絲路基金
10/21
13.22
摩根新絲路基金
10/21
13.22
花-匯豐金磚動力基金
10/21
13.12
匯豐金磚動力基金
10/21
13.12
永豐亞洲民生消費基金
10/21
12.62
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
12.49
美元
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
12.45
人民幣
花-元大亞太成長基金
10/21
12.38
元大亞太成長基金
10/21
12.38
元大亞太成長基金
10/21
12.38
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