基金名稱日期淨值
花-統一強漢基金07/08141.07
統一強漢基金(台幣)07/08141.07
統一強漢基金(台幣)07/08141.07
花-摩根亞洲基金07/08108.88
摩根亞洲基金-一般型07/08108.88
摩根亞洲基金-一般型07/08108.88
統一亞太基金07/08105.46
花-統一亞太基金07/08105.46
統一亞太基金07/08105.46
摩根東方科技基金-累積型07/0898.47
摩根東方科技基金-累積型07/0898.47
花-摩根東方科技基金07/0898.47
花-第一金亞洲科技基金07/0892.31
第一金亞洲科技基金07/0892.31
玉山大中華基金(台幣)07/0854.93
玉山大中華基金(台幣)07/0854.93
花-保德信大中華基金07/0854.93
復華亞太成長基金07/0850.26
花-保德信亞太基金07/0747.99
玉山亞太基金07/0747.99
玉山亞太基金07/0747.99
摩根金龍收成基金07/0840.49
摩根金龍收成基金07/0840.49
花-摩根金龍收成基金07/0840.49
瀚亞非洲基金(台幣)07/0736.96
花-安聯中華新思路基金-新臺幣07/0735.38
安聯中華新思路基金(台幣)07/0735.38
安聯中華新思路基金(台幣)07/0735.38
摩根東方內需機會基金07/0833.98
花-摩根東方內需機會基金07/0833.98
摩根大歐洲基金-累積型07/0832.75
花-摩根大歐洲基金07/0832.75
摩根大歐洲基金-累積型07/0832.75
安聯全球新興市場基金07/0732.18
花-安聯全球新興市場基金07/0732.18
安聯全球新興市場基金07/0732.18
安聯中國策略基金(台幣)07/0731.00
花-瀚亞亞太高股息基金07/0826.66
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0826.66
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0826.66
花-元大新興亞洲基金07/0826.57
花-野村亞太高股息基金-累積類型07/0726.11
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0726.11
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0726.11
野村中國機會基金(台幣)07/0724.86
野村中國機會基金(台幣)07/0724.86
花-野村中國機會基金07/0724.86
摩根新興35基金-累積型07/0824.16
摩根新興35基金-累積型07/0824.16
花-摩根新興35基金07/0824.16
花-摩根中國A股基金(台幣)07/0822.53
摩根中國A股基金-累積型(台幣)07/0822.53
摩根中國A股基金-累積型(台幣)07/0822.53
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型07/0822.20
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0822.20
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/0720.33
日圓
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/0720.32
日圓
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0719.45
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0719.44
瀚亞歐洲基金07/0719.08
瀚亞歐洲基金07/0719.08
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/0718.79
日圓
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/0718.79
日圓
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0718.29
美元
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0718.26
美元
花-第一金亞洲新興市場基金07/0818.02
第一金亞洲新興市場基金07/0818.02
富蘭克林華美中華基金07/0817.98
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0717.98
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0717.97
匯豐新鑽動力基金07/0817.68
花-匯豐新鑽動力基金07/0817.68
摩根中國A股基金-累積型(美元)07/0817.02
美元
摩根中國A股基金-累積型(美元)07/0817.02
美元
花-摩根中國A股基金(美元)07/0817.02
美元
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0716.92
美元
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0716.88
美元
花-野村亞太高股息基金-季配類型07/0716.82
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0716.82
摩根中國亮點基金07/0814.86
永豐亞洲民生消費基金07/0814.79
花-群益新興金鑽基金07/0814.50
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0813.87
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型07/0813.87
花-摩根新絲路基金07/0813.61
摩根新絲路基金07/0813.61
摩根新絲路基金07/0813.61
瀚亞亞太基礎建設基金07/0813.55
瀚亞亞太基礎建設基金07/0813.55
匯豐金磚動力基金07/0713.47
花-匯豐金磚動力基金07/0713.47
花-摩根新金磚五國基金-台幣計價07/0813.23
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0813.11
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0813.00
美元
柏瑞拉丁美洲基金07/0712.77
花-柏瑞拉丁美洲基金07/0712.77
柏瑞拉丁美洲基金07/0712.77
花-元大亞太成長基金07/0812.28
元大亞太成長基金07/0812.28
元大亞太成長基金07/0812.28