基金名稱日期淨值
摩根亞洲基金-一般型01/0887.51
摩根亞洲基金-一般型01/0887.51
花-摩根亞洲基金01/0887.51
花-統一強漢基金01/0876.26
統一強漢基金(台幣)01/0876.26
統一強漢基金(台幣)01/0876.26
摩根東方科技基金-累積型01/0865.69
花-摩根東方科技基金01/0865.69
摩根東方科技基金-累積型01/0865.69
統一亞太基金01/0858.43
統一亞太基金01/0858.43
花-統一亞太基金01/0858.43
第一金亞洲科技基金01/0855.10
花-第一金亞洲科技基金01/0855.10
花-保德信大中華基金01/0841.99
PGIM保德信大中華基金(台幣)01/0841.99
PGIM保德信大中華基金(台幣)01/0841.99
花-保德信亞太基金01/0838.36
PGIM保德信亞太基金01/0838.36
PGIM保德信亞太基金01/0838.36
瀚亞非洲基金(台幣)01/0835.66
摩根金龍收成基金01/0834.57
花-摩根金龍收成基金01/0834.57
摩根金龍收成基金01/0834.57
花-摩根大歐洲基金01/0831.41
摩根大歐洲基金-累積型01/0831.41
摩根大歐洲基金-累積型01/0831.41
花-安聯中華新思路基金-新臺幣01/0827.63
安聯中華新思路基金(台幣)01/0827.63
安聯中華新思路基金(台幣)01/0827.63
摩根東方內需機會基金01/0827.33
花-摩根東方內需機會基金01/0827.33
花-安聯全球新興市場基金01/0827.26
安聯全球新興市場基金01/0827.26
安聯全球新興市場基金01/0827.26
復華亞太成長基金01/0826.03
安聯中國策略基金(台幣)01/0824.64
花-瀚亞亞太高股息基金01/0821.79
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)01/0821.79
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)01/0821.79
花-摩根中國A股基金(台幣)01/0820.62
摩根中國A股基金-累積型(台幣)01/0820.62
摩根中國A股基金-累積型(台幣)01/0820.62
花-摩根新興35基金01/0820.40
摩根新興35基金-累積型01/0820.40
摩根新興35基金-累積型01/0820.40
花-野村亞太高股息基金-累積類型01/0819.83
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0819.83
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0819.83
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0819.21
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型01/0819.21
花-元大新興亞洲基金01/0818.45
瀚亞歐洲基金01/0818.24
瀚亞歐洲基金01/0818.24
花-第一金亞洲新興市場基金01/0817.81
第一金亞洲新興市場基金01/0817.81
富蘭克林華美中華基金01/0816.39
野村中國機會基金(台幣)01/0816.13
野村中國機會基金(台幣)01/0816.13
花-野村中國機會基金01/0816.13
摩根中國A股基金-累積型(美元)01/0815.82
美元
摩根中國A股基金-累積型(美元)01/0815.82
美元
花-摩根中國A股基金(美元)01/0815.82
美元
摩根中國亮點基金01/0815.66
花-匯豐金磚動力基金01/0815.62
匯豐金磚動力基金01/0815.62
匯豐新鑽動力基金01/0815.15
花-匯豐新鑽動力基金01/0815.15
瀚亞亞太基礎建設基金01/0814.11
瀚亞亞太基礎建設基金01/0814.11
花-摩根新金磚五國基金-台幣計價01/0814.09
花-野村亞太高股息基金-季配類型01/0812.81
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0812.81
摩根新絲路基金01/0812.68
摩根新絲路基金01/0812.68
花-摩根新絲路基金01/0812.68
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0812.20
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型01/0812.20
柏瑞拉丁美洲基金01/0812.02
柏瑞拉丁美洲基金01/0812.02
花-柏瑞拉丁美洲基金01/0812.02
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0811.87
人民幣
永豐亞洲民生消費基金01/0811.73
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0811.61
美元
花-群益新興金鑽基金01/0811.13
元大亞太成長基金01/089.54
花-元大亞太成長基金01/089.54
元大亞太成長基金01/089.54