基金名稱日期淨值
統一強漢基金(台幣)08/20129.56
統一強漢基金(台幣)08/20129.56
花-統一強漢基金08/20129.56
摩根亞洲基金-一般型08/20108.87
摩根亞洲基金-一般型08/20108.87
花-摩根亞洲基金08/20108.87
花-統一亞太基金08/2095.72
統一亞太基金08/2095.72
統一亞太基金08/2095.72
摩根東方科技基金-累積型08/2094.09
摩根東方科技基金-累積型08/2094.09
花-摩根東方科技基金08/2094.09
第一金亞洲科技基金08/2087.57
花-第一金亞洲科技基金08/2087.57
花-保德信大中華基金08/2049.68
玉山大中華基金(台幣)08/2049.68
玉山大中華基金(台幣)08/2049.68
玉山亞太基金08/2047.79
玉山亞太基金08/2047.79
花-保德信亞太基金08/2047.79
復華亞太成長基金08/2041.93
摩根金龍收成基金08/2039.92
花-摩根金龍收成基金08/2039.92
摩根金龍收成基金08/2039.92
瀚亞非洲基金(台幣)08/2037.89
安聯中華新思路基金(台幣)08/2034.90
安聯中華新思路基金(台幣)08/2034.90
花-安聯中華新思路基金-新臺幣08/2034.90
摩根東方內需機會基金08/2033.94
花-摩根東方內需機會基金08/2033.94
摩根大歐洲基金-累積型08/2033.78
摩根大歐洲基金-累積型08/2033.78
花-摩根大歐洲基金08/2033.78
安聯全球新興市場基金08/2032.00
安聯全球新興市場基金08/2032.00
花-安聯全球新興市場基金08/2032.00
安聯中國策略基金(台幣)08/2029.33
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2027.23
花-瀚亞亞太高股息基金08/2027.23
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2027.23
花-野村亞太高股息基金-累積類型08/2025.99
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2025.99
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2025.99
花-元大新興亞洲基金08/2025.63
花-摩根新興35基金08/2024.17
摩根新興35基金-累積型08/2024.17
摩根新興35基金-累積型08/2024.17
摩根中國A股基金-累積型(台幣)08/2022.70
摩根中國A股基金-累積型(台幣)08/2022.70
花-摩根中國A股基金(台幣)08/2022.70
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型08/2022.57
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2022.57
花-野村中國機會基金08/2020.50
野村中國機會基金(台幣)08/2020.50
野村中國機會基金(台幣)08/2020.50
瀚亞歐洲基金08/2019.42
瀚亞歐洲基金08/2019.42
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)08/2019.04
日圓
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)08/2019.02
日圓
花-第一金亞洲新興市場基金08/2019.00
第一金亞洲新興市場基金08/2019.00
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/2018.43
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/2018.42
匯豐新鑽動力基金08/2017.84
花-匯豐新鑽動力基金08/2017.84
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)08/2017.47
日圓
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)08/2017.47
日圓
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/2017.45
美元
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/2017.43
美元
摩根中國A股基金-累積型(美元)08/2017.21
美元
花-摩根中國A股基金(美元)08/2017.21
美元
摩根中國A股基金-累積型(美元)08/2017.21
美元
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/2016.92
富蘭克林華美中華基金08/2016.91
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/2016.91
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2016.75
花-野村亞太高股息基金-季配類型08/2016.75
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/2016.04
美元
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/2016.00
美元
摩根中國亮點基金08/2015.20
永豐亞洲民生消費基金08/2014.28
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2014.07
花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型08/2014.07
花-群益新興金鑽基金08/2014.03
瀚亞亞太基礎建設基金08/2013.97
瀚亞亞太基礎建設基金08/2013.97
摩根新絲路基金08/2013.83
花-摩根新絲路基金08/2013.83
摩根新絲路基金08/2013.83
花-匯豐金磚動力基金08/2013.72
匯豐金磚動力基金08/2013.72
花-摩根新金磚五國基金-台幣計價08/2013.42
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2013.25
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2013.23
美元
花-柏瑞拉丁美洲基金08/2012.44
柏瑞拉丁美洲基金08/2012.44
柏瑞拉丁美洲基金08/2012.44
花-元大亞太成長基金08/2112.37
元大亞太成長基金08/2112.37
元大亞太成長基金08/2112.37