基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)
10/21
90.21
景順全球科技基金-年配型(台幣)
10/21
90.21
花-景順全球科技基金
10/21
90.21
花-第一金全球大趨勢基金
10/21
69.76
第一金全球大趨勢基金(台幣)
10/21
69.76
兆豐全球基金-A類型
10/21
65.85
花-野村全球品牌基金
10/21
62.74
野村全球品牌基金(台幣)
10/21
62.74
野村全球品牌基金(台幣)
10/21
62.74
玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)
10/21
60.70
花-保德信全球醫療生化基金
10/21
60.70
玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)
10/21
60.70
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
10/21
60.12
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
10/21
60.12
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
10/21
60.12
摩根龍揚基金-累積型
10/21
56.24
摩根龍揚基金-累積型
10/21
56.24
花-摩根龍揚基金
10/21
56.24
玉山全球中小基金(台幣)
10/21
50.84
玉山全球中小基金(台幣)
10/21
50.84
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
43.22
花-野村全球高股息基金-累積類型
10/21
43.22
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
43.22
野村環球基金(台幣)
10/21
42.37
景順全球康健基金
10/21
36.93
花-景順全球康健基金
10/21
36.93
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
10/21
36.70
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金
10/21
36.70
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
10/21
36.70
台新全球AI新創產業基金(台幣)
10/21
32.31
台新全球AI新創產業基金(台幣)
10/21
32.31
永豐主流品牌基金
10/21
30.82
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
10/21
30.56
花-摩根全球阿法基金
10/21
30.56
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
10/21
30.56
花-街口全球時尚精品基金
10/21
29.86
街口全球時尚精品基金
10/21
29.86
街口全球時尚精品基金
10/21
29.86
野村全球生技醫療基金
10/21
28.05
野村全球生技醫療基金
10/21
28.05
花-野村全球生技醫療基金
10/21
28.05
花-元大全球農業商機基金(台幣)
10/21
25.51
元大全球農業商機基金
10/21
25.51
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣
10/21
24.96
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型
10/21
24.96
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
24.49
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
22.68
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型
10/21
22.50
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣
10/21
22.50
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型
10/21
22.50
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣
10/21
22.50
人民幣
玉山全球基礎建設基金
10/21
22.46
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
22.42
花-元大全球股票入息基金
10/21
22.42
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
22.42
富蘭克林華美AI新科技基金-美元
10/21
22.02
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型
10/21
22.02
美元
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)
10/21
21.98
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)
10/21
21.98
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣
10/21
21.98
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
10/21
20.40
富蘭克林華美生技基金(台幣)
10/21
20.40
兆豐生命科學基金
10/21
20.35
兆豐生命科學基金
10/21
20.35
花-兆豐國際生命科學基金
10/21
20.35
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
10/21
19.10
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
10/21
19.10
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
10/21
18.71
美元
富蘭克林華美生技基金(美元)
10/21
18.71
美元
富蘭克林華美生技基金(人民幣)
10/21
18.55
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
10/21
18.54
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
10/21
18.06
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
10/21
18.06
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
10/21
16.24
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
10/21
16.24
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
10/21
16.24
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
10/21
16.24
人民幣
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
16.15
人民幣
安聯全球油礦金趨勢基金
10/21
15.85
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
10/21
15.49
花-安聯全球綠能趨勢基金
10/21
15.49
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
10/21
15.49
元大新中國基金(台幣)
10/21
13.87
匯豐全球關鍵資源基金
10/21
13.44
花-富邦大中華基金
10/21
12.36
富邦大中華成長基金(台幣)
10/21
12.36
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
12.03
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）
10/21
12.03
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.79
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.73
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）
10/21
11.73
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.73
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.44
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.44
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.09
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）
10/21
11.09
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.08
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
9.97
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
9.27
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
8.67
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
8.32
日圓
安聯全球農金趨勢基金
10/21
7.92
安聯全球農金趨勢基金
10/21
7.92
花-安聯全球農金趨勢基金
10/21
7.92
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）
10/21
6.21
美元
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
6.21
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
6.06
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.85
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.85
澳幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）
10/21
5.85
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.70
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）
10/21
5.61
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.61
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）
10/21
5.52
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.52
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.52
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.33
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.33
人民幣
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