基金名稱日期淨值
花-景順全球科技基金04/2854.75
景順全球科技基金-年配型(台幣)04/2854.75
景順全球科技基金-年配型(台幣)04/2854.75
野村全球品牌基金(台幣)04/2848.00
花-野村全球品牌基金04/2848.00
野村全球品牌基金(台幣)04/2848.00
第一金全球大趨勢基金(台幣)04/2846.53
花-第一金全球大趨勢基金04/2846.53
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)04/2846.22
花-保德信全球醫療生化基金04/2846.22
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)04/2846.22
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣04/2842.60
安聯全球生技趨勢基金(台幣)04/2842.60
安聯全球生技趨勢基金(台幣)04/2842.60
兆豐全球基金04/2842.15
摩根龍揚基金-累積型04/2838.70
花-摩根龍揚基金04/2838.70
摩根龍揚基金-累積型04/2838.70
PGIM保德信全球中小基金(台幣)04/2838.00
PGIM保德信全球中小基金(台幣)04/2838.00
野村環球基金(台幣)04/2833.46
永豐主流品牌基金04/2830.14
花-野村全球高股息基金-累積類型04/2829.17
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2829.17
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2829.17
景順全球康健基金04/2829.09
花-景順全球康健基金04/2829.09
德銀遠東DWS全球原物料能源基金04/2826.38
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金04/2826.38
德銀遠東DWS全球原物料能源基金04/2826.38
街口全球時尚精品基金04/2824.94
街口全球時尚精品基金04/2824.94
花-街口全球時尚精品基金04/2824.94
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)04/2823.95
花-摩根全球阿法基金04/2823.95
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)04/2823.95
野村全球生技醫療基金04/2823.87
花-野村全球生技醫療基金04/2823.87
野村全球生技醫療基金04/2823.87
元大全球農業商機基金04/2820.98
花-元大全球農業商機基金(台幣)04/2820.98
PGIM保德信全球基礎建設基金04/2819.72
花-兆豐國際生命科學基金04/2817.76
兆豐生命科學基金04/2817.76
兆豐生命科學基金04/2817.76
新光全球AI新創產業基金(台幣)04/2817.41
新光全球AI新創產業基金(台幣)04/2817.41
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2817.22
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2816.84
人民幣
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)04/2816.45
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)04/2816.45
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣04/2816.45
花-元大全球股票入息基金04/2814.65
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2814.65
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2814.65
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣04/2813.86
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型04/2813.86
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣04/2813.64
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型04/2813.64
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型04/2813.64
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣04/2813.64
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)04/2813.30
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)04/2813.30
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2812.88
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2812.88
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）04/2812.88
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）04/2812.62
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2812.62
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)04/2812.58
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)04/2812.58
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2812.57
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2812.57
人民幣
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2812.51
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2812.37
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型04/2812.24
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元04/2812.24
美元
富蘭克林華美生技基金(台幣)04/2812.22
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)04/2812.21
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)04/2812.13
人民幣
富蘭克林華美生技基金(人民幣)04/2812.13
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2811.95
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）04/2811.95
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2811.93
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)04/2811.92
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)04/2811.92
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)04/2811.92
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)04/2811.92
人民幣
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)04/2811.71
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)04/2811.21
美元
富蘭克林華美生技基金(美元)04/2811.21
美元
花-安聯全球綠能趨勢基金04/2811.04
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)04/2811.04
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)04/2811.04
安聯全球油礦金趨勢基金04/2810.55
元大新中國基金(台幣)04/2810.37
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/289.56
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)04/289.32
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/289.22
日圓
匯豐全球關鍵資源基金04/288.84
花-富邦大中華基金04/287.96
富邦大中華成長基金(台幣)04/287.96
安聯全球農金趨勢基金04/287.68
花-安聯全球農金趨勢基金04/287.68
安聯全球農金趨勢基金04/287.68
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/287.40
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）04/287.40
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/287.24
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/287.02
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）04/287.00
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/287.00
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/287.00
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/286.92
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）04/286.92
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）04/286.78
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/286.78
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/286.78
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/286.57
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/286.57
人民幣
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)04/28N/A