基金名稱日期淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)08/1463.89
景順全球科技基金-年配型(台幣)08/1463.89
花-景順全球科技基金08/1463.89
花-第一金全球大趨勢基金08/1452.92
第一金全球大趨勢基金(台幣)08/1452.92
野村全球品牌基金(台幣)08/1449.98
野村全球品牌基金(台幣)08/1449.98
花-野村全球品牌基金08/1449.98
兆豐全球基金08/1449.06
花-摩根龍揚基金08/1444.54
摩根龍揚基金-累積型08/1444.54
摩根龍揚基金-累積型08/1444.54
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)08/1443.94
花-保德信全球醫療生化基金08/1443.94
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)08/1443.94
安聯全球生技趨勢基金(台幣)08/1442.27
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣08/1442.27
安聯全球生技趨勢基金(台幣)08/1442.27
PGIM保德信全球中小基金(台幣)08/1440.96
PGIM保德信全球中小基金(台幣)08/1440.96
野村環球基金(台幣)08/1435.16
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1430.65
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1430.65
花-野村全球高股息基金-累積類型08/1430.65
永豐主流品牌基金08/1428.74
花-景順全球康健基金08/1427.06
景順全球康健基金08/1427.06
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)08/1426.14
花-摩根全球阿法基金08/1426.14
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)08/1426.14
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金08/1425.79
德銀遠東DWS全球原物料能源基金08/1425.79
德銀遠東DWS全球原物料能源基金08/1425.79
街口全球時尚精品基金08/1425.17
花-街口全球時尚精品基金08/1425.17
街口全球時尚精品基金08/1425.17
野村全球生技醫療基金08/1422.62
野村全球生技醫療基金08/1422.62
花-野村全球生技醫療基金08/1422.62
花-元大全球農業商機基金(台幣)08/1420.84
元大全球農業商機基金08/1420.84
新光全球AI新創產業基金(台幣)08/1420.50
新光全球AI新創產業基金(台幣)08/1420.50
PGIM保德信全球基礎建設基金08/1419.61
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1418.99
人民幣
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1418.01
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型08/1417.09
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型08/1417.09
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣08/1417.09
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣08/1417.09
人民幣
兆豐生命科學基金08/1416.97
兆豐生命科學基金08/1416.97
花-兆豐國際生命科學基金08/1416.97
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)08/1416.87
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣08/1416.87
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)08/1416.87
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型08/1416.27
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣08/1416.27
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1416.03
花-元大全球股票入息基金08/1416.03
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1416.03
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型08/1415.55
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元08/1415.55
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)08/1415.49
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)08/1415.49
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)08/1415.12
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)08/1415.12
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)08/1414.52
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)08/1414.52
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)08/1414.52
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)08/1414.52
人民幣
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1414.00
人民幣
富蘭克林華美生技基金(人民幣)08/1413.77
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)08/1413.76
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）08/1413.23
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1413.23
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1413.23
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）08/1413.09
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1413.09
美元
富蘭克林華美生技基金(台幣)08/1412.99
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)08/1412.98
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1412.91
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1412.91
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)08/1412.90
美元
富蘭克林華美生技基金(美元)08/1412.90
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1412.83
美元
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)08/1412.05
花-安聯全球綠能趨勢基金08/1412.05
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)08/1412.05
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）08/1411.72
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1411.72
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1411.70
安聯全球油礦金趨勢基金08/1410.81
匯豐全球關鍵資源基金08/1410.55
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1410.46
日圓
元大新中國基金(台幣)08/1410.31
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/149.77
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)08/149.72
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/149.42
日圓
花-富邦大中華基金08/149.00
富邦大中華成長基金(台幣)08/149.00
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/147.47
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）08/147.47
美元
安聯全球農金趨勢基金08/147.46
花-安聯全球農金趨勢基金08/147.46
安聯全球農金趨勢基金08/147.46
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/147.31
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/147.05
澳幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）08/147.05
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/147.05
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.80
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.80
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）08/146.80
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.69
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）08/146.59
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.59
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.58
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.58
人民幣