基金名稱日期淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)03/1372.81
景順全球科技基金-年配型(台幣)03/1372.81
花-景順全球科技基金03/1372.81
兆豐全球基金03/1364.54
第一金全球大趨勢基金(台幣)03/1660.37
花-第一金全球大趨勢基金03/1660.37
花-摩根龍揚基金03/1653.66
摩根龍揚基金-累積型03/1653.66
摩根龍揚基金-累積型03/1653.66
野村全球品牌基金(台幣)03/1352.69
花-野村全球品牌基金03/1352.69
野村全球品牌基金(台幣)03/1352.69
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)03/1652.25
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)03/1652.25
花-保德信全球醫療生化基金03/1652.25
安聯全球生技趨勢基金(台幣)03/1351.46
安聯全球生技趨勢基金(台幣)03/1351.46
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣03/1351.46
PGIM保德信全球中小基金(台幣)03/1646.65
PGIM保德信全球中小基金(台幣)03/1646.65
野村環球基金(台幣)03/1337.65
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1335.64
花-野村全球高股息基金-累積類型03/1335.64
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1335.64
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金03/1335.27
德銀遠東DWS全球原物料能源基金03/1335.27
德銀遠東DWS全球原物料能源基金03/1335.27
景順全球康健基金03/1331.09
花-景順全球康健基金03/1331.09
永豐主流品牌基金03/1329.01
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)03/1627.29
花-摩根全球阿法基金03/1627.29
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)03/1627.29
街口全球時尚精品基金03/1626.35
花-街口全球時尚精品基金03/1626.35
街口全球時尚精品基金03/1626.35
花-元大全球農業商機基金(台幣)03/1625.69
元大全球農業商機基金03/1625.69
新光全球AI新創產業基金(台幣)03/1325.46
新光全球AI新創產業基金(台幣)03/1325.46
野村全球生技醫療基金03/1325.15
花-野村全球生技醫療基金03/1325.15
野村全球生技醫療基金03/1325.15
PGIM保德信全球基礎建設基金03/1623.67
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1320.78
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1319.77
人民幣
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)03/1319.16
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)03/1319.16
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣03/1319.16
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型03/1619.03
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣03/1619.03
富蘭克林華美生技基金(台幣)03/1618.99
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)03/1618.99
花-兆豐國際生命科學基金03/1318.48
兆豐生命科學基金03/1318.48
兆豐生命科學基金03/1318.48
花-元大全球股票入息基金03/1618.29
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1618.29
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1618.29
富蘭克林華美生技基金(人民幣)03/1618.12
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)03/1618.11
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型03/1618.00
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型03/1618.00
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣03/1618.00
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣03/1618.00
人民幣
富蘭克林華美生技基金(美元)03/1617.71
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)03/1617.71
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型03/1617.07
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元03/1617.07
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)03/1316.95
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)03/1316.95
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)03/1316.31
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)03/1316.31
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)03/1314.98
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)03/1314.98
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)03/1314.98
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)03/1314.98
人民幣
安聯全球油礦金趨勢基金03/1314.96
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1314.45
人民幣
匯豐全球關鍵資源基金03/1314.40
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)03/1314.38
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)03/1314.38
花-安聯全球綠能趨勢基金03/1314.38
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)03/1313.14
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）03/1313.14
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）03/1313.04
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1313.04
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1313.04
人民幣
元大新中國基金(台幣)03/1612.89
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)03/1312.88
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1312.72
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1312.72
人民幣
富邦大中華成長基金(台幣)03/1612.35
花-富邦大中華基金03/1612.35
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）03/1312.07
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1312.07
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1312.06
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1311.01
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1310.24
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/139.94
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/139.56
日圓
安聯全球農金趨勢基金03/137.43
安聯全球農金趨勢基金03/137.43
花-安聯全球農金趨勢基金03/137.43
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/137.15
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）03/137.15
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.99
美元
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.71
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.71
澳幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）03/136.71
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.55
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.45
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）03/136.45
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）03/136.43
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.43
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.43
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.21
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)03/136.21
人民幣