基金名稱日期淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)01/0875.41
花-景順全球科技基金01/0875.41
景順全球科技基金-年配型(台幣)01/0875.41
花-第一金全球大趨勢基金01/0860.39
第一金全球大趨勢基金(台幣)01/0860.39
兆豐全球基金01/0859.70
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)01/0857.19
花-保德信全球醫療生化基金01/0857.19
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)01/0857.19
野村全球品牌基金(台幣)01/0855.42
野村全球品牌基金(台幣)01/0855.42
花-野村全球品牌基金01/0855.42
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣01/0852.39
安聯全球生技趨勢基金(台幣)01/0852.39
安聯全球生技趨勢基金(台幣)01/0852.39
花-摩根龍揚基金01/0851.67
摩根龍揚基金-累積型01/0851.67
摩根龍揚基金-累積型01/0851.67
PGIM保德信全球中小基金(台幣)01/0846.61
PGIM保德信全球中小基金(台幣)01/0846.61
野村環球基金(台幣)01/0839.17
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0834.85
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0834.85
花-野村全球高股息基金-累積類型01/0834.85
景順全球康健基金01/0832.57
花-景順全球康健基金01/0832.57
永豐主流品牌基金01/0831.74
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金01/0831.59
德銀遠東DWS全球原物料能源基金01/0831.59
德銀遠東DWS全球原物料能源基金01/0831.59
花-摩根全球阿法基金01/0828.78
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)01/0828.78
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)01/0828.78
街口全球時尚精品基金01/0826.78
街口全球時尚精品基金01/0826.78
花-街口全球時尚精品基金01/0826.78
花-野村全球生技醫療基金01/0826.13
野村全球生技醫療基金01/0826.13
野村全球生技醫療基金01/0826.13
新光全球AI新創產業基金(台幣)01/0824.08
新光全球AI新創產業基金(台幣)01/0824.08
花-元大全球農業商機基金(台幣)01/0823.07
元大全球農業商機基金01/0823.07
PGIM保德信全球基礎建設基金01/0821.52
兆豐生命科學基金01/0820.49
花-兆豐國際生命科學基金01/0820.49
兆豐生命科學基金01/0820.49
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0820.32
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0819.79
人民幣
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣01/0819.18
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)01/0819.18
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)01/0819.18
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型01/0818.55
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣01/0818.54
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)01/0818.52
富蘭克林華美生技基金(台幣)01/0818.52
富蘭克林華美生技基金(人民幣)01/0818.13
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)01/0818.12
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型01/0817.99
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型01/0817.99
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣01/0817.99
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣01/0817.99
人民幣
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0817.63
花-元大全球股票入息基金01/0817.63
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0817.63
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)01/0817.48
美元
富蘭克林華美生技基金(美元)01/0817.47
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)01/0817.22
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)01/0817.22
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型01/0816.84
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元01/0816.84
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)01/0816.75
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)01/0816.75
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)01/0815.48
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)01/0815.48
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)01/0815.48
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)01/0815.48
人民幣
匯豐全球關鍵資源基金01/0814.80
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0814.46
人民幣
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)01/0814.08
花-安聯全球綠能趨勢基金01/0814.08
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)01/0814.08
安聯全球油礦金趨勢基金01/0813.29
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）01/0813.25
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0813.25
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0813.21
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）01/0813.21
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0813.21
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0812.98
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0812.89
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0812.89
人民幣
元大新中國基金(台幣)01/0812.77
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）01/0812.13
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0812.13
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0812.11
花-富邦大中華基金01/0812.10
富邦大中華成長基金(台幣)01/0812.10
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0810.97
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)01/0810.19
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/0810.00
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/089.62
日圓
花-安聯全球農金趨勢基金01/087.60
安聯全球農金趨勢基金01/087.60
安聯全球農金趨勢基金01/087.60
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/087.31
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）01/087.31
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/087.14
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/086.88
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/086.87
澳幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）01/086.87
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/086.67
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）01/086.60
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/086.60
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/086.60
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）01/086.58
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/086.58
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/086.37
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/086.37
人民幣