基金名稱日期淨值
花-景順全球科技基金08/2088.27
景順全球科技基金-年配型(台幣)08/2088.27
景順全球科技基金-年配型(台幣)08/2088.27
兆豐全球基金-A類型08/2071.21
第一金全球大趨勢基金(台幣)08/2069.26
花-第一金全球大趨勢基金08/2069.26
野村全球品牌基金(台幣)08/2062.02
野村全球品牌基金(台幣)08/2062.02
花-野村全球品牌基金08/2062.02
玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)08/2061.88
花-保德信全球醫療生化基金08/2061.88
玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)08/2061.88
摩根龍揚基金-累積型08/2059.68
花-摩根龍揚基金08/2059.68
摩根龍揚基金-累積型08/2059.68
安聯全球生技趨勢基金(台幣)08/2059.60
安聯全球生技趨勢基金(台幣)08/2059.60
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣08/2059.60
玉山全球中小基金(台幣)08/2051.93
玉山全球中小基金(台幣)08/2051.93
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2042.92
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2042.92
花-野村全球高股息基金-累積類型08/2042.92
野村環球基金(台幣)08/2042.06
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金08/2037.41
德銀遠東DWS全球原物料能源基金08/2037.41
德銀遠東DWS全球原物料能源基金08/2037.41
景順全球康健基金08/2035.37
花-景順全球康健基金08/2035.37
台新全球AI新創產業基金(台幣)08/2032.33
台新全球AI新創產業基金(台幣)08/2032.33
永豐主流品牌基金08/2032.00
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)08/2030.42
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)08/2030.42
花-摩根全球阿法基金08/2030.42
花-街口全球時尚精品基金08/2029.38
街口全球時尚精品基金08/2029.38
街口全球時尚精品基金08/2029.38
花-野村全球生技醫療基金08/2028.02
野村全球生技醫療基金08/2028.02
野村全球生技醫療基金08/2028.02
元大全球農業商機基金08/2026.53
花-元大全球農業商機基金(台幣)08/2026.53
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型08/2125.75
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣08/2125.74
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2024.60
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣08/2123.83
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣08/2123.83
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型08/2123.83
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型08/2123.83
人民幣
玉山全球基礎建設基金08/2023.19
富蘭克林華美AI新科技基金-美元08/2123.17
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型08/2123.17
美元
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2023.12
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)08/2022.91
富蘭克林華美生技基金(台幣)08/2022.91
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2022.44
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2022.44
花-元大全球股票入息基金08/2022.44
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣08/2021.86
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)08/2021.86
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)08/2021.86
富蘭克林華美生技基金(美元)08/2021.38
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)08/2021.38
美元
富蘭克林華美生技基金(人民幣)08/2021.36
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)08/2021.35
人民幣
花-兆豐國際生命科學基金08/2020.95
兆豐生命科學基金08/2020.95
兆豐生命科學基金08/2020.95
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)08/2019.24
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)08/2019.24
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)08/2018.51
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)08/2018.51
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)08/2016.73
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)08/2016.73
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)08/2016.73
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)08/2016.73
人民幣
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2016.66
人民幣
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)08/2016.01
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)08/2016.01
花-安聯全球綠能趨勢基金08/2016.01
安聯全球油礦金趨勢基金08/2015.67
匯豐全球關鍵資源基金08/2014.43
元大新中國基金(台幣)08/2114.42
富邦大中華成長基金(台幣)08/2014.38
花-富邦大中華基金08/2014.38
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）08/2012.63
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/2012.63
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/2012.39
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2012.38
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）08/2012.38
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2012.38
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2012.08
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2012.08
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）08/2011.55
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2011.55
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2011.54
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)08/2010.52
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)08/209.77
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/209.24
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/208.88
日圓
花-安聯全球農金趨勢基金08/207.80
安聯全球農金趨勢基金08/207.80
安聯全球農金趨勢基金08/207.80
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）08/206.63
美元
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/206.63
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/206.47
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）08/206.23
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/206.23
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/206.23
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/206.03
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/205.94
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）08/205.94
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）08/205.91
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/205.91
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/205.91
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/205.70
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/205.70
人民幣