基金名稱日期淨值
花-景順全球科技基金05/2189.27
景順全球科技基金-年配型(台幣)05/2189.27
景順全球科技基金-年配型(台幣)05/2189.27
兆豐全球基金05/2183.05
花-第一金全球大趨勢基金05/2170.57
第一金全球大趨勢基金(台幣)05/2170.57
野村全球品牌基金(台幣)05/2162.40
野村全球品牌基金(台幣)05/2162.40
花-野村全球品牌基金05/2162.40
摩根龍揚基金-累積型05/2159.77
花-摩根龍揚基金05/2159.77
摩根龍揚基金-累積型05/2159.77
花-保德信全球醫療生化基金05/2152.91
玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)05/2152.91
玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)05/2152.91
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣05/2150.66
安聯全球生技趨勢基金(台幣)05/2150.66
安聯全球生技趨勢基金(台幣)05/2150.66
玉山全球中小基金(台幣)05/2149.68
玉山全球中小基金(台幣)05/2149.68
野村環球基金(台幣)05/2141.17
花-野村全球高股息基金-累積類型05/2141.00
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2141.00
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2141.00
德銀遠東DWS全球原物料能源基金05/2134.96
德銀遠東DWS全球原物料能源基金05/2134.96
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金05/2134.96
新光全球AI新創產業基金(台幣)05/2132.59
新光全球AI新創產業基金(台幣)05/2132.59
永豐主流品牌基金05/2131.67
花-景順全球康健基金05/2130.05
景順全球康健基金05/2130.05
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)05/2129.70
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)05/2129.70
花-摩根全球阿法基金05/2129.70
街口全球時尚精品基金05/2129.45
花-街口全球時尚精品基金05/2129.45
街口全球時尚精品基金05/2129.45
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型05/2125.89
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣05/2125.88
花-元大全球農業商機基金(台幣)05/2125.29
元大全球農業商機基金05/2125.29
野村全球生技醫療基金05/2124.49
花-野村全球生技醫療基金05/2124.49
野村全球生技醫療基金05/2124.49
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣05/2124.44
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣05/2124.44
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型05/2124.44
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型05/2124.44
人民幣
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2123.69
玉山全球基礎建設基金05/2123.56
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型05/2123.48
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元05/2123.48
美元
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2122.62
人民幣
花-元大全球股票入息基金05/2121.89
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2121.89
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2121.89
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)05/2120.97
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)05/2120.97
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣05/2120.97
富蘭克林華美生技基金(台幣)05/2119.72
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)05/2119.71
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)05/2118.99
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)05/2118.98
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)05/2118.77
人民幣
富蘭克林華美生技基金(人民幣)05/2118.77
人民幣
富蘭克林華美生技基金(美元)05/2118.59
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)05/2118.59
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)05/2118.45
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)05/2118.45
美元
匯豐全球關鍵資源基金05/2118.22
花-兆豐國際生命科學基金05/2117.90
兆豐生命科學基金05/2117.90
兆豐生命科學基金05/2117.90
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)05/2116.81
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)05/2116.81
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)05/2116.81
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)05/2116.81
人民幣
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2116.41
人民幣
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)05/2115.77
花-安聯全球綠能趨勢基金05/2115.77
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)05/2115.77
安聯全球油礦金趨勢基金05/2115.50
花-富邦大中華基金05/2115.41
富邦大中華成長基金(台幣)05/2115.41
元大新中國基金(台幣)05/2114.59
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)05/2113.08
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）05/2113.08
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2112.90
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2112.90
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）05/2112.90
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)05/2112.82
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2112.58
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2112.58
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）05/2111.92
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2111.92
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2111.91
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2110.92
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2110.14
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/219.75
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/219.37
日圓
安聯全球農金趨勢基金05/217.21
安聯全球農金趨勢基金05/217.21
花-安聯全球農金趨勢基金05/217.21
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/217.01
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）05/217.01
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.85
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.58
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.58
澳幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）05/216.58
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.37
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.28
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）05/216.28
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.28
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）05/216.28
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.28
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.07
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)05/216.07
人民幣