基金名稱日期淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)09/3068.47
花-景順全球科技基金09/3068.47
景順全球科技基金-年配型(台幣)09/3068.47
花-第一金全球大趨勢基金09/3055.25
第一金全球大趨勢基金(台幣)09/3055.25
兆豐全球基金09/3053.24
野村全球品牌基金(台幣)09/3052.11
野村全球品牌基金(台幣)09/3052.11
花-野村全球品牌基金09/3052.11
花-摩根龍揚基金09/3049.84
摩根龍揚基金-累積型09/3049.84
摩根龍揚基金-累積型09/3049.84
花-保德信全球醫療生化基金10/0148.51
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)10/0148.51
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)10/0148.51
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣09/3044.54
安聯全球生技趨勢基金(台幣)09/3044.54
安聯全球生技趨勢基金(台幣)09/3044.54
PGIM保德信全球中小基金(台幣)09/3042.72
PGIM保德信全球中小基金(台幣)09/3042.72
野村環球基金(台幣)09/3036.06
花-野村全球高股息基金-累積類型09/3031.41
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3031.41
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3031.41
永豐主流品牌基金09/3030.93
景順全球康健基金09/3027.95
花-景順全球康健基金09/3027.95
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金09/3027.87
德銀遠東DWS全球原物料能源基金09/3027.87
德銀遠東DWS全球原物料能源基金09/3027.87
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)10/0127.23
花-摩根全球阿法基金10/0127.23
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)10/0127.23
街口全球時尚精品基金09/3025.92
街口全球時尚精品基金09/3025.92
花-街口全球時尚精品基金09/3025.92
野村全球生技醫療基金09/3023.15
花-野村全球生技醫療基金09/3023.15
野村全球生技醫療基金09/3023.15
新光全球AI新創產業基金(台幣)09/3021.26
新光全球AI新創產業基金(台幣)09/3021.26
元大全球農業商機基金10/0120.82
花-元大全球農業商機基金(台幣)10/0120.82
PGIM保德信全球基礎建設基金09/3020.22
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3018.99
人民幣
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3018.45
花-兆豐國際生命科學基金09/3017.89
兆豐生命科學基金09/3017.89
兆豐生命科學基金09/3017.89
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)09/3017.71
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)09/3017.71
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣09/3017.71
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣10/0117.68
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣10/0117.68
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型10/0117.67
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型10/0117.67
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣10/0117.21
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型10/0117.21
花-元大全球股票入息基金10/0116.78
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0116.78
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0116.78
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)09/3016.37
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)09/3016.37
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)09/3016.24
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)09/3016.24
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型10/0116.20
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元10/0116.20
美元
富蘭克林華美生技基金(人民幣)10/0115.69
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)10/0115.67
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)09/3015.28
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)09/3015.28
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)09/3015.28
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)09/3015.28
人民幣
富蘭克林華美生技基金(台幣)10/0115.14
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)10/0115.13
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)10/0114.81
美元
富蘭克林華美生技基金(美元)10/0114.80
美元
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3014.01
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）09/3013.34
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/3013.34
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/3013.34
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）09/3013.26
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/3013.26
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/3013.01
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/3013.01
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/3013.00
美元
花-安聯全球綠能趨勢基金09/3012.67
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)09/3012.67
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)09/3012.67
匯豐全球關鍵資源基金09/3012.09
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/3011.96
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）09/3011.96
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/3011.94
安聯全球油礦金趨勢基金09/3011.93
元大新中國基金(台幣)09/3011.81
花-富邦大中華基金09/3011.04
富邦大中華成長基金(台幣)09/3011.04
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)09/3010.64
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/309.90
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)09/309.89
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/309.53
日圓
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/307.51
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）09/307.51
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/307.35
美元
安聯全球農金趨勢基金09/307.33
安聯全球農金趨勢基金09/307.33
花-安聯全球農金趨勢基金09/307.33
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/307.08
澳幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）09/307.07
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/307.07
澳幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）09/306.82
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/306.82
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/306.82
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/306.77
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/306.68
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）09/306.68
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/306.59
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/306.59
人民幣