基金名稱日期淨值
花-景順全球科技基金07/0789.73
景順全球科技基金-年配型(台幣)07/0789.73
景順全球科技基金-年配型(台幣)07/0789.73
兆豐全球基金07/0773.70
第一金全球大趨勢基金(台幣)07/0870.31
花-第一金全球大趨勢基金07/0870.31
花-野村全球品牌基金07/0763.70
野村全球品牌基金(台幣)07/0763.70
野村全球品牌基金(台幣)07/0763.70
花-摩根龍揚基金07/0860.47
摩根龍揚基金-累積型07/0860.47
摩根龍揚基金-累積型07/0860.47
玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)07/0860.04
花-保德信全球醫療生化基金07/0860.04
玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)07/0860.04
安聯全球生技趨勢基金(台幣)07/0758.83
安聯全球生技趨勢基金(台幣)07/0758.83
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣07/0758.83
玉山全球中小基金(台幣)07/0850.96
玉山全球中小基金(台幣)07/0850.96
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0743.09
花-野村全球高股息基金-累積類型07/0743.09
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0743.09
野村環球基金(台幣)07/0742.59
新光全球AI新創產業基金(台幣)07/0733.88
新光全球AI新創產業基金(台幣)07/0733.88
景順全球康健基金07/0733.56
花-景順全球康健基金07/0733.56
德銀遠東DWS全球原物料能源基金07/0733.08
德銀遠東DWS全球原物料能源基金07/0733.08
花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金07/0733.08
永豐主流品牌基金07/0832.35
花-摩根全球阿法基金07/0830.07
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)07/0830.07
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)07/0830.07
街口全球時尚精品基金07/0829.18
街口全球時尚精品基金07/0829.18
花-街口全球時尚精品基金07/0829.18
野村全球生技醫療基金07/0727.75
花-野村全球生技醫療基金07/0727.75
野村全球生技醫療基金07/0727.75
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣07/0826.51
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型07/0826.51
元大全球農業商機基金07/0825.77
花-元大全球農業商機基金(台幣)07/0825.77
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0724.90
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型07/0824.71
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型07/0824.71
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣07/0824.71
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣07/0824.71
人民幣
玉山全球基礎建設基金07/0823.76
富蘭克林華美AI新科技基金-美元07/0823.72
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型07/0823.72
美元
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0723.31
人民幣
富蘭克林華美生技基金(台幣)07/0822.64
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)07/0822.64
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0722.42
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0722.42
花-元大全球股票入息基金07/0722.42
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)07/0721.50
安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)07/0721.50
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣07/0721.50
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)07/0821.28
人民幣
富蘭克林華美生技基金(人民幣)07/0821.28
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)07/0821.06
美元
富蘭克林華美生技基金(美元)07/0821.06
美元
花-兆豐國際生命科學基金07/0720.87
兆豐生命科學基金07/0720.87
兆豐生命科學基金07/0720.87
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)07/0719.00
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)07/0719.00
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)07/0718.15
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)07/0718.15
美元
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/0716.92
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)07/0716.48
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)07/0716.48
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)07/0716.48
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)07/0716.48
人民幣
花-安聯全球綠能趨勢基金07/0716.37
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)07/0716.37
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)07/0716.37
匯豐全球關鍵資源基金07/0716.24
富邦大中華成長基金(台幣)07/0815.60
花-富邦大中華基金07/0815.60
元大新中國基金(台幣)07/0815.14
安聯全球油礦金趨勢基金07/0714.49
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）07/0713.01
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/0713.01
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0712.79
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）07/0712.79
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0712.79
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/0712.75
美元
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0712.48
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0712.48
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0711.95
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）07/0711.95
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0711.94
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0710.96
日圓
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0710.19
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/079.69
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/079.31
日圓
花-安聯全球農金趨勢基金07/077.66
安聯全球農金趨勢基金07/077.66
安聯全球農金趨勢基金07/077.66
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）07/076.88
美元
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/076.88
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/076.72
美元
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）07/076.46
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/076.46
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/076.46
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/076.29
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）07/076.20
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/076.20
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/076.15
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/076.15
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）07/076.15
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/075.93
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/075.93
人民幣