| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 統一全天候基金 | 10/01 | 395.73 |
| 統一全天候基金 | 10/01 | 395.73 |
| 花-統一全天候基金 | 10/01 | 395.73 |
| 花-統一黑馬基金 | 10/01 | 283.48 |
| 統一黑馬基金 | 10/01 | 283.48 |
| 統一黑馬基金 | 10/01 | 283.48 |
| 花-保德信高成長基金 | 10/01 | 271.99 |
| PGIM保德信高成長基金-A類型 | 10/01 | 271.99 |
| PGIM保德信高成長基金-A類型 | 10/01 | 271.99 |
| 花-群益馬拉松基金 | 10/01 | 251.05 |
| 群益馬拉松基金 | 10/01 | 251.05 |
| 花-統一龍馬基金 | 10/01 | 237.71 |
| 統一龍馬基金 | 10/01 | 237.71 |
| 統一龍馬基金 | 10/01 | 237.71 |
| 花-富邦長紅基金 | 10/01 | 229.30 |
| 富邦長紅基金 | 10/01 | 229.30 |
| 富邦長紅基金 | 10/01 | 229.30 |
| 野村優質基金 | 10/01 | 198.90 |
| 花-野村優質基金 | 10/01 | 198.90 |
| 野村優質基金 | 10/01 | 198.90 |
| 元大二○○一基金 | 10/01 | 183.42 |
| 花-元大２００１基金 | 10/01 | 183.42 |
| 元大二○○一基金 | 10/01 | 183.42 |
| 花-統一經建基金 | 10/01 | 181.50 |
| 統一經建基金 | 10/01 | 181.50 |
| 統一經建基金 | 10/01 | 181.50 |
| 富邦精準基金 | 10/01 | 181.41 |
| 富邦精準基金 | 10/01 | 181.41 |
| 花-富邦精準基金 | 10/01 | 181.41 |
| 野村台灣運籌基金 | 10/01 | 176.71 |
| 花-野村台灣運籌基金 | 10/01 | 176.71 |
| 野村台灣運籌基金 | 10/01 | 176.71 |
| 花-安聯台灣智慧基金 | 10/01 | 171.43 |
| 安聯台灣智慧基金 | 10/01 | 171.43 |
| 安聯台灣智慧基金 | 10/01 | 171.43 |
| 野村成長基金 | 10/01 | 167.04 |
| 野村成長基金 | 10/01 | 167.04 |
| 花-匯豐龍鳳基金 | 10/01 | 143.41 |
| 花-元大多福基金 | 10/01 | 142.42 |
| 元大多福基金 | 10/01 | 142.42 |
| 元大多福基金 | 10/01 | 142.42 |
| 花-富蘭克林華美第一富基金 | 10/01 | 133.66 |
| 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) | 10/01 | 133.66 |
| 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) | 10/01 | 133.66 |
| 瀚亞外銷基金 | 10/01 | 129.92 |
| 瀚亞外銷基金 | 10/01 | 129.92 |
| 花-安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 10/01 | 128.37 |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 10/01 | 128.37 |
| 安聯台灣大壩基金- A類型-新臺幣 | 10/01 | 128.37 |
| 富邦上選基金-A類型 | 10/01 | 125.01 |
| 花-日盛上選基金 | 10/01 | 125.01 |
| 富邦上選基金-A類型 | 10/01 | 125.01 |
| 花-統一統信基金 | 10/01 | 123.82 |
| 統一統信基金 | 10/01 | 123.82 |
| 統一統信基金 | 10/01 | 123.82 |
| 花-保德信金滿意基金 | 10/01 | 117.32 |
| PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 10/01 | 117.32 |
| 花-摩根台灣增長基金 | 10/01 | 110.89 |
| 摩根台灣增長基金 | 10/01 | 110.89 |
| 摩根台灣增長基金 | 10/01 | 110.89 |
| 花-統一大滿貫基金 | 10/01 | 108.85 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 10/01 | 108.85 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 10/01 | 108.85 |
| 野村鴻運基金 | 10/01 | 108.50 |
| 野村鴻運基金 | 10/01 | 108.50 |
| 富邦精選五虎基金 | 10/01 | 102.54 |
| 富邦精選五虎基金 | 10/01 | 102.54 |
| 花-日盛精選五虎基金 | 10/01 | 102.54 |
| 花-聯博大利基金 | 10/01 | 102.14 |
| 聯博大利基金 | 10/01 | 102.14 |
| 花-富達台灣成長基金 | 10/01 | 100.17 |
| 富達台灣成長基金 | 10/01 | 100.17 |
| 群益長安基金 | 10/01 | 99.31 |
| 花-群益長安基金 | 10/01 | 99.31 |
| 元大卓越基金 | 10/01 | 92.51 |
| 元大卓越基金 | 10/01 | 92.51 |
| 花-元大卓越基金 | 10/01 | 92.51 |
| 花-兆豐國際豐台灣基金 | 10/01 | 92.29 |
| 兆豐豐台灣基金 | 10/01 | 92.29 |
| 兆豐豐台灣基金 | 10/01 | 92.29 |
| 復華全方位基金A類型 | 10/01 | 82.84 |
| 富邦高成長基金 | 10/01 | 82.47 |
| 花-富邦高成長基金 | 10/01 | 82.47 |
| 富邦高成長基金 | 10/01 | 82.47 |
| 貝萊德寶利基金 | 10/01 | 82.24 |
| 花-德信大發基金 | 10/01 | 82.14 |
| 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/01 | 82.14 |
| 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/01 | 82.14 |
| 元大經貿基金 | 10/01 | 81.19 |
| 元大經貿基金 | 10/01 | 81.19 |
| 花-元大經貿基金 | 10/01 | 81.19 |
| 台新主流基金 | 10/01 | 79.60 |
| 花-台新主流基金 | 10/01 | 79.60 |
| 花-永豐永豐基金 | 10/01 | 78.39 |
| 永豐永豐基金-A類型 | 10/01 | 78.39 |
| 新光台灣富貴基金 | 10/01 | 78.38 |
| 新光台灣富貴基金 | 10/01 | 78.38 |
| 街口台灣基金 | 10/01 | 78.29 |
| 街口台灣基金 | 10/01 | 78.29 |
| 花-街口台灣基金 | 10/01 | 78.29 |
| 富邦台灣心基金 | 10/01 | 76.35 |
| 富邦台灣心基金 | 10/01 | 76.35 |
| 花-富邦台灣心基金 | 10/01 | 76.35 |
| 景順潛力基金 | 10/01 | 75.52 |
| 景順潛力基金 | 10/01 | 75.52 |
| 花-景順潛力基金 | 10/01 | 75.52 |
| 群益奧斯卡基金 | 10/01 | 74.25 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 10/01 | 74.25 |
| 匯豐台灣精典基金 | 10/01 | 73.11 |
| 元大新主流基金 | 10/01 | 70.34 |
| 元大新主流基金 | 10/01 | 70.34 |
| 花-元大新主流基金 | 10/01 | 70.34 |
| 瀚亞菁華基金 | 10/01 | 69.63 |
| 野村積極成長基金 | 10/01 | 69.52 |
| 野村積極成長基金 | 10/01 | 69.52 |
| 花-第一金創新趨勢基金 | 10/01 | 66.74 |
| 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) | 10/01 | 66.74 |
| 新光大三通基金 | 10/01 | 66.47 |
| 新光大三通基金 | 10/01 | 66.47 |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 10/01 | 61.18 |
| 花-德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 10/01 | 61.18 |
| 花-群益葛萊美基金 | 10/01 | 60.17 |
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 10/01 | 59.60 |
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 10/01 | 59.60 |
| 花-摩根台灣金磚基金(台幣累積) | 10/01 | 59.60 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/01 | 52.57 |
| 花-元大多多基金 | 10/01 | 51.11 |
| 元大多多基金 | 10/01 | 51.11 |
| 元大多多基金 | 10/01 | 51.11 |
| 景順主流基金 | 10/01 | 50.43 |
| 景順主流基金 | 10/01 | 50.43 |
| 柏瑞巨人基金 | 10/01 | 33.27 |
| 柏瑞巨人基金 | 10/01 | 33.27 |
| 兆豐第一基金 | 10/01 | 31.40 |
| 花-兆豐國際第一基金 | 10/01 | 31.40 |
| 兆豐第一基金 | 10/01 | 31.40 |
| 富邦富邦基金 | 10/01 | 28.00 |
| 富邦日盛基金 | 10/01 | 18.43 |
| PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 10/01 | 17.34 |
| PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 10/01 | 17.34 |
| 花-保德信新世紀基金 | 10/01 | 17.34 |