| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 統一全天候基金 | 01/17 | 301.60 |
| 統一全天候基金 | 01/17 | 301.60 |
| 花-統一全天候基金 | 01/17 | 301.60 |
| 統一黑馬基金 | 01/17 | 222.03 |
| 花-統一黑馬基金 | 01/17 | 222.03 |
| 統一黑馬基金 | 01/17 | 222.03 |
| 花-保德信高成長基金 | 01/17 | 220.79 |
| PGIM保德信高成長基金 | 01/17 | 220.79 |
| PGIM保德信高成長基金 | 01/17 | 220.79 |
| 花-群益馬拉松基金 | 01/17 | 210.75 |
| 群益馬拉松基金 | 01/17 | 210.75 |
| 花-富邦長紅基金 | 01/17 | 188.98 |
| 富邦長紅基金 | 01/17 | 188.98 |
| 富邦長紅基金 | 01/17 | 188.98 |
| 統一龍馬基金 | 01/17 | 186.63 |
| 統一龍馬基金 | 01/17 | 186.63 |
| 花-統一龍馬基金 | 01/17 | 186.63 |
| 富邦精準基金 | 01/17 | 161.30 |
| 富邦精準基金 | 01/17 | 161.30 |
| 花-富邦精準基金 | 01/17 | 161.30 |
| 花-元大２００１基金 | 01/17 | 149.96 |
| 元大二○○一基金 | 01/17 | 149.96 |
| 元大二○○一基金 | 01/17 | 149.96 |
| 野村優質基金 | 01/17 | 145.10 |
| 花-野村優質基金 | 01/17 | 145.10 |
| 野村優質基金 | 01/17 | 145.10 |
| 安聯台灣智慧基金 | 01/17 | 138.19 |
| 安聯台灣智慧基金 | 01/17 | 138.19 |
| 花-安聯台灣智慧基金 | 01/17 | 138.19 |
| 統一經建基金 | 01/17 | 133.69 |
| 花-統一經建基金 | 01/17 | 133.69 |
| 統一經建基金 | 01/17 | 133.69 |
| 花-野村台灣運籌基金 | 01/17 | 125.99 |
| 野村台灣運籌基金 | 01/17 | 125.99 |
| 野村台灣運籌基金 | 01/17 | 125.99 |
| 花-匯豐龍鳳基金 | 01/17 | 123.09 |
| 野村成長基金 | 01/17 | 118.61 |
| 野村成長基金 | 01/17 | 118.61 |
| 元大多福基金 | 01/17 | 109.64 |
| 元大多福基金 | 01/17 | 109.64 |
| 花-元大多福基金 | 01/17 | 109.64 |
| 花-日盛上選基金 | 01/17 | 107.64 |
| 日盛上選基金-A類型 | 01/17 | 107.64 |
| 日盛上選基金-A類型 | 01/17 | 107.64 |
| 花-富蘭克林華美第一富基金 | 01/17 | 107.00 |
| 富蘭克林華美第一富基金 | 01/17 | 107.00 |
| 富蘭克林華美第一富基金 | 01/17 | 107.00 |
| 花-安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 01/17 | 101.77 |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 01/17 | 101.77 |
| 瀚亞外銷基金 | 01/17 | 100.84 |
| 瀚亞外銷基金 | 01/17 | 100.84 |
| 摩根台灣增長基金 | 01/17 | 98.38 |
| 花-摩根台灣增長基金 | 01/17 | 98.38 |
| 摩根台灣增長基金 | 01/17 | 98.38 |
| 日盛精選五虎基金 | 01/17 | 96.17 |
| 日盛精選五虎基金 | 01/17 | 96.17 |
| 花-日盛精選五虎基金 | 01/17 | 96.17 |
| 統一統信基金 | 01/17 | 95.89 |
| 花-統一統信基金 | 01/17 | 95.89 |
| 統一統信基金 | 01/17 | 95.89 |
| PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 01/17 | 91.69 |
| 花-保德信金滿意基金 | 01/17 | 91.69 |
| 聯博大利基金 | 01/17 | 88.95 |
| 花-聯博大利基金 | 01/17 | 88.95 |
| 花-統一大滿貫基金 | 01/17 | 86.60 |
| 統一大滿貫基金 | 01/17 | 86.60 |
| 統一大滿貫基金 | 01/17 | 86.60 |
| 野村鴻運基金 | 01/17 | 77.33 |
| 野村鴻運基金 | 01/17 | 77.33 |
| 花-富邦高成長基金 | 01/17 | 76.59 |
| 富邦高成長基金 | 01/17 | 76.59 |
| 富邦高成長基金 | 01/17 | 76.59 |
| 花-群益長安基金 | 01/17 | 74.70 |
| 群益長安基金 | 01/17 | 74.70 |
| 元大卓越基金 | 01/17 | 73.75 |
| 花-元大卓越基金 | 01/17 | 73.75 |
| 元大卓越基金 | 01/17 | 73.75 |
| 富邦台灣心基金 | 01/17 | 72.49 |
| 花-富邦台灣心基金 | 01/17 | 72.49 |
| 富邦台灣心基金 | 01/17 | 72.49 |
| 兆豐豐台灣基金 | 01/17 | 70.84 |
| 花-兆豐國際豐台灣基金 | 01/17 | 70.84 |
| 兆豐豐台灣基金 | 01/17 | 70.84 |
| 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/17 | 70.17 |
| 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/17 | 70.17 |
| 花-德信大發基金 | 01/17 | 70.17 |
| 復華全方位基金 | 01/17 | 69.85 |
| 新光台灣富貴基金 | 01/17 | 69.18 |
| 新光台灣富貴基金 | 01/17 | 69.18 |
| 貝萊德寶利基金 | 01/17 | 68.65 |
| 元大經貿基金 | 01/17 | 64.23 |
| 元大經貿基金 | 01/17 | 64.23 |
| 花-元大經貿基金 | 01/17 | 64.23 |
| 台新主流基金 | 01/17 | 62.17 |
| 花-台新主流基金 | 01/17 | 62.17 |
| 永豐永豐基金-A類型 | 01/17 | 61.76 |
| 花-永豐永豐基金 | 01/17 | 61.76 |
| 群益奧斯卡基金 | 01/17 | 61.55 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 01/17 | 61.55 |
| 新光大三通基金 | 01/17 | 59.86 |
| 新光大三通基金 | 01/17 | 59.86 |
| 花-景順潛力基金 | 01/17 | 59.50 |
| 景順潛力基金 | 01/17 | 59.50 |
| 景順潛力基金 | 01/17 | 59.50 |
| 匯豐台灣精典基金 | 01/17 | 56.39 |
| 街口台灣基金 | 01/17 | 56.39 |
| 花-街口台灣基金 | 01/17 | 56.39 |
| 街口台灣基金 | 01/17 | 56.39 |
| 花-群益葛萊美基金 | 01/17 | 55.66 |
| 元大新主流基金 | 01/17 | 55.20 |
| 花-元大新主流基金 | 01/17 | 55.20 |
| 元大新主流基金 | 01/17 | 55.20 |
| 瀚亞菁華基金 | 01/17 | 54.86 |
| 第一金創新趨勢基金 | 01/17 | 50.63 |
| 花-第一金創新趨勢基金 | 01/17 | 50.63 |
| 野村積極成長基金 | 01/17 | 50.10 |
| 野村積極成長基金 | 01/17 | 50.10 |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 01/17 | 48.88 |
| 花-德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 01/17 | 48.88 |
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 01/17 | 46.38 |
| 花-摩根台灣金磚基金(台幣累積) | 01/17 | 46.38 |
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 01/17 | 46.38 |
| 兆豐國民基金 | 01/17 | 43.88 |
| 景順主流基金 | 01/17 | 41.05 |
| 景順主流基金 | 01/17 | 41.05 |
| 元大多多基金 | 01/17 | 39.30 |
| 元大多多基金 | 01/17 | 39.30 |
| 花-元大多多基金 | 01/17 | 39.30 |
| 富邦富邦基金 | 01/17 | 30.31 |
| 兆豐第一基金 | 01/17 | 28.99 |
| 花-兆豐國際第一基金 | 01/17 | 28.99 |
| 兆豐第一基金 | 01/17 | 28.99 |
| 柏瑞巨人基金 | 01/17 | 25.36 |
| 柏瑞巨人基金 | 01/17 | 25.36 |
| PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 01/17 | 16.98 |
| 花-保德信新世紀基金 | 01/17 | 16.98 |
| PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 01/17 | 16.98 |
| 日盛日盛基金 | 01/17 | 14.30 |