| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 統一奔騰基金 | 08/15 | 313.30 |
| 統一奔騰基金 | 08/15 | 313.30 |
| 花-統一奔騰基金 | 08/15 | 313.30 |
| 花-瀚亞高科技基金 | 08/15 | 269.08 |
| 瀚亞高科技基金 | 08/15 | 269.08 |
| 瀚亞高科技基金 | 08/15 | 269.08 |
| 花-安聯台灣科技基金 | 08/15 | 258.73 |
| 安聯台灣科技基金 | 08/15 | 258.73 |
| 安聯台灣科技基金 | 08/15 | 258.73 |
| 摩根新興科技基金-一般型 | 08/15 | 177.95 |
| 花-摩根新興科技基金 | 08/15 | 177.95 |
| 摩根新興科技基金-一般型 | 08/15 | 177.95 |
| 國泰科技生化基金 | 08/15 | 115.88 |
| 第一金電子基金 | 08/15 | 109.49 |
| 台新2000高科技基金-A不配息 | 08/15 | 106.82 |
| 台新2000高科技基金-A不配息 | 08/15 | 106.82 |
| 花-台新２０００高科技證券投資信託基金 | 08/15 | 106.82 |
| 匯豐龍騰電子基金 | 08/15 | 100.80 |
| 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/15 | 99.31 |
| 花-德信數位時代基金 | 08/15 | 99.31 |
| 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/15 | 99.31 |
| 景順台灣科技基金 | 08/15 | 87.56 |
| 景順台灣科技基金 | 08/15 | 87.56 |
| 野村e科技基金 | 08/15 | 86.98 |
| 野村e科技基金 | 08/15 | 86.98 |
| 富邦科技基金 | 08/15 | 84.08 |
| 花-富邦科技基金 | 08/15 | 84.08 |
| 兆豐電子基金 | 08/15 | 82.60 |
| 兆豐電子基金 | 08/15 | 82.60 |
| 花-兆豐國際電子基金 | 08/15 | 82.60 |
| 花-群益創新科技基金 | 08/15 | 75.70 |
| 群益創新科技基金 | 08/15 | 75.70 |
| PGIM保德信科技島基金 | 08/15 | 73.69 |
| 花-保德信科技島基金 | 08/15 | 73.69 |
| PGIM保德信科技島基金 | 08/15 | 73.69 |
| 永豐領航科技基金 | 08/15 | 73.46 |
| 花-永豐領航科技基金 | 08/15 | 73.46 |
| 野村高科技基金 | 08/15 | 48.20 |
| 野村高科技基金 | 08/15 | 48.20 |
| 元大高科技基金 | 08/15 | 45.90 |
| 花-元大高科技基金 | 08/15 | 45.90 |
| 元大高科技基金 | 08/15 | 45.90 |
| 花-新光創新科技基金 | 08/15 | 44.60 |
| 新光創新科技基金 | 08/15 | 44.60 |
| 新光創新科技基金 | 08/15 | 44.60 |
| 富邦高科技基金 | 08/15 | 44.47 |
| 富邦高科技基金 | 08/15 | 44.47 |
| 花-日盛高科技基金 | 08/15 | 44.47 |
| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 08/15 | 42.02 |