基金名稱日期淨值
元大二○○一基金04/29122.99
花-元大２００１基金04/29122.99
元大二○○一基金04/29122.99
花-元大多福基金04/2989.01
元大多福基金04/2989.01
元大多福基金04/2989.01
元大卓越基金04/2963.26
元大卓越基金04/2963.26
花-元大卓越基金04/2963.26
花-元大台灣加權股價指數基金04/2956.63
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)04/2956.63
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)04/2956.63
花-元大經貿基金04/2953.41
元大經貿基金04/2953.41
元大經貿基金04/2953.41
元大新主流基金04/2944.77
元大新主流基金04/2944.77
花-元大新主流基金04/2944.77
元大多多基金04/2932.83
元大多多基金04/2932.83
花-元大多多基金04/2932.83
元大高科技基金04/2932.19
花-元大高科技基金04/2932.19
元大高科技基金04/2932.19
花-元大全球農業商機基金(台幣)04/2820.98
元大全球農業商機基金04/2820.98
元大大中華價值指數基金(台幣)04/2819.83
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金04/2818.49
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)04/2818.49
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)04/2818.49
花-元大得利貨幣市場基金04/2917.09
元大得利貨幣市場基金04/2917.09
元大得利貨幣市場基金04/2917.09
元大店頭基金04/2916.97
花-元大店頭基金04/2916.97
元大店頭基金04/2916.97
元大萬泰貨幣市場基金04/2915.85
花-元大萬泰貨幣市場基金04/2915.85
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ04/2815.67
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2815.67
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2815.67
元大全球ETF成長組合基金04/2814.84
元大全球ETF成長組合基金04/2814.84
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金04/2814.84
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2814.65
花-元大全球股票入息基金04/2814.65
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2814.65
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金04/2814.38
元大全球新興市場精選組合基金04/2814.38
元大全球新興市場精選組合基金04/2814.38
元大得寶貨幣市場基金04/2912.58
元大得寶貨幣市場基金04/2912.58
花-元大得寶貨幣市場基金04/2912.58
花-元大新興亞洲基金04/2812.17
花-元大全球地產建設入息基金－不配04/2811.87
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2811.87
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2811.87
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)04/2811.71
元大新中國基金(台幣)04/2810.37
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/289.41
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/289.41
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/289.41
花-元大全球不動產基金Ｂ04/289.41
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/288.07
花-元大全球地產建設入息基金－配息04/288.07
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/288.07
元大亞太成長基金04/287.46
元大亞太成長基金04/287.46
花-元大亞太成長基金04/287.46