基金名稱日期淨值
元大二○○一基金01/09232.11
花-元大２００１基金01/09232.11
元大二○○一基金01/09232.11
花-元大多福基金01/09175.09
元大多福基金01/09175.09
元大多福基金01/09175.09
花-元大卓越基金01/09116.38
元大卓越基金01/09116.38
元大卓越基金01/09116.38
花-元大經貿基金01/0998.76
元大經貿基金01/0998.76
元大經貿基金01/0998.76
元大新主流基金01/0991.34
花-元大新主流基金01/0991.34
元大新主流基金01/0991.34
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)01/0988.00
花-元大台灣加權股價指數基金01/0988.00
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)01/0988.00
元大多多基金01/0967.16
元大多多基金01/0967.16
花-元大多多基金01/0967.16
花-元大高科技基金01/0966.23
元大高科技基金01/0966.23
元大高科技基金01/0966.23
元大店頭基金01/0928.71
元大店頭基金01/0928.71
花-元大店頭基金01/0928.71
元大大中華價值指數基金(台幣)01/0824.68
元大全球農業商機基金01/0823.07
花-元大全球農業商機基金(台幣)01/0823.07
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)01/0820.96
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金01/0820.96
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)01/0820.96
花-元大新興亞洲基金01/0818.45
元大全球新興市場精選組合基金01/0818.36
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金01/0818.36
元大全球新興市場精選組合基金01/0818.36
元大全球ETF成長組合基金01/0817.83
元大全球ETF成長組合基金01/0817.83
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金01/0817.83
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0817.63
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0817.63
花-元大全球股票入息基金01/0817.63
元大得利貨幣市場基金01/0917.26
元大得利貨幣市場基金01/0917.26
花-元大得利貨幣市場基金01/0917.26
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0816.97
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ01/0816.97
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0816.97
元大萬泰貨幣市場基金01/0916.01
花-元大萬泰貨幣市場基金01/0916.01
元大新中國基金(台幣)01/0812.77
花-元大全球地產建設入息基金－不配01/0812.71
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0812.71
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0812.71
元大得寶貨幣市場基金01/0912.71
花-元大得寶貨幣市場基金01/0912.71
元大得寶貨幣市場基金01/0912.71
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0810.71
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0810.02
花-元大全球不動產基金Ｂ01/0810.02
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0810.02
元大亞太成長基金01/089.54
元大亞太成長基金01/089.54
花-元大亞太成長基金01/089.54
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/088.48
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/088.48
花-元大全球地產建設入息基金－配息01/088.48