基金名稱日期淨值
花-元大２００１基金10/01183.42
元大二○○一基金10/01183.42
元大二○○一基金10/01183.42
花-元大多福基金10/01142.42
元大多福基金10/01142.42
元大多福基金10/01142.42
元大卓越基金10/0192.51
元大卓越基金10/0192.51
花-元大卓越基金10/0192.51
花-元大經貿基金10/0181.19
元大經貿基金10/0181.19
元大經貿基金10/0181.19
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)10/0174.99
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)10/0174.99
花-元大台灣加權股價指數基金10/0174.99
元大新主流基金10/0170.34
花-元大新主流基金10/0170.34
元大新主流基金10/0170.34
元大多多基金10/0151.11
花-元大多多基金10/0151.11
元大多多基金10/0151.11
花-元大高科技基金10/0150.45
元大高科技基金10/0150.45
元大高科技基金10/0150.45
花-元大店頭基金10/0124.58
元大店頭基金10/0124.58
元大店頭基金10/0124.58
元大大中華價值指數基金(台幣)09/3024.12
花-元大全球農業商機基金(台幣)09/3020.97
元大全球農業商機基金09/3020.97
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金09/3019.51
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)09/3019.51
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)09/3019.51
元大得利貨幣市場基金10/0117.19
花-元大得利貨幣市場基金10/0117.19
元大得利貨幣市場基金10/0117.19
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3016.70
花-元大全球股票入息基金09/3016.70
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3016.70
元大全球ETF成長組合基金09/3016.43
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金09/3016.43
元大全球ETF成長組合基金09/3016.43
元大全球新興市場精選組合基金09/3016.39
元大全球新興市場精選組合基金09/3016.39
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金09/3016.39
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/3016.16
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/3016.16
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ09/3016.16
元大萬泰貨幣市場基金10/0115.94
花-元大萬泰貨幣市場基金10/0115.94
花-元大新興亞洲基金09/3014.76
花-元大得寶貨幣市場基金10/0112.66
元大得寶貨幣市場基金10/0112.66
元大得寶貨幣市場基金10/0112.66
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3012.18
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/3012.18
花-元大全球地產建設入息基金－不配09/3012.18
元大新中國基金(台幣)09/3011.81
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/309.92
花-元大全球不動產基金Ｂ09/309.62
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/309.62
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/309.62
元大亞太成長基金09/308.33
花-元大亞太成長基金09/308.33
元大亞太成長基金09/308.33
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/308.19
花-元大全球地產建設入息基金－配息09/308.19
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/308.19