基金名稱日期淨值
元大二○○一基金06/19142.68
花-元大２００１基金06/19142.68
元大二○○一基金06/19142.68
元大多福基金06/19104.10
元大多福基金06/19104.10
花-元大多福基金06/19104.10
元大卓越基金06/1971.87
元大卓越基金06/1971.87
花-元大卓越基金06/1971.87
元大經貿基金06/1962.88
花-元大經貿基金06/1962.88
元大經貿基金06/1962.88
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)06/1962.17
花-元大台灣加權股價指數基金06/1962.17
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)06/1962.17
元大新主流基金06/1952.33
元大新主流基金06/1952.33
花-元大新主流基金06/1952.33
元大多多基金06/1938.60
元大多多基金06/1938.60
花-元大多多基金06/1938.60
花-元大高科技基金06/1937.63
元大高科技基金06/1937.63
元大高科技基金06/1937.63
花-元大全球農業商機基金(台幣)06/1820.85
元大全球農業商機基金06/1820.85
元大大中華價值指數基金(台幣)06/1819.87
元大店頭基金06/1918.80
花-元大店頭基金06/1918.80
元大店頭基金06/1918.80
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金06/1817.67
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)06/1817.67
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)06/1817.67
元大得利貨幣市場基金06/1917.12
元大得利貨幣市場基金06/1917.12
花-元大得利貨幣市場基金06/1917.12
花-元大萬泰貨幣市場基金06/1915.88
元大萬泰貨幣市場基金06/1915.88
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1814.89
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1814.89
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ06/1814.89
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1814.78
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1814.78
花-元大全球股票入息基金06/1814.78
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金06/1814.48
元大全球ETF成長組合基金06/1814.48
元大全球ETF成長組合基金06/1814.48
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金06/1814.18
元大全球新興市場精選組合基金06/1814.18
元大全球新興市場精選組合基金06/1814.18
花-元大新興亞洲基金06/1812.75
元大得寶貨幣市場基金06/1912.61
元大得寶貨幣市場基金06/1912.61
花-元大得寶貨幣市場基金06/1912.61
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1811.26
花-元大全球地產建設入息基金－不配06/1811.26
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1811.26
元大新中國基金(台幣)06/189.81
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/188.98
花-元大全球不動產基金Ｂ06/188.91
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/188.91
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/188.91
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/187.61
花-元大全球地產建設入息基金－配息06/187.61
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/187.61
元大亞太成長基金06/187.30
花-元大亞太成長基金06/187.30
元大亞太成長基金06/187.30