基金名稱日期淨值
元大二○○一基金05/17144.53
花-元大２００１基金05/17144.53
元大二○○一基金05/17144.53
花-元大多福基金05/17100.73
元大多福基金05/17100.73
元大多福基金05/17100.73
元大卓越基金05/1768.68
元大卓越基金05/1768.68
花-元大卓越基金05/1768.68
花-元大經貿基金05/1759.25
元大經貿基金05/1759.25
元大經貿基金05/1759.25
花-元大台灣加權股價指數基金05/1759.17
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)05/1759.17
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)05/1759.17
花-元大新主流基金05/1755.89
元大新主流基金05/1755.89
元大新主流基金05/1755.89
元大高科技基金05/1736.24
元大高科技基金05/1736.24
花-元大高科技基金05/1736.24
元大多多基金05/1735.59
花-元大多多基金05/1735.59
元大多多基金05/1735.59
元大全球農業商機基金05/1721.62
花-元大全球農業商機基金(台幣)05/1721.62
元大店頭基金05/1719.26
花-元大店頭基金05/1719.26
元大店頭基金05/1719.26
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金05/1718.26
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)05/1718.26
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)05/1718.26
元大大中華價值指數基金(台幣)05/1717.90
元大得利貨幣市場基金05/1716.85
花-元大得利貨幣市場基金05/1716.85
元大得利貨幣市場基金05/1716.85
元大萬泰貨幣市場基金05/1715.63
花-元大萬泰貨幣市場基金05/1715.63
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1715.32
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1715.32
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ05/1715.32
元大全球新興市場精選組合基金05/1714.90
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金05/1714.90
元大全球新興市場精選組合基金05/1714.90
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金05/1714.41
元大全球ETF成長組合基金05/1714.41
元大全球ETF成長組合基金05/1714.41
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1714.24
花-元大全球股票入息基金05/1714.24
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1714.24
花-元大新興亞洲基金05/1613.06
花-元大得寶貨幣市場基金05/1712.41
元大得寶貨幣市場基金05/1712.41
元大得寶貨幣市場基金05/1712.41
花-元大全球地產建設入息基金－不配05/1611.33
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)05/1611.33
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)05/1611.33
元大新中國基金(台幣)05/1710.77
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)05/1710.58
花-元大全球不動產基金Ｂ05/179.41
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/179.41
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/179.41
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/178.61
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)05/167.89
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)05/167.89
花-元大全球地產建設入息基金－配息05/167.89
元大亞太成長基金05/177.60
花-元大亞太成長基金05/177.60
元大亞太成長基金05/177.60