基金名稱日期淨值
花-元大２００１基金11/17205.82
元大二○○一基金11/17205.82
元大二○○一基金11/17205.82
元大多福基金11/17155.29
元大多福基金11/17155.29
花-元大多福基金11/17155.29
花-元大卓越基金11/17103.39
元大卓越基金11/17103.39
元大卓越基金11/17103.39
花-元大經貿基金11/1791.33
元大經貿基金11/1791.33
元大經貿基金11/1791.33
元大新主流基金11/1780.95
元大新主流基金11/1780.95
花-元大新主流基金11/1780.95
花-元大台灣加權股價指數基金11/1779.49
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)11/1779.49
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)11/1779.49
元大多多基金11/1760.74
元大多多基金11/1760.74
花-元大多多基金11/1760.74
花-元大高科技基金11/1756.66
元大高科技基金11/1756.66
元大高科技基金11/1756.66
花-元大店頭基金11/1724.67
元大店頭基金11/1724.67
元大店頭基金11/1724.67
元大大中華價值指數基金(台幣)11/1424.55
元大全球農業商機基金11/1421.33
花-元大全球農業商機基金(台幣)11/1421.33
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)11/1420.12
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金11/1420.12
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)11/1420.12
花-元大全球股票入息基金11/1417.23
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1417.23
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1417.23
元大得利貨幣市場基金11/1717.22
元大得利貨幣市場基金11/1717.22
花-元大得利貨幣市場基金11/1717.22
元大全球新興市場精選組合基金11/1417.22
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金11/1417.22
元大全球新興市場精選組合基金11/1417.22
元大全球ETF成長組合基金11/1416.97
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金11/1416.97
元大全球ETF成長組合基金11/1416.97
花-元大新興亞洲基金11/1416.50
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/1416.34
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ11/1416.34
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/1416.34
花-元大萬泰貨幣市場基金11/1715.97
元大萬泰貨幣市場基金11/1715.97
元大得寶貨幣市場基金11/1712.68
元大得寶貨幣市場基金11/1712.68
花-元大得寶貨幣市場基金11/1712.68
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1412.33
花-元大全球地產建設入息基金－不配11/1412.33
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/1412.33
元大新中國基金(台幣)11/1411.78
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1410.30
花-元大全球不動產基金Ｂ11/149.69
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/149.69
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/149.69
元大亞太成長基金11/148.89
花-元大亞太成長基金11/148.89
元大亞太成長基金11/148.89
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/148.26
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/148.26
花-元大全球地產建設入息基金－配息11/148.26