國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-元大２００１基金	08/15	168.09
元大二○○一基金	08/15	168.09
元大二○○一基金	08/15	168.09
花-元大多福基金	08/15	127.15
元大多福基金	08/15	127.15
元大多福基金	08/15	127.15
花-元大卓越基金	08/15	84.58
元大卓越基金	08/15	84.58
元大卓越基金	08/15	84.58
花-元大經貿基金	08/15	75.00
元大經貿基金	08/15	75.00
元大經貿基金	08/15	75.00
花-元大台灣加權股價指數基金	08/15	69.94
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)	08/15	69.94
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)	08/15	69.94
元大新主流基金	08/15	64.91
花-元大新主流基金	08/15	64.91
元大新主流基金	08/15	64.91
花-元大多多基金	08/15	46.46
元大多多基金	08/15	46.46
元大多多基金	08/15	46.46
花-元大高科技基金	08/15	45.90
元大高科技基金	08/15	45.90
元大高科技基金	08/15	45.90
元大大中華價值指數基金(台幣)	08/14	21.95
花-元大店頭基金	08/15	21.88
元大店頭基金	08/15	21.88
元大店頭基金	08/15	21.88
元大全球農業商機基金	08/14	20.84
花-元大全球農業商機基金(台幣)	08/14	20.84
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)	08/14	18.73
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)	08/14	18.73
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金	08/14	18.73
花-元大得利貨幣市場基金	08/15	17.16
元大得利貨幣市場基金	08/15	17.16
元大得利貨幣市場基金	08/15	17.16
花-元大全球股票入息基金	08/14	16.03
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	16.03
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	16.03
花-元大萬泰貨幣市場基金	08/15	15.92
元大萬泰貨幣市場基金	08/15	15.92
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金	08/14	15.69
元大全球ETF成長組合基金	08/14	15.69
元大全球ETF成長組合基金	08/14	15.69
元大全球新興市場精選組合基金	08/14	15.30
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金	08/14	15.30
元大全球新興市場精選組合基金	08/14	15.30
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	15.17
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	15.17
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ	08/14	15.17
花-元大新興亞洲基金	08/14	13.87
元大得寶貨幣市場基金	08/15	12.64
花-元大得寶貨幣市場基金	08/15	12.64
元大得寶貨幣市場基金	08/15	12.64
花-元大全球地產建設入息基金－不配	08/14	11.52
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	11.52
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	11.52
元大新中國基金(台幣)	08/14	10.31
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/14	9.76
花-元大全球不動產基金Ｂ	08/14	9.04
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.04
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.04
元大亞太成長基金	08/14	7.90
花-元大亞太成長基金	08/14	7.90
元大亞太成長基金	08/14	7.90
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	7.76
花-元大全球地產建設入息基金－配息	08/14	7.76
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/14	7.76