基金名稱日期淨值
花-元大２００１基金03/16322.73
元大二○○一基金03/16322.73
元大二○○一基金03/16322.73
元大多福基金03/16232.81
花-元大多福基金03/16232.81
元大多福基金03/16232.81
花-元大卓越基金03/16161.36
元大卓越基金03/16161.36
元大卓越基金03/16161.36
花-元大經貿基金03/16131.64
元大經貿基金03/16131.64
元大經貿基金03/16131.64
花-元大新主流基金03/16126.82
元大新主流基金03/16126.82
元大新主流基金03/16126.82
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)03/1696.90
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)03/1696.90
花-元大台灣加權股價指數基金03/1696.90
花-元大多多基金03/1687.72
元大多多基金03/1687.72
元大多多基金03/1687.72
元大高科技基金03/1682.98
元大高科技基金03/1682.98
花-元大高科技基金03/1682.98
花-元大店頭基金03/1635.54
元大店頭基金03/1635.54
元大店頭基金03/1635.54
元大全球農業商機基金03/1625.69
花-元大全球農業商機基金(台幣)03/1625.69
元大大中華價值指數基金(台幣)03/1624.35
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金03/1621.23
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)03/1621.23
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)03/1621.23
花-元大新興亞洲基金03/1620.21
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金03/1619.49
元大全球新興市場精選組合基金03/1619.49
元大全球新興市場精選組合基金03/1619.49
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ03/1618.59
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1618.59
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1618.59
花-元大全球股票入息基金03/1618.29
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1618.29
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1618.29
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金03/1617.96
元大全球ETF成長組合基金03/1617.96
元大全球ETF成長組合基金03/1617.96
花-元大得利貨幣市場基金03/1617.30
元大得利貨幣市場基金03/1617.30
元大得利貨幣市場基金03/1617.30
花-元大萬泰貨幣市場基金03/1616.05
元大萬泰貨幣市場基金03/1616.05
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1613.83
花-元大全球地產建設入息基金－不配03/1613.83
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1613.83
元大新中國基金(台幣)03/1612.89
元大得寶貨幣市場基金03/1612.74
元大得寶貨幣市場基金03/1612.74
花-元大得寶貨幣市場基金03/1612.74
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1610.96
花-元大全球不動產基金Ｂ03/1610.96
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1610.96
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)03/1610.88
元大亞太成長基金03/1610.85
元大亞太成長基金03/1610.85
花-元大亞太成長基金03/1610.85
花-元大全球地產建設入息基金－配息03/169.21
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/169.21
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/169.21