基金名稱日期淨值
元大二○○一基金10/22414.60
元大二○○一基金10/22414.60
花-元大２００１基金10/22414.60
元大多福基金A不配息(台幣)10/22319.12
元大多福基金A不配息(台幣)10/22319.12
花-元大多福基金10/22319.12
花-元大卓越基金10/22221.44
元大卓越基金A不配息(台幣)10/22221.44
元大卓越基金A不配息(台幣)10/22221.44
花-元大經貿基金10/22209.99
元大經貿基金A不配息(台幣)10/22209.99
元大經貿基金A不配息(台幣)10/22209.99
元大新主流基金A不配息(台幣)10/22161.25
元大新主流基金A不配息(台幣)10/22161.25
花-元大新主流基金10/22161.25
花-元大多多基金10/22136.90
元大多多基金A不配息(台幣)10/22136.90
元大多多基金A不配息(台幣)10/22136.90
花-元大台灣加權股價指數基金10/22136.40
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)10/22136.40
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)10/22136.40
元大高科技基金A不配息(台幣)10/22132.72
花-元大高科技基金10/22132.72
元大高科技基金A不配息(台幣)10/22132.72
元大店頭基金10/2244.27
元大店頭基金10/2244.27
花-元大店頭基金10/2244.27
元大大中華價值指數基金(台幣)10/2126.08
花-元大全球農業商機基金(台幣)10/2125.51
元大全球農業商機基金10/2125.51
花-元大新興亞洲基金10/2124.45
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金10/2122.99
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)10/2122.99
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)10/2122.99
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2122.42
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2122.42
花-元大全球股票入息基金10/2122.42
元大全球新興市場精選組合基金10/2122.35
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金10/2122.35
元大全球新興市場精選組合基金10/2122.35
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金10/2121.14
元大全球ETF成長組合基金10/2121.14
元大全球ETF成長組合基金10/2121.14
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ10/2118.65
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2118.65
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2118.65
元大得利貨幣市場基金10/2217.46
元大得利貨幣市場基金10/2217.46
花-元大得利貨幣市場基金10/2217.46
元大萬泰貨幣市場基金10/2216.20
花-元大萬泰貨幣市場基金10/2216.20
花-元大全球地產建設入息基金－不配10/2113.90
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2113.90
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2113.90
元大新中國基金(台幣)10/2113.87
花-元大得寶貨幣市場基金10/2212.86
元大得寶貨幣市場基金10/2212.86
元大得寶貨幣市場基金10/2212.86
元大亞太成長基金10/2112.38
花-元大亞太成長基金10/2112.38
元大亞太成長基金10/2112.38
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2111.36
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2110.86
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2110.86
花-元大全球不動產基金Ｂ10/2110.86
花-元大全球地產建設入息基金－配息10/219.14
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/219.14
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/219.14