基金名稱日期淨值
元大二○○一基金08/21436.41
花-元大２００１基金08/21436.41
元大二○○一基金08/21436.41
元大多福基金A不配息(台幣)08/21325.82
元大多福基金A不配息(台幣)08/21325.82
花-元大多福基金08/21325.82
花-元大卓越基金08/21219.54
元大卓越基金A不配息(台幣)08/21219.54
元大卓越基金A不配息(台幣)08/21219.54
元大經貿基金A不配息(台幣)08/21211.72
元大經貿基金A不配息(台幣)08/21211.72
花-元大經貿基金08/21211.72
元大新主流基金A不配息(台幣)08/21185.12
花-元大新主流基金08/21185.12
元大新主流基金A不配息(台幣)08/21185.12
花-元大多多基金08/21141.38
元大多多基金A不配息(台幣)08/21141.38
元大多多基金A不配息(台幣)08/21141.38
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)08/21133.65
花-元大台灣加權股價指數基金08/21133.65
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)08/21133.65
元大高科技基金A不配息(台幣)08/21132.08
花-元大高科技基金08/21132.08
元大高科技基金A不配息(台幣)08/21132.08
花-元大店頭基金08/2146.11
元大店頭基金08/2146.11
元大店頭基金08/2146.11
元大全球農業商機基金08/2026.53
花-元大全球農業商機基金(台幣)08/2026.53
元大大中華價值指數基金(台幣)08/2026.22
花-元大新興亞洲基金08/2025.63
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)08/2023.15
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)08/2023.15
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金08/2023.15
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金08/2022.95
元大全球新興市場精選組合基金08/2022.95
元大全球新興市場精選組合基金08/2022.95
花-元大全球股票入息基金08/2022.44
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2022.44
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2022.44
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金08/2021.29
元大全球ETF成長組合基金08/2021.29
元大全球ETF成長組合基金08/2021.29
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2019.97
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ08/2019.97
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2019.97
元大得利貨幣市場基金08/2117.42
元大得利貨幣市場基金08/2117.42
花-元大得利貨幣市場基金08/2117.42
花-元大萬泰貨幣市場基金08/2116.15
元大萬泰貨幣市場基金08/2116.15
花-元大全球地產建設入息基金－不配08/2014.79
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2014.79
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2014.79
元大新中國基金(台幣)08/2014.32
花-元大得寶貨幣市場基金08/2112.83
元大得寶貨幣市場基金08/2112.83
元大得寶貨幣市場基金08/2112.83
花-元大亞太成長基金08/2012.28
元大亞太成長基金08/2012.28
元大亞太成長基金08/2012.28
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2011.92
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2011.67
花-元大全球不動產基金Ｂ08/2011.67
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/2011.67
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/209.76
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/209.76
花-元大全球地產建設入息基金－配息08/209.76