基金名稱日期淨值
元大二○○一基金01/17149.96
花-元大２００１基金01/17149.96
元大二○○一基金01/17149.96
花-元大多福基金01/17109.64
元大多福基金01/17109.64
元大多福基金01/17109.64
元大卓越基金01/1773.75
花-元大卓越基金01/1773.75
元大卓越基金01/1773.75
花-元大台灣加權股價指數基金01/1764.97
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)01/1764.97
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)01/1764.97
元大經貿基金01/1764.23
花-元大經貿基金01/1764.23
元大經貿基金01/1764.23
元大新主流基金01/1755.20
花-元大新主流基金01/1755.20
元大新主流基金01/1755.20
元大高科技基金01/1739.80
花-元大高科技基金01/1739.80
元大高科技基金01/1739.80
元大多多基金01/1739.30
花-元大多多基金01/1739.30
元大多多基金01/1739.30
元大全球農業商機基金01/1621.41
花-元大全球農業商機基金(台幣)01/1621.41
花-元大店頭基金01/1720.88
元大店頭基金01/1720.88
元大店頭基金01/1720.88
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)01/1619.29
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金01/1619.29
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)01/1619.29
元大大中華價值指數基金(台幣)01/1618.65
花-元大得利貨幣市場基金01/1717.02
元大得利貨幣市場基金01/1717.02
元大得利貨幣市場基金01/1717.02
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1616.00
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1616.00
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ01/1616.00
元大萬泰貨幣市場基金01/1715.78
花-元大萬泰貨幣市場基金01/1715.78
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1615.73
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1615.73
花-元大全球股票入息基金01/1615.73
元大全球ETF成長組合基金01/1615.53
元大全球ETF成長組合基金01/1615.53
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金01/1615.53
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金01/1614.34
元大全球新興市場精選組合基金01/1614.34
元大全球新興市場精選組合基金01/1614.34
花-元大新興亞洲基金01/1612.88
元大得寶貨幣市場基金01/1712.53
花-元大得寶貨幣市場基金01/1712.53
元大得寶貨幣市場基金01/1712.53
花-元大全球地產建設入息基金－不配01/1611.98
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1611.98
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1611.98
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)01/1611.10
元大新中國基金(台幣)01/1610.81
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/169.68
花-元大全球不動產基金Ｂ01/169.68
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/169.68
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/169.50
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/168.20
花-元大全球地產建設入息基金－配息01/168.20
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/168.20
花-元大亞太成長基金01/167.35
元大亞太成長基金01/167.35
元大亞太成長基金01/167.35