基金名稱日期淨值
元大二○○一基金05/22469.68
元大二○○一基金05/22469.68
花-元大２００１基金05/22469.68
元大多福基金05/22341.52
花-元大多福基金05/22341.52
元大多福基金05/22341.52
花-元大卓越基金05/22236.06
元大卓越基金05/22236.06
元大卓越基金05/22236.06
元大經貿基金05/22207.12
元大經貿基金05/22207.12
花-元大經貿基金05/22207.12
花-元大新主流基金05/22190.71
元大新主流基金05/22190.71
元大新主流基金05/22190.71
元大多多基金05/22130.24
元大多多基金05/22130.24
花-元大多多基金05/22130.24
元大高科技基金05/22123.92
元大高科技基金05/22123.92
花-元大高科技基金05/22123.92
花-元大台灣加權股價指數基金05/22123.61
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)05/22123.61
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)05/22123.61
花-元大店頭基金05/2248.24
元大店頭基金05/2248.24
元大店頭基金05/2248.24
花-元大新興亞洲基金05/2126.52
花-元大全球農業商機基金(台幣)05/2125.29
元大全球農業商機基金05/2125.29
元大大中華價值指數基金(台幣)05/2124.88
花-元大全球ＥＴＦ穩健組合基金05/2122.60
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)05/2122.60
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)05/2122.60
花-元大寶來全球新興市場精選組合基金05/2122.39
元大全球新興市場精選組合基金05/2122.39
元大全球新興市場精選組合基金05/2122.39
花-元大全球股票入息基金05/2121.89
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2121.89
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2121.89
元大全球ETF成長組合基金05/2120.77
花-元大全球ＥＴＦ成長組合基金05/2120.77
元大全球ETF成長組合基金05/2120.77
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2120.09
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2120.09
花-元大寶來全球不動產證券化基金Ａ05/2120.09
元大得利貨幣市場基金05/2217.35
元大得利貨幣市場基金05/2217.35
花-元大得利貨幣市場基金05/2217.35
花-元大萬泰貨幣市場基金05/2216.09
元大萬泰貨幣市場基金05/2216.09
花-元大全球地產建設入息基金－不配05/2114.81
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2114.81
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2114.81
元大新中國基金(台幣)05/2114.59
花-元大得寶貨幣市場基金05/2212.77
元大得寶貨幣市場基金05/2212.77
元大得寶貨幣市場基金05/2212.77
花-元大亞太成長基金05/2112.30
元大亞太成長基金05/2112.30
元大亞太成長基金05/2112.30
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2111.80
花-元大全球不動產基金Ｂ05/2111.80
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2111.80
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2111.17
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/219.82
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/219.82
花-元大全球地產建設入息基金－配息05/219.82