基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
聯博大利基金
05/17
83.91
花-聯博大利基金
05/17
83.91
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
25.49
人民幣
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
19.13
人民幣
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
17.90
美元
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
17.46
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
17.46
人民幣
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
15.77
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
15.77
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
13.89
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
13.54
人民幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
13.27
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
13.09
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
12.73
美元
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
11.12
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)
05/16
11.12
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
11.12
人民幣
花-聯博-新興市場企業債券基金A2股(台幣)
05/16
10.99
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
10.99
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
10.93
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
10.91
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
10.81
人民幣
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
10.56
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.44
美元
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.35
美元
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.22
人民幣
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.22
人民幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.20
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.16
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.16
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.12
澳幣
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
9.11
澳幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
8.98
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
8.65
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息
05/16
8.15
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息
05/16
7.96
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
7.96
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
7.96
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息
05/16
7.48
澳幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
6.41
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
05/16
5.50
花-聯博-新興市場企業債券基金AA股(台幣)-月配息
05/16
5.33
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
5.33
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息
05/16
5.13
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
5.13
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