基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
883.42
日圓
聯博大利基金A2類型
10/22
247.56
花-聯博大利基金
10/22
247.56
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
29.62
人民幣
聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10/21
28.85
美元
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
25.42
美元
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
19.82
美元
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
19.40
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
19.12
美元
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
19.07
人民幣
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
18.97
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
18.97
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
18.24
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
18.24
人民幣
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
15.37
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
15.27
美元
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
14.97
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
14.72
人民幣
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
14.60
人民幣
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
14.60
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
14.50
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
14.35
澳幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
13.10
美元
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
12.76
花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣)
10/21
12.06
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
12.06
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
11.79
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.60
美元
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.59
美元
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/21
11.31
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.11
人民幣
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
11.11
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
11.01
美元
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
10.88
人民幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
10.88
人民幣
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
10.81
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
10.76
澳幣
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.23
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
10.17
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
10.17
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
9.48
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
9.31
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
9.31
人民幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
9.23
美元
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
9.18
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
8.97
澳幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
8.80
人民幣
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
8.65
美元
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
8.42
澳幣
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
8.39
人民幣
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
8.39
人民幣
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
7.93
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
7.93
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
7.65
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息
10/21
7.05
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息
10/21
6.85
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
6.85
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
6.85
人民幣
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息
10/21
6.51
澳幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
6.40
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
5.07
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
10/21
4.53
花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息
10/21
4.53
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