| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 統一全天候基金 | 05/22 | 929.15 |
| 花-統一全天候基金 | 05/22 | 929.15 |
| 統一全天候基金 | 05/22 | 929.15 |
| 統一奔騰基金 | 05/22 | 750.56 |
| 統一奔騰基金 | 05/22 | 750.56 |
| 花-統一奔騰基金 | 05/22 | 750.56 |
| 花-統一黑馬基金 | 05/22 | 648.89 |
| 統一黑馬基金 | 05/22 | 648.89 |
| 統一黑馬基金 | 05/22 | 648.89 |
| 花-統一龍馬基金 | 05/22 | 609.22 |
| 統一龍馬基金 | 05/22 | 609.22 |
| 統一龍馬基金 | 05/22 | 609.22 |
| 統一經建基金-A類型 | 05/22 | 402.25 |
| 統一經建基金-A類型 | 05/22 | 402.25 |
| 花-統一經建基金 | 05/22 | 402.25 |
| 統一統信基金 | 05/22 | 278.09 |
| 花-統一統信基金 | 05/22 | 278.09 |
| 統一統信基金 | 05/22 | 278.09 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 05/22 | 244.09 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 05/22 | 244.09 |
| 花-統一大滿貫基金 | 05/22 | 244.09 |
| 統一中小基金 | 05/22 | 208.27 |
| 統一中小基金 | 05/22 | 208.27 |
| 花-統一強漢基金 | 05/21 | 131.83 |
| 統一強漢基金(台幣) | 05/21 | 131.83 |
| 統一強漢基金(台幣) | 05/21 | 131.83 |
| 花-統一亞太基金 | 05/21 | 99.48 |
| 統一亞太基金 | 05/21 | 99.48 |
| 統一亞太基金 | 05/21 | 99.48 |
| 花-統一強棒貨幣市場基金 | 05/22 | 17.77 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 05/22 | 17.77 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 05/21 | 12.12 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 05/21 | 12.12 |