| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-統一全天候基金 | 04/29 | 248.29 |
| 統一全天候基金 | 04/29 | 248.29 |
| 統一全天候基金 | 04/29 | 248.29 |
| 花-統一奔騰基金 | 04/29 | 211.54 |
| 統一奔騰基金 | 04/29 | 211.54 |
| 統一奔騰基金 | 04/29 | 211.54 |
| 花-統一黑馬基金 | 04/29 | 182.87 |
| 統一黑馬基金 | 04/29 | 182.87 |
| 統一黑馬基金 | 04/29 | 182.87 |
| 統一龍馬基金 | 04/29 | 156.72 |
| 統一龍馬基金 | 04/29 | 156.72 |
| 花-統一龍馬基金 | 04/29 | 156.72 |
| 統一經建基金 | 04/29 | 113.22 |
| 花-統一經建基金 | 04/29 | 113.22 |
| 統一經建基金 | 04/29 | 113.22 |
| 統一統信基金 | 04/29 | 79.02 |
| 花-統一統信基金 | 04/29 | 79.02 |
| 統一統信基金 | 04/29 | 79.02 |
| 花-統一大滿貫基金 | 04/29 | 72.41 |
| 統一大滿貫基金 | 04/29 | 72.41 |
| 統一大滿貫基金 | 04/29 | 72.41 |
| 花-統一強漢基金 | 04/28 | 56.90 |
| 統一強漢基金(台幣) | 04/28 | 56.90 |
| 統一強漢基金(台幣) | 04/28 | 56.90 |
| 統一中小基金 | 04/29 | 53.90 |
| 統一中小基金 | 04/29 | 53.90 |
| 花-統一亞太基金 | 04/28 | 37.04 |
| 統一亞太基金 | 04/28 | 37.04 |
| 統一亞太基金 | 04/28 | 37.04 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 04/29 | 17.48 |
| 花-統一強棒貨幣市場基金 | 04/29 | 17.48 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 04/28 | 11.88 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 04/28 | 11.88 |