| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-統一全天候基金 | 07/09 | 944.35 |
| 統一全天候基金 | 07/09 | 944.35 |
| 統一全天候基金 | 07/09 | 944.35 |
| 花-統一奔騰基金 | 07/09 | 752.41 |
| 統一奔騰基金 | 07/09 | 752.41 |
| 統一奔騰基金 | 07/09 | 752.41 |
| 花-統一黑馬基金 | 07/09 | 639.51 |
| 統一黑馬基金 | 07/09 | 639.51 |
| 統一黑馬基金 | 07/09 | 639.51 |
| 花-統一龍馬基金 | 07/09 | 636.33 |
| 統一龍馬基金 | 07/09 | 636.33 |
| 統一龍馬基金 | 07/09 | 636.33 |
| 花-統一經建基金 | 07/09 | 390.39 |
| 統一經建基金-A類型 | 07/09 | 390.39 |
| 統一經建基金-A類型 | 07/09 | 390.39 |
| 花-統一統信基金 | 07/09 | 267.64 |
| 統一統信基金 | 07/09 | 267.64 |
| 統一統信基金 | 07/09 | 267.64 |
| 花-統一大滿貫基金 | 07/09 | 238.25 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 07/09 | 238.25 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 07/09 | 238.25 |
| 統一中小基金 | 07/09 | 224.43 |
| 統一中小基金 | 07/09 | 224.43 |
| 花-統一強漢基金 | 07/08 | 141.07 |
| 統一強漢基金(台幣) | 07/08 | 141.07 |
| 統一強漢基金(台幣) | 07/08 | 141.07 |
| 統一亞太基金 | 07/08 | 105.46 |
| 統一亞太基金 | 07/08 | 105.46 |
| 花-統一亞太基金 | 07/08 | 105.46 |
| 花-統一強棒貨幣市場基金 | 07/09 | 17.80 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 07/09 | 17.80 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 07/08 | 12.32 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 07/08 | 12.32 |