| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-統一全天候基金 | 10/22 | 903.02 |
| 統一全天候基金 | 10/22 | 903.02 |
| 統一全天候基金 | 10/22 | 903.02 |
| 花-統一奔騰基金 | 10/22 | 728.97 |
| 統一奔騰基金 | 10/22 | 728.97 |
| 統一奔騰基金 | 10/22 | 728.97 |
| 統一黑馬基金 | 10/22 | 627.97 |
| 花-統一黑馬基金 | 10/22 | 627.97 |
| 統一黑馬基金 | 10/22 | 627.97 |
| 花-統一龍馬基金 | 10/22 | 605.33 |
| 統一龍馬基金 | 10/22 | 605.33 |
| 統一龍馬基金 | 10/22 | 605.33 |
| 統一經建基金-A類型 | 10/22 | 384.96 |
| 花-統一經建基金 | 10/22 | 384.96 |
| 統一經建基金-A類型 | 10/22 | 384.96 |
| 統一統信基金 | 10/22 | 269.42 |
| 花-統一統信基金 | 10/22 | 269.42 |
| 統一統信基金 | 10/22 | 269.42 |
| 花-統一大滿貫基金 | 10/22 | 233.57 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 10/22 | 233.57 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 10/22 | 233.57 |
| 統一中小基金 | 10/22 | 212.02 |
| 統一中小基金 | 10/22 | 212.02 |
| 花-統一強漢基金 | 10/21 | 119.82 |
| 統一強漢基金(台幣) | 10/21 | 119.82 |
| 統一強漢基金(台幣) | 10/21 | 119.82 |
| 花-統一亞太基金 | 10/21 | 90.24 |
| 統一亞太基金 | 10/21 | 90.24 |
| 統一亞太基金 | 10/21 | 90.24 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 10/22 | 17.88 |
| 花-統一強棒貨幣市場基金 | 10/22 | 17.88 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 10/21 | 12.02 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 10/21 | 12.02 |