| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 統一全天候基金 | 01/09 | 493.66 |
| 統一全天候基金 | 01/09 | 493.66 |
| 花-統一全天候基金 | 01/09 | 493.66 |
| 統一奔騰基金 | 01/09 | 406.52 |
| 花-統一奔騰基金 | 01/09 | 406.52 |
| 統一奔騰基金 | 01/09 | 406.52 |
| 統一黑馬基金 | 01/09 | 348.46 |
| 花-統一黑馬基金 | 01/09 | 348.46 |
| 統一黑馬基金 | 01/09 | 348.46 |
| 花-統一龍馬基金 | 01/09 | 291.14 |
| 統一龍馬基金 | 01/09 | 291.14 |
| 統一龍馬基金 | 01/09 | 291.14 |
| 統一經建基金-A類型 | 01/09 | 219.92 |
| 花-統一經建基金 | 01/09 | 219.92 |
| 統一經建基金-A類型 | 01/09 | 219.92 |
| 花-統一統信基金 | 01/09 | 149.59 |
| 統一統信基金 | 01/09 | 149.59 |
| 統一統信基金 | 01/09 | 149.59 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 01/09 | 133.32 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 01/09 | 133.32 |
| 花-統一大滿貫基金 | 01/09 | 133.32 |
| 統一中小基金 | 01/09 | 97.69 |
| 統一中小基金 | 01/09 | 97.69 |
| 花-統一強漢基金 | 01/08 | 76.26 |
| 統一強漢基金(台幣) | 01/08 | 76.26 |
| 統一強漢基金(台幣) | 01/08 | 76.26 |
| 花-統一亞太基金 | 01/08 | 58.43 |
| 統一亞太基金 | 01/08 | 58.43 |
| 統一亞太基金 | 01/08 | 58.43 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 01/09 | 17.67 |
| 花-統一強棒貨幣市場基金 | 01/09 | 17.67 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 01/08 | 12.14 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 01/08 | 12.14 |