| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-統一全天候基金 | 10/01 | 395.73 |
| 統一全天候基金 | 10/01 | 395.73 |
| 統一全天候基金 | 10/01 | 395.73 |
| 統一奔騰基金 | 10/01 | 334.52 |
| 統一奔騰基金 | 10/01 | 334.52 |
| 花-統一奔騰基金 | 10/01 | 334.52 |
| 花-統一黑馬基金 | 10/01 | 283.48 |
| 統一黑馬基金 | 10/01 | 283.48 |
| 統一黑馬基金 | 10/01 | 283.48 |
| 花-統一龍馬基金 | 10/01 | 237.71 |
| 統一龍馬基金 | 10/01 | 237.71 |
| 統一龍馬基金 | 10/01 | 237.71 |
| 花-統一經建基金 | 10/01 | 181.50 |
| 統一經建基金 | 10/01 | 181.50 |
| 統一經建基金 | 10/01 | 181.50 |
| 統一統信基金 | 10/01 | 123.82 |
| 統一統信基金 | 10/01 | 123.82 |
| 花-統一統信基金 | 10/01 | 123.82 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 10/01 | 108.85 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 10/01 | 108.85 |
| 花-統一大滿貫基金 | 10/01 | 108.85 |
| 統一強漢基金(台幣) | 09/30 | 78.99 |
| 統一強漢基金(台幣) | 09/30 | 78.99 |
| 花-統一強漢基金 | 09/30 | 78.99 |
| 統一中小基金 | 10/01 | 78.39 |
| 統一中小基金 | 10/01 | 78.39 |
| 統一亞太基金 | 09/30 | 48.68 |
| 統一亞太基金 | 09/30 | 48.68 |
| 花-統一亞太基金 | 09/30 | 48.68 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 10/01 | 17.60 |
| 花-統一強棒貨幣市場基金 | 10/01 | 17.60 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 09/30 | 11.90 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 09/30 | 11.90 |