| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 統一全天候基金 | 08/15 | 369.52 |
| 花-統一全天候基金 | 08/15 | 369.52 |
| 統一全天候基金 | 08/15 | 369.52 |
| 統一奔騰基金 | 08/15 | 313.30 |
| 花-統一奔騰基金 | 08/15 | 313.30 |
| 統一奔騰基金 | 08/15 | 313.30 |
| 花-統一黑馬基金 | 08/15 | 270.38 |
| 統一黑馬基金 | 08/15 | 270.38 |
| 統一黑馬基金 | 08/15 | 270.38 |
| 統一龍馬基金 | 08/15 | 224.08 |
| 花-統一龍馬基金 | 08/15 | 224.08 |
| 統一龍馬基金 | 08/15 | 224.08 |
| 花-統一經建基金 | 08/15 | 169.13 |
| 統一經建基金 | 08/15 | 169.13 |
| 統一經建基金 | 08/15 | 169.13 |
| 花-統一統信基金 | 08/15 | 116.48 |
| 統一統信基金 | 08/15 | 116.48 |
| 統一統信基金 | 08/15 | 116.48 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 08/15 | 104.79 |
| 花-統一大滿貫基金 | 08/15 | 104.79 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 08/15 | 104.79 |
| 統一中小基金 | 08/15 | 74.99 |
| 統一中小基金 | 08/15 | 74.99 |
| 統一強漢基金(台幣) | 08/14 | 68.96 |
| 花-統一強漢基金 | 08/14 | 68.96 |
| 統一強漢基金(台幣) | 08/14 | 68.96 |
| 統一亞太基金 | 08/14 | 44.79 |
| 統一亞太基金 | 08/14 | 44.79 |
| 花-統一亞太基金 | 08/14 | 44.79 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 08/15 | 17.56 |
| 花-統一強棒貨幣市場基金 | 08/15 | 17.56 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 08/14 | 11.63 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 08/14 | 11.63 |