| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 統一全天候基金 | 08/21 | 918.66 |
| 花-統一全天候基金 | 08/21 | 918.66 |
| 統一全天候基金 | 08/21 | 918.66 |
| 花-統一奔騰基金 | 08/21 | 735.27 |
| 統一奔騰基金 | 08/21 | 735.27 |
| 統一奔騰基金 | 08/21 | 735.27 |
| 統一黑馬基金 | 08/21 | 629.00 |
| 花-統一黑馬基金 | 08/21 | 629.00 |
| 統一黑馬基金 | 08/21 | 629.00 |
| 花-統一龍馬基金 | 08/21 | 621.33 |
| 統一龍馬基金 | 08/21 | 621.33 |
| 統一龍馬基金 | 08/21 | 621.33 |
| 統一經建基金-A類型 | 08/21 | 397.29 |
| 統一經建基金-A類型 | 08/21 | 397.29 |
| 花-統一經建基金 | 08/21 | 397.29 |
| 統一統信基金 | 08/21 | 272.32 |
| 花-統一統信基金 | 08/21 | 272.32 |
| 統一統信基金 | 08/21 | 272.32 |
| 花-統一大滿貫基金 | 08/21 | 229.48 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 08/21 | 229.48 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 08/21 | 229.48 |
| 統一中小基金 | 08/21 | 218.31 |
| 統一中小基金 | 08/21 | 218.31 |
| 花-統一強漢基金 | 08/20 | 129.56 |
| 統一強漢基金(台幣) | 08/20 | 129.56 |
| 統一強漢基金(台幣) | 08/20 | 129.56 |
| 花-統一亞太基金 | 08/20 | 95.72 |
| 統一亞太基金 | 08/20 | 95.72 |
| 統一亞太基金 | 08/20 | 95.72 |
| 花-統一強棒貨幣市場基金 | 08/21 | 17.83 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 08/21 | 17.83 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 08/20 | 12.28 |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 08/20 | 12.28 |