| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 兆豐豐台灣基金 | 10/01 | 92.29 |
| 兆豐豐台灣基金 | 10/01 | 92.29 |
| 花-兆豐國際豐台灣基金 | 10/01 | 92.29 |
| 兆豐電子基金 | 10/01 | 83.52 |
| 兆豐電子基金 | 10/01 | 83.52 |
| 花-兆豐國際電子基金 | 10/01 | 83.52 |
| 兆豐全球基金 | 09/30 | 53.24 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/01 | 52.57 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 10/01 | 44.50 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 10/01 | 44.50 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 10/01 | 44.50 |
| 兆豐第一基金 | 10/01 | 31.40 |
| 花-兆豐國際第一基金 | 10/01 | 31.40 |
| 兆豐第一基金 | 10/01 | 31.40 |
| 兆豐生命科學基金 | 09/30 | 17.89 |
| 花-兆豐國際生命科學基金 | 09/30 | 17.89 |
| 兆豐生命科學基金 | 09/30 | 17.89 |
| 花-兆豐國際寶貨幣市場基金 | 10/01 | 13.23 |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 10/01 | 13.23 |