| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-兆豐國際豐台灣基金 | 08/21 | 170.59 |
| 兆豐豐台灣基金-A類型 | 08/21 | 170.59 |
| 兆豐豐台灣基金-A類型 | 08/21 | 170.59 |
| 花-兆豐國際電子基金 | 08/21 | 154.43 |
| 兆豐電子基金 | 08/21 | 154.43 |
| 兆豐電子基金 | 08/21 | 154.43 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 08/21 | 109.28 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 08/21 | 86.14 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 08/21 | 86.14 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 08/21 | 86.14 |
| 兆豐全球基金-A類型 | 08/20 | 71.21 |
| 花-兆豐國際第一基金 | 08/21 | 65.91 |
| 兆豐第一基金 | 08/21 | 65.91 |
| 兆豐第一基金 | 08/21 | 65.91 |
| 兆豐生命科學基金 | 08/20 | 20.95 |
| 兆豐生命科學基金 | 08/20 | 20.95 |
| 花-兆豐國際生命科學基金 | 08/20 | 20.95 |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 08/21 | 13.41 |
| 花-兆豐國際寶貨幣市場基金 | 08/21 | 13.41 |