| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 兆豐豐台灣基金-A類型 | 10/22 | 164.45 |
| 兆豐豐台灣基金-A類型 | 10/22 | 164.45 |
| 花-兆豐國際豐台灣基金 | 10/22 | 164.45 |
| 兆豐電子基金 | 10/22 | 149.17 |
| 花-兆豐國際電子基金 | 10/22 | 149.17 |
| 兆豐電子基金 | 10/22 | 149.17 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/22 | 111.52 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 10/22 | 82.34 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 10/22 | 82.34 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 10/22 | 82.34 |
| 兆豐全球基金-A類型 | 10/21 | 65.85 |
| 花-兆豐國際第一基金 | 10/22 | 62.77 |
| 兆豐第一基金 | 10/22 | 62.77 |
| 兆豐第一基金 | 10/22 | 62.77 |
| 兆豐生命科學基金 | 10/21 | 20.35 |
| 兆豐生命科學基金 | 10/21 | 20.35 |
| 花-兆豐國際生命科學基金 | 10/21 | 20.35 |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 10/22 | 13.44 |
| 花-兆豐國際寶貨幣市場基金 | 10/22 | 13.44 |