| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 兆豐豐台灣基金 | 08/15 | 87.45 |
| 兆豐豐台灣基金 | 08/15 | 87.45 |
| 花-兆豐國際豐台灣基金 | 08/15 | 87.45 |
| 兆豐電子基金 | 08/15 | 82.60 |
| 兆豐電子基金 | 08/15 | 82.60 |
| 花-兆豐國際電子基金 | 08/15 | 82.60 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 08/15 | 49.50 |
| 兆豐全球基金 | 08/14 | 49.06 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 08/15 | 42.56 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 08/15 | 42.56 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 08/15 | 42.56 |
| 兆豐第一基金 | 08/15 | 29.74 |
| 花-兆豐國際第一基金 | 08/15 | 29.74 |
| 兆豐第一基金 | 08/15 | 29.74 |
| 兆豐生命科學基金 | 08/14 | 16.97 |
| 花-兆豐國際生命科學基金 | 08/14 | 16.97 |
| 兆豐生命科學基金 | 08/14 | 16.97 |
| 花-兆豐國際寶貨幣市場基金 | 08/15 | 13.20 |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 08/15 | 13.20 |