| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 兆豐豐台灣基金 | 03/16 | 125.25 |
| 花-兆豐國際豐台灣基金 | 03/16 | 125.25 |
| 兆豐豐台灣基金 | 03/16 | 125.25 |
| 花-兆豐國際電子基金 | 03/16 | 108.60 |
| 兆豐電子基金 | 03/16 | 108.60 |
| 兆豐電子基金 | 03/16 | 108.60 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 03/16 | 82.09 |
| 兆豐全球基金 | 03/13 | 64.54 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 03/16 | 61.28 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 03/16 | 61.28 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 03/16 | 61.28 |
| 兆豐第一基金 | 03/16 | 46.99 |
| 兆豐第一基金 | 03/16 | 46.99 |
| 花-兆豐國際第一基金 | 03/16 | 46.99 |
| 花-兆豐國際生命科學基金 | 03/13 | 18.48 |
| 兆豐生命科學基金 | 03/13 | 18.48 |
| 兆豐生命科學基金 | 03/13 | 18.48 |
| 花-兆豐國際寶貨幣市場基金 | 03/16 | 13.32 |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 03/16 | 13.32 |