| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 兆豐豐台灣基金 | 01/09 | 110.85 |
| 兆豐豐台灣基金 | 01/09 | 110.85 |
| 花-兆豐國際豐台灣基金 | 01/09 | 110.85 |
| 兆豐電子基金 | 01/09 | 98.56 |
| 兆豐電子基金 | 01/09 | 98.56 |
| 花-兆豐國際電子基金 | 01/09 | 98.56 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/09 | 62.86 |
| 兆豐全球基金 | 01/08 | 59.70 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 01/09 | 52.09 |
| 花-兆豐國際萬全基金 | 01/09 | 52.09 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 01/09 | 52.09 |
| 花-兆豐國際第一基金 | 01/09 | 38.34 |
| 兆豐第一基金 | 01/09 | 38.34 |
| 兆豐第一基金 | 01/09 | 38.34 |
| 兆豐生命科學基金 | 01/08 | 20.49 |
| 兆豐生命科學基金 | 01/08 | 20.49 |
| 花-兆豐國際生命科學基金 | 01/08 | 20.49 |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 01/09 | 13.28 |
| 花-兆豐國際寶貨幣市場基金 | 01/09 | 13.28 |