基金名稱日期淨值
瀚亞高科技基金05/17200.20
花-瀚亞高科技基金05/17200.20
瀚亞高科技基金05/17200.20
瀚亞外銷基金05/1796.55
瀚亞外銷基金05/1796.55
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)05/1676.78
瀚亞菁華基金05/1756.50
花-瀚亞印度基金05/1656.24
瀚亞印度基金(台幣)05/1656.24
瀚亞印度基金(台幣)05/1656.24
花-瀚亞中小型股基金05/1752.93
瀚亞中小型股基金05/1752.93
瀚亞中小型股基金05/1752.93
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)05/1742.64
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)05/1742.64
瀚亞非洲基金(台幣)05/1622.43
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)05/1619.17
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)05/1619.17
瀚亞歐洲基金05/1616.19
瀚亞歐洲基金05/1616.19
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)05/1615.86
花-瀚亞亞太高股息基金05/1615.86
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)05/1615.86
瀚亞威寶貨幣市場基金05/1714.03
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)05/1613.40
瀚亞亞太基礎建設基金05/1612.03
瀚亞亞太基礎建設基金05/1612.03
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息05/1610.40
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息05/1610.40
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類05/1610.40
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)05/166.97
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)05/166.97
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息05/166.97
瀚亞巴西基金05/166.22