基金名稱日期淨值
花-瀚亞高科技基金05/22613.53
瀚亞高科技基金05/22613.53
瀚亞高科技基金05/22613.53
瀚亞外銷基金A不配息(台幣)05/22294.74
瀚亞外銷基金A不配息(台幣)05/22294.74
花-瀚亞中小型股基金05/22165.82
瀚亞中小型股基金05/22165.82
瀚亞中小型股基金05/22165.82
瀚亞菁華基金05/22164.41
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)05/21151.48
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)05/2262.53
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)05/2262.53
瀚亞印度基金A不配息(台幣)05/2151.07
花-瀚亞印度基金05/2151.07
瀚亞印度基金A不配息(台幣)05/2151.07
瀚亞非洲基金(台幣)05/2136.33
花-瀚亞亞太高股息基金05/2126.34
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2126.34
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2126.34
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)05/2125.10
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)05/2125.10
瀚亞歐洲基金05/2118.50
瀚亞歐洲基金05/2118.50
瀚亞威寶貨幣市場基金05/2214.42
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)05/2113.98
瀚亞亞太基礎建設基金05/2113.86
瀚亞亞太基礎建設基金05/2113.86
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類05/2111.35
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息05/2111.35
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息05/2111.35
瀚亞巴西基金05/217.29
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)05/217.05
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息05/217.05
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)05/217.05