基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
瀚亞高科技基金
10/22
653.15
花-瀚亞高科技基金
10/22
653.15
瀚亞高科技基金
10/22
653.15
瀚亞外銷基金A不配息(台幣)
10/22
280.57
瀚亞外銷基金A不配息(台幣)
10/22
280.57
花-瀚亞中小型股基金
10/22
161.71
瀚亞中小型股基金
10/22
161.71
瀚亞中小型股基金
10/22
161.71
瀚亞菁華基金
10/22
154.46
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
10/21
149.30
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)
10/22
71.26
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)
10/22
71.26
花-瀚亞印度基金
10/21
55.56
瀚亞印度基金A不配息(台幣)
10/21
55.56
瀚亞印度基金A不配息(台幣)
10/21
55.56
瀚亞非洲基金(台幣)
10/21
36.35
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
10/21
25.96
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
10/21
25.96
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
25.82
花-瀚亞亞太高股息基金
10/21
25.82
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
25.82
瀚亞歐洲基金
10/21
18.92
瀚亞歐洲基金
10/21
18.92
瀚亞威寶貨幣市場基金
10/22
14.51
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
10/21
13.82
瀚亞亞太基礎建設基金
10/21
13.27
瀚亞亞太基礎建設基金
10/21
13.27
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
10/21
10.45
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
10/21
10.45
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類
10/21
10.45
瀚亞巴西基金
10/21
8.66
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
10/21
6.38
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
10/21
6.38
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息
10/21
6.38
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。