基金名稱日期淨值
瀚亞高科技基金06/19232.61
花-瀚亞高科技基金06/19232.61
瀚亞高科技基金06/19232.61
瀚亞外銷基金06/19103.06
瀚亞外銷基金06/19103.06
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)06/1876.92
瀚亞菁華基金06/1954.89
花-瀚亞印度基金06/1854.08
瀚亞印度基金A不配息(台幣)06/1854.08
瀚亞印度基金A不配息(台幣)06/1854.08
瀚亞中小型股基金06/1953.50
瀚亞中小型股基金06/1953.50
花-瀚亞中小型股基金06/1953.50
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)06/1944.34
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)06/1944.34
瀚亞非洲基金(台幣)06/1825.26
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)06/1819.10
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)06/1819.10
瀚亞歐洲基金06/1816.87
瀚亞歐洲基金06/1816.87
花-瀚亞亞太高股息基金06/1816.62
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)06/1816.62
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)06/1816.62
瀚亞威寶貨幣市場基金06/1914.24
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)06/1813.32
瀚亞亞太基礎建設基金06/1812.04
瀚亞亞太基礎建設基金06/1812.04
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息06/1810.33
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息06/1810.33
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類06/1810.33
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)06/186.64
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)06/186.64
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息06/186.64
瀚亞巴西基金06/185.40