基金名稱日期淨值
花-瀚亞高科技基金01/09328.48
瀚亞高科技基金01/09328.48
瀚亞高科技基金01/09328.48
瀚亞外銷基金01/09155.90
瀚亞外銷基金01/09155.90
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)01/08104.16
瀚亞菁華基金01/0988.96
瀚亞中小型股基金01/0985.88
花-瀚亞中小型股基金01/0985.88
瀚亞中小型股基金01/0985.88
瀚亞印度基金A不配息(台幣)01/0859.73
瀚亞印度基金A不配息(台幣)01/0859.73
花-瀚亞印度基金01/0859.73
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)01/0952.15
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)01/0952.15
瀚亞非洲基金(台幣)01/0835.66
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)01/0822.49
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)01/0822.49
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)01/0821.79
花-瀚亞亞太高股息基金01/0821.79
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)01/0821.79
瀚亞歐洲基金01/0818.24
瀚亞歐洲基金01/0818.24
瀚亞威寶貨幣市場基金01/0914.35
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)01/0814.14
瀚亞亞太基礎建設基金01/0814.11
瀚亞亞太基礎建設基金01/0814.11
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息01/0811.60
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息01/0811.60
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類01/0811.60
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息01/087.29
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)01/087.29
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)01/087.29
瀚亞巴西基金01/086.57