基金名稱日期淨值
花-瀚亞高科技基金07/08633.61
瀚亞高科技基金07/08633.61
瀚亞高科技基金07/08633.61
瀚亞外銷基金A不配息(台幣)07/08290.81
瀚亞外銷基金A不配息(台幣)07/08290.81
瀚亞中小型股基金07/08160.04
花-瀚亞中小型股基金07/08160.04
瀚亞中小型股基金07/08160.04
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)07/08159.67
瀚亞菁華基金07/08159.35
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)07/0867.55
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)07/0867.55
瀚亞印度基金A不配息(台幣)07/0855.30
瀚亞印度基金A不配息(台幣)07/0855.30
花-瀚亞印度基金07/0855.30
瀚亞非洲基金(台幣)07/0736.96
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0826.66
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/0826.66
花-瀚亞亞太高股息基金07/0826.66
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)07/0725.88
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)07/0725.88
瀚亞歐洲基金07/0719.08
瀚亞歐洲基金07/0719.08
瀚亞威寶貨幣市場基金07/0814.45
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)07/0714.13
瀚亞亞太基礎建設基金07/0813.55
瀚亞亞太基礎建設基金07/0813.55
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類07/0711.26
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息07/0711.26
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息07/0711.26
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)07/076.95
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息07/076.95
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)07/076.95
瀚亞巴西基金07/076.91