基金名稱日期淨值
瀚亞高科技基金10/01296.11
瀚亞高科技基金10/01296.11
花-瀚亞高科技基金10/01296.11
瀚亞外銷基金10/01129.92
瀚亞外銷基金10/01129.92
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)09/30100.98
瀚亞菁華基金10/0169.63
瀚亞中小型股基金10/0167.22
花-瀚亞中小型股基金10/0167.22
瀚亞中小型股基金10/0167.22
瀚亞印度基金A不配息(台幣)09/3056.61
花-瀚亞印度基金09/3056.61
瀚亞印度基金A不配息(台幣)09/3056.61
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)10/0148.74
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)10/0148.74
瀚亞非洲基金(台幣)09/3030.44
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)09/3021.10
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)09/3021.10
花-瀚亞亞太高股息基金09/3018.88
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)09/3018.88
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)09/3018.88
瀚亞歐洲基金09/3017.36
瀚亞歐洲基金09/3017.36
瀚亞威寶貨幣市場基金10/0114.30
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)09/3013.87
瀚亞亞太基礎建設基金09/3013.22
瀚亞亞太基礎建設基金09/3013.22
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息09/3011.36
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息09/3011.36
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類09/3011.36
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息09/307.23
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)09/307.23
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)09/307.23
瀚亞巴西基金09/305.91