基金名稱日期淨值
瀚亞高科技基金08/15269.08
瀚亞高科技基金08/15269.08
花-瀚亞高科技基金08/15269.08
瀚亞外銷基金08/15121.53
瀚亞外銷基金08/15121.53
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)08/1490.21
瀚亞菁華基金08/1564.59
瀚亞中小型股基金08/1562.32
花-瀚亞中小型股基金08/1562.32
瀚亞中小型股基金08/1562.32
瀚亞印度基金A不配息(台幣)08/1454.29
瀚亞印度基金A不配息(台幣)08/1454.29
花-瀚亞印度基金08/1454.29
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)08/1547.09
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)08/1547.09
瀚亞非洲基金(台幣)08/1428.47
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)08/1420.24
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)08/1420.24
花-瀚亞亞太高股息基金08/1417.75
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)08/1417.75
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)08/1417.75
瀚亞歐洲基金08/1417.12
瀚亞歐洲基金08/1417.12
瀚亞威寶貨幣市場基金08/1514.27
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)08/1413.61
瀚亞亞太基礎建設基金08/1412.73
瀚亞亞太基礎建設基金08/1412.73
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息08/1410.91
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息08/1410.91
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類08/1410.91
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息08/146.96
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)08/146.96
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)08/146.96
瀚亞巴西基金08/145.27