基金名稱日期淨值
花-瀚亞高科技基金03/16397.01
瀚亞高科技基金03/16397.01
瀚亞高科技基金03/16397.01
瀚亞外銷基金A不配息(台幣)03/16202.03
瀚亞外銷基金A不配息(台幣)03/16202.03
瀚亞菁華基金03/16113.85
花-瀚亞中小型股基金03/16113.23
瀚亞中小型股基金03/16113.23
瀚亞中小型股基金03/16113.23
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)03/16109.87
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)03/1654.83
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)03/1654.83
花-瀚亞印度基金03/1651.21
瀚亞印度基金A不配息(台幣)03/1651.21
瀚亞印度基金A不配息(台幣)03/1651.21
瀚亞非洲基金(台幣)03/1335.37
花-瀚亞亞太高股息基金03/1623.25
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1623.25
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)03/1623.25
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)03/1322.64
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)03/1322.64
瀚亞歐洲基金03/1317.52
瀚亞歐洲基金03/1317.52
瀚亞威寶貨幣市場基金03/1614.38
瀚亞亞太基礎建設基金03/1614.29
瀚亞亞太基礎建設基金03/1614.29
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)03/1314.05
花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類03/1311.17
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息03/1311.17
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息03/1311.17
瀚亞巴西基金03/137.09
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)03/136.98
花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息03/136.98
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)03/136.98