| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-群益馬拉松基金 | 07/08 | 509.74 |
| 群益馬拉松基金 | 07/08 | 509.74 |
| 群益店頭市場基金 | 07/08 | 328.54 |
| 群益中小型股基金 | 07/08 | 223.05 |
| 花-群益中小型股基金 | 07/08 | 223.05 |
| 花-群益長安基金 | 07/09 | 219.51 |
| 群益長安基金 | 07/09 | 219.51 |
| 花-群益創新科技基金 | 07/08 | 176.50 |
| 群益創新科技基金 | 07/08 | 176.50 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 07/08 | 148.12 |
| 群益奧斯卡基金 | 07/08 | 148.12 |
| 花-群益葛萊美基金 | 07/08 | 117.50 |
| 群益安家基金 | 07/08 | 84.97 |
| 群益平衡王基金 | 07/08 | 81.33 |
| 群益真善美基金 | 07/08 | 53.48 |
| 花-群益真善美基金 | 07/08 | 53.48 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 07/08 | 42.08 |
| 群益多重資產組合基金 | 07/08 | 32.16 |
| 花-群益安穩基金 | 07/09 | 17.20 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 07/09 | 17.20 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 07/08 | 14.50 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 07/08 | 11.53 |