| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 10/22 | 480.80 |
| 花-群益馬拉松基金 | 10/22 | 480.80 |
| 群益店頭市場基金 | 10/22 | 307.37 |
| 花-群益長安基金 | 10/22 | 218.69 |
| 群益長安基金 | 10/22 | 218.69 |
| 花-群益中小型股基金 | 10/22 | 217.86 |
| 群益中小型股基金 | 10/22 | 217.86 |
| 花-群益創新科技基金 | 10/22 | 178.58 |
| 群益創新科技基金 | 10/22 | 178.58 |
| 群益奧斯卡基金 | 10/22 | 149.26 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 10/22 | 149.26 |
| 花-群益葛萊美基金 | 10/22 | 111.00 |
| 群益安家基金 | 10/22 | 84.69 |
| 群益平衡王基金 | 10/22 | 80.56 |
| 花-群益真善美基金 | 10/22 | 54.71 |
| 群益真善美基金 | 10/22 | 54.71 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 10/21 | 35.37 |
| 群益多重資產組合基金 | 10/21 | 30.23 |
| 花-群益安穩基金 | 10/22 | 17.28 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 10/22 | 17.28 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 10/21 | 13.49 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 10/21 | 11.39 |