| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 05/22 | 502.94 |
| 花-群益馬拉松基金 | 05/22 | 502.94 |
| 群益店頭市場基金 | 05/22 | 346.98 |
| 花-群益中小型股基金 | 05/22 | 232.59 |
| 群益中小型股基金 | 05/22 | 232.59 |
| 群益長安基金 | 05/22 | 217.23 |
| 花-群益長安基金 | 05/22 | 217.23 |
| 群益創新科技基金 | 05/22 | 181.17 |
| 花-群益創新科技基金 | 05/22 | 181.17 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 05/22 | 148.50 |
| 群益奧斯卡基金 | 05/22 | 148.50 |
| 花-群益葛萊美基金 | 05/22 | 124.63 |
| 群益安家基金 | 05/22 | 86.38 |
| 群益平衡王基金 | 05/22 | 79.40 |
| 花-群益真善美基金 | 05/22 | 55.76 |
| 群益真善美基金 | 05/22 | 55.76 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 05/21 | 40.38 |
| 群益多重資產組合基金 | 05/21 | 32.31 |
| 花-群益安穩基金 | 05/22 | 17.17 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 05/22 | 17.17 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 05/21 | 14.72 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 05/21 | 11.37 |