| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-群益馬拉松基金 | 04/29 | 187.32 |
| 群益馬拉松基金 | 04/29 | 187.32 |
| 群益店頭市場基金 | 04/29 | 145.86 |
| 群益中小型股基金 | 04/29 | 69.79 |
| 花-群益中小型股基金 | 04/29 | 69.79 |
| 群益長安基金 | 04/29 | 64.37 |
| 花-群益長安基金 | 04/29 | 64.37 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 04/29 | 54.78 |
| 群益奧斯卡基金 | 04/29 | 54.78 |
| 群益創新科技基金 | 04/29 | 53.32 |
| 花-群益創新科技基金 | 04/29 | 53.32 |
| 花-群益葛萊美基金 | 04/29 | 49.02 |
| 群益平衡王基金 | 04/29 | 35.58 |
| 群益安家基金 | 04/29 | 32.73 |
| 花-群益真善美基金 | 04/29 | 21.74 |
| 群益真善美基金 | 04/29 | 21.74 |
| 群益多重資產組合基金 | 04/28 | 21.43 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 04/28 | 18.92 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 04/29 | 16.91 |
| 花-群益安穩基金 | 04/29 | 16.91 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 04/28 | 10.92 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 04/28 | 8.51 |