| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 10/01 | 251.05 |
| 花-群益馬拉松基金 | 10/01 | 251.05 |
| 群益店頭市場基金 | 10/01 | 174.37 |
| 花-群益中小型股基金 | 10/01 | 103.88 |
| 群益中小型股基金 | 10/01 | 103.88 |
| 群益長安基金 | 10/01 | 99.31 |
| 花-群益長安基金 | 10/01 | 99.31 |
| 花-群益創新科技基金 | 10/01 | 82.87 |
| 群益創新科技基金 | 10/01 | 82.87 |
| 群益奧斯卡基金 | 10/01 | 74.25 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 10/01 | 74.25 |
| 花-群益葛萊美基金 | 10/01 | 60.17 |
| 群益安家基金 | 10/01 | 43.72 |
| 群益平衡王基金 | 10/01 | 42.21 |
| 群益真善美基金 | 10/01 | 29.39 |
| 花-群益真善美基金 | 10/01 | 29.39 |
| 群益多重資產組合基金 | 09/30 | 23.72 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 09/30 | 23.24 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 10/01 | 17.01 |
| 花-群益安穩基金 | 10/01 | 17.01 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 09/30 | 10.78 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 09/30 | 9.83 |