| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 08/15 | 238.02 |
| 花-群益馬拉松基金 | 08/15 | 238.02 |
| 群益店頭市場基金 | 08/15 | 162.40 |
| 花-群益中小型股基金 | 08/15 | 94.51 |
| 群益中小型股基金 | 08/15 | 94.51 |
| 花-群益長安基金 | 08/15 | 91.62 |
| 群益長安基金 | 08/15 | 91.62 |
| 群益創新科技基金 | 08/15 | 75.70 |
| 花-群益創新科技基金 | 08/15 | 75.70 |
| 群益奧斯卡基金 | 08/15 | 70.49 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 08/15 | 70.49 |
| 花-群益葛萊美基金 | 08/15 | 58.04 |
| 群益安家基金 | 08/15 | 42.25 |
| 群益平衡王基金 | 08/15 | 40.88 |
| 群益真善美基金 | 08/15 | 28.01 |
| 花-群益真善美基金 | 08/15 | 28.01 |
| 群益多重資產組合基金 | 08/14 | 22.51 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 08/14 | 20.76 |
| 花-群益安穩基金 | 08/15 | 16.98 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 08/15 | 16.98 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 08/14 | 10.50 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 08/14 | 9.08 |