| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-群益馬拉松基金 | 08/21 | 486.67 |
| 群益馬拉松基金 | 08/21 | 486.67 |
| 群益店頭市場基金 | 08/21 | 310.35 |
| 花-群益中小型股基金 | 08/21 | 219.92 |
| 群益中小型股基金 | 08/21 | 219.92 |
| 花-群益長安基金 | 08/21 | 212.48 |
| 群益長安基金 | 08/21 | 212.48 |
| 花-群益創新科技基金 | 08/21 | 175.47 |
| 群益創新科技基金 | 08/21 | 175.47 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 08/21 | 145.15 |
| 群益奧斯卡基金 | 08/21 | 145.15 |
| 花-群益葛萊美基金 | 08/21 | 111.54 |
| 群益安家基金 | 08/21 | 87.21 |
| 群益平衡王基金 | 08/21 | 81.64 |
| 花-群益真善美基金 | 08/21 | 54.70 |
| 群益真善美基金 | 08/21 | 54.70 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 08/20 | 38.15 |
| 群益多重資產組合基金 | 08/20 | 30.54 |
| 花-群益安穩基金 | 08/21 | 17.24 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 08/21 | 17.24 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 08/20 | 14.03 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 08/20 | 11.49 |