| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 01/17 | 210.75 |
| 花-群益馬拉松基金 | 01/17 | 210.75 |
| 群益店頭市場基金 | 01/17 | 168.38 |
| 花-群益中小型股基金 | 01/17 | 89.93 |
| 群益中小型股基金 | 01/17 | 89.93 |
| 花-群益長安基金 | 01/17 | 74.70 |
| 群益長安基金 | 01/17 | 74.70 |
| 群益創新科技基金 | 01/17 | 67.47 |
| 花-群益創新科技基金 | 01/17 | 67.47 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 01/17 | 61.55 |
| 群益奧斯卡基金 | 01/17 | 61.55 |
| 花-群益葛萊美基金 | 01/17 | 55.66 |
| 群益平衡王基金 | 01/17 | 38.46 |
| 群益安家基金 | 01/17 | 37.04 |
| 花-群益真善美基金 | 01/17 | 26.03 |
| 群益真善美基金 | 01/17 | 26.03 |
| 群益多重資產組合基金 | 01/16 | 23.45 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 01/16 | 18.96 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 01/17 | 16.83 |
| 花-群益安穩基金 | 01/17 | 16.83 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 01/16 | 10.89 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 01/16 | 8.66 |