| 基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| 花-群益馬拉松基金 | 03/16 | 352.60 |
| 群益馬拉松基金 | 03/16 | 352.60 |
| 群益店頭市場基金 | 03/16 | 237.44 |
| 花-群益中小型股基金 | 03/16 | 153.15 |
| 群益中小型股基金 | 03/16 | 153.15 |
| 花-群益長安基金 | 03/16 | 146.14 |
| 群益長安基金 | 03/16 | 146.14 |
| 群益創新科技基金 | 03/16 | 123.76 |
| 花-群益創新科技基金 | 03/16 | 123.76 |
| 群益奧斯卡基金 | 03/16 | 102.99 |
| 花-群益奧斯卡基金 | 03/16 | 102.99 |
| 花-群益葛萊美基金 | 03/16 | 85.18 |
| 群益安家基金 | 03/16 | 58.57 |
| 群益平衡王基金 | 03/16 | 51.81 |
| 花-群益真善美基金 | 03/16 | 38.50 |
| 群益真善美基金 | 03/16 | 38.50 |
| 花-群益亞太新趨勢平衡基金 | 03/16 | 29.43 |
| 群益多重資產組合基金 | 03/16 | 26.50 |
| 花-群益安穩基金 | 03/16 | 17.12 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 03/16 | 17.12 |
| 花-群益新興金鑽基金 | 03/16 | 12.25 |
| 花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣) | 03/16 | 11.26 |