國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
貝萊德寶利基金	08/21	164.25
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	17.65
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	16.47 人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	16.47 人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	16.43 美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)	08/20	15.90
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)	08/20	15.23 美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	14.05
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	14.04
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	13.09 人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	13.09 人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	13.09 人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	13.09 人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	13.08 美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	13.08 美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)	08/20	10.54
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)	08/20	10.09 美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.02 美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.00 人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.00 人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.00
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)	08/20	9.96 人民幣