基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金04/2958.21
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2813.88
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2813.83
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)04/2813.70
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)04/2812.90
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2812.70
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2812.17
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2812.16
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2812.11
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/2812.11
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2811.12
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2811.12
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)04/289.73
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)04/289.63
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)04/289.05
美元