基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金05/1762.83
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1613.24
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1613.18
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)05/1612.96
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1612.34
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1612.34
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)05/1612.33
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1612.28
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1612.28
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1612.25
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1611.41
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1611.41
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)05/169.59
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)05/169.49
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)05/169.01
美元