基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金03/16111.85
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1315.78
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1315.11
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1315.11
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)03/1314.83
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1314.69
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)03/1314.21
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.92
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.91
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.37
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.37
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.37
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.37
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.04
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.04
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)03/1310.00
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)03/139.71
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)03/139.58
美元