基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金01/1768.65
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1614.30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1614.14
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)01/1613.91
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)01/1612.92
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1612.90
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1612.78
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1612.77
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1612.63
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1612.63
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1611.52
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1611.52
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)01/169.92
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)01/169.89
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)01/169.16
美元