基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金01/0993.75
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0816.07
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0815.74
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0815.12
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)01/0814.77
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)01/0814.30
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0813.30
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0813.29
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0813.04
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0813.04
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0812.53
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0812.53
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)01/0810.03
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)01/089.97
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)01/089.71
美元