基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金05/22168.72
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2116.96
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2116.18
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2116.18
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2115.95
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)05/2115.29
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)05/2114.80
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2113.72
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2113.72
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2113.09
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2113.09
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2113.09
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)05/2113.09
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2112.92
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2112.91
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)05/2110.24
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)05/219.91
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)05/219.90
美元