基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金06/1965.11
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1814.39
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1813.42
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)06/1813.38
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1813.34
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)06/1812.92
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1812.44
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1812.44
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1811.60
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1811.59
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1811.53
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1811.53
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)06/189.86
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)06/189.31
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)06/189.02