基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金07/08170.29
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0717.63
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0716.51
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0716.51
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/0716.29
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)07/0715.77
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)07/0715.00
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0714.11
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0714.10
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0713.20
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0713.20
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0713.20
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0713.20
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/0713.05
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/0713.05
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)07/0710.49
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)07/079.97
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)07/079.96
人民幣