基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金10/22168.73
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2117.49
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)10/2116.04
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2115.99
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2115.92
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2115.92
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)10/2115.10
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2113.75
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2113.74
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2112.59
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2112.59
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2112.50
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2112.50
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2112.50
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2112.50
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)10/2110.55
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)10/219.93
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/219.90
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/219.76
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)10/219.73
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/219.62
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/219.62
人民幣