基金名稱日期淨值
貝萊德寶利基金10/0182.24
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/3015.39
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/3014.85
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/3014.47
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)09/3013.99
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)09/3013.94
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/3012.97
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/3012.97
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/3012.50
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/3012.49
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/3012.21
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/3012.21
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)09/3010.07
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)09/309.60
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)09/309.58