基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
貝萊德寶利基金
05/17
62.83
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
13.24
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
13.18
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)
05/16
12.96
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
12.34
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
12.34
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)
05/16
12.33
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
12.28
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
12.28
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
12.25
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
11.41
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
05/16
11.41
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)
05/16
9.59
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)
05/16
9.49
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)
05/16
9.01
美元
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