基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
貝萊德寶利基金
08/15
77.48
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
15.02
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
14.18
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
14.04
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)
08/14
13.79
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)
08/14
13.53
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
12.83
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
12.82
人民幣
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
12.09
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
12.09
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
11.99
美元
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
11.99
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)
08/14
10.07
人民幣
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)
08/14
9.53
美元
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)
08/14
9.36
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