國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	08/21	147.16
宏利臺灣股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	08/21	14.92
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息	08/20	14.00
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)	08/20	11.72
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/20	11.11
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/20	10.80 人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/20	10.80 人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/20	10.66 澳幣
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/20	10.49 美元
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	8.09
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/20	7.79
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	7.74 澳幣
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	7.68 美元
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	7.19 人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	7.19 人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息	08/20	4.91
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)	08/20	3.38 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)	08/20	3.38 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)	08/20	3.38 人民幣
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)	08/20	3.03 人民幣
花-宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)	08/20	3.03 人民幣
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)	08/20	3.03 人民幣
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/20	2.11 人民幣
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	08/20	2.11 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)	08/20	1.28 人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)	08/20	1.28 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)	08/20	1.28 人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)	08/20	0.21 澳幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)	08/20	0.20 美元
宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(美元)	08/20	0.20 美元