基金名稱日期淨值
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)01/1670.92
人民幣
花-宏中國非投資等級債券基金A(人民幣)-累積01/1670.92
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)01/1670.92
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1640.40
人民幣
花-宏中國非投資等級債券基金B(人民幣)-配息01/1640.40
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1640.40
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息01/1613.13
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/1611.15
人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/1611.15
人民幣
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)01/1610.96
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/1610.72
美元
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)01/1610.62
美元
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/1610.48
澳幣
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/169.82
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/168.34
美元
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/168.21
澳幣
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/168.12
人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/168.12
人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/167.73
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/167.63
花-宏中國非投資等級債券基金B(美元)-配息01/166.02
美元
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/166.02
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息01/165.56
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)01/163.14
人民幣
花-宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)01/162.91
人民幣
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)01/162.91
人民幣
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)01/162.91
人民幣
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/162.11
人民幣
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/162.11
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)01/161.41
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)01/160.22
澳幣