基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
71.24
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
71.24
人民幣
花-宏中國非投資等級債券基金A(人民幣)-累積
05/16
71.24
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
42.07
人民幣
花-宏中國非投資等級債券基金B(人民幣)-配息
05/16
42.07
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
42.07
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息
05/16
12.54
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
05/16
10.83
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
10.73
人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
10.73
人民幣
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
10.50
美元
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
10.21
美元
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
9.97
澳幣
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
9.79
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
8.23
美元
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
8.13
人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
8.13
人民幣
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
8.07
澳幣
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
7.94
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
7.69
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
6.17
美元
花-宏中國非投資等級債券基金B(美元)-配息
05/16
6.17
美元
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息
05/16
5.70
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)
05/16
3.05
人民幣
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
05/16
2.90
人民幣
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
05/16
2.90
人民幣
花-宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
05/16
2.90
人民幣
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
2.13
人民幣
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
2.13
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)
05/16
1.46
人民幣
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)
05/16
0.23
澳幣
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。