基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
柏瑞巨人基金
10/22
66.90
柏瑞巨人基金
10/22
66.90
柏瑞旗艦全球成長組合基金
10/21
33.52
柏瑞旗艦全球成長組合基金
10/21
33.52
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
10/21
27.94
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
10/21
27.94
柏瑞全球金牌組合基金
10/21
23.24
柏瑞全球金牌組合基金
10/21
23.24
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
10/21
19.10
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
10/21
19.10
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
10/21
18.06
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
10/21
18.06
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
10/21
16.24
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
10/21
16.24
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
10/21
16.24
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
10/21
16.24
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)
10/21
15.64
柏瑞巨輪貨幣市場基金
10/22
14.55
柏瑞巨輪貨幣市場基金
10/22
14.55
柏瑞拉丁美洲基金
10/21
14.40
柏瑞拉丁美洲基金
10/21
14.40
花-柏瑞拉丁美洲基金
10/21
14.40
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
10/21
13.63
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
10/21
13.63
柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.93
美元
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.93
美元
柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.91
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.91
花-柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)(台幣)
10/21
12.59
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)
10/21
12.24
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積）
10/21
12.03
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
12.03
美元
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.00
美元
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
12.00
美元
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.99
人民幣
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.99
人民幣
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.99
人民幣
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.99
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.90
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.88
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.79
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.73
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.73
人民幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積）
10/21
11.73
人民幣
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
10/21
11.64
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
10/21
11.64
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.56
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.56
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.52
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
11.52
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.44
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.44
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.09
花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積）
10/21
11.09
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
11.08
柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.45
美元
柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.45
美元
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.42
柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.42
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.17
日圓
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
10.17
日圓
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
10.10
日圓
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
10.09
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
9.97
日圓
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.96
美元
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.96
美元
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.92
人民幣
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.92
人民幣
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.92
人民幣
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.92
人民幣
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.68
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.68
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.48
澳幣
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.48
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.43
日圓
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
9.42
日圓
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.41
人民幣
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.41
人民幣
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.41
人民幣
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
10/21
9.41
人民幣
柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息)
10/21
9.27
日圓
柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
8.67
日圓
柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
8.32
日圓
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.78
美元
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.78
美元
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.65
澳幣
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.65
澳幣
花-柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配)(台幣)
10/21
6.61
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.53
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.53
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.43
美元
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.43
美元
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.40
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.40
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.36
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.36
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息）
10/21
6.21
美元
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
6.21
美元
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.12
人民幣
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.12
人民幣
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
6.12
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
6.06
美元
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.89
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/21
5.89
花-柏瑞美國雙核心基金－配息
10/21
5.89
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.85
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.85
澳幣
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息）
10/21
5.85
澳幣
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
5.71
人民幣
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/21
5.70
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.70
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息）
10/21
5.61
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.61
花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息）
10/21
5.52
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.52
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.52
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.33
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
10/21
5.33
人民幣
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)
10/21
4.86
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)
10/21
4.39
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。