國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)	08/21	89.80
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)	08/21	72.17
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)	08/21	67.83
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)	08/21	55.54
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	19.04 日圓
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	19.02 日圓
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	18.43
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	18.42
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	17.47 日圓
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	17.47 日圓
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	17.45 美元
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	17.43 美元
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	16.92
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	16.91
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	16.04 美元
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	16.00 美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	12.68 美元
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	12.31 美元
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	12.09 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.85
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.65 澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.64 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.64 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.58
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	11.34 澳幣
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	11.10 美元
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	11.09 美元
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	10.80
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	10.79
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	10.40 澳幣
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	10.39 澳幣
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	10.38 人民幣
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	10.38 人民幣
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.66
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.66
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.34 美元
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.33 美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	6.00 美元
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.94
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.82 美元
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.80
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	5.77 澳幣
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	5.77 澳幣
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	5.66 人民幣
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	5.66 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.38 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.38 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.36 澳幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.27 人民幣
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	08/20	5.19 澳幣