基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
富蘭克林華美第一富基金
05/17
106.74
富蘭克林華美第一富基金
05/17
106.74
花-富蘭克林華美第一富基金
05/17
106.74
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
05/16
19.19
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
05/16
19.19
花-富蘭克林華美坦伯頓全球股票基金
05/16
19.19
富蘭克林華美中華基金
05/16
13.72
富蘭克林華美生技基金(台幣)
05/16
13.30
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
05/16
13.30
富蘭克林華美生技基金(人民幣)
05/16
13.24
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
05/16
13.23
人民幣
花-富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金A
05/16
12.44
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
12.44
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
12.44
富蘭克林華美生技基金(美元)
05/16
12.33
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
05/16
12.33
美元
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
6.34
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
6.34
花-富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-配息
05/16
6.34
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