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基金名稱日期淨值
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1610.04
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)01/1610.04
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/165.58
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)01/165.58
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)01/162.22
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/162.22
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/162.22
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/161.26
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)01/161.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/161.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/160.39
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/160.21
美元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。