基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)
11/14
10.15
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/14
10.15
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/14
5.56
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)
11/14
5.56
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/14
2.29
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
11/14
2.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/14
2.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/14
1.28
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)
11/14
1.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/14
1.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/14
0.41
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/14
0.21
美元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。