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基金名稱日期淨值
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2110.31
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)05/2110.31
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)05/215.60
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/215.60
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)05/212.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/212.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/212.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/211.27
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)05/211.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/211.27
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/210.42
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/210.21
美元
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