基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)
05/16
9.73
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
9.73
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
5.49
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)
05/16
5.49
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
05/16
2.18
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
2.18
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
2.18
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
1.26
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)
05/16
1.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
1.26
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
0.38
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
05/16
0.20
美元
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