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基金名稱日期淨值
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)01/0810.27
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/0810.27
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣)01/085.61
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/085.61
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/082.29
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/082.29
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)01/082.29
人民幣
花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣)01/081.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/081.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/081.28
人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/080.42
美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/080.21
美元
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