基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
安聯台灣科技基金
05/17
197.54
安聯台灣科技基金
05/17
197.54
花-安聯台灣科技基金
05/17
197.54
安聯台灣智慧基金
05/17
123.20
安聯台灣智慧基金
05/17
123.20
花-安聯台灣智慧基金
05/17
123.20
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
05/17
90.28
花-安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
05/17
90.28
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
05/16
46.62
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
05/16
46.62
花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
05/16
46.62
安聯全球新興市場基金
05/16
21.57
花-安聯全球新興市場基金
05/16
21.57
安聯全球新興市場基金
05/16
21.57
花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣
05/16
17.92
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
05/16
17.92
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
05/16
17.92
安聯中華新思路基金(台幣)
05/16
17.83
安聯中華新思路基金(台幣)
05/16
17.83
花-安聯中華新思路基金-新臺幣
05/16
17.83
安聯中國策略基金(台幣)
05/16
17.16
花-安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣
05/16
15.83
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
05/16
15.70
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
05/16
15.70
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
14.83
人民幣
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣
05/16
14.83
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
13.05
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣
05/16
13.05
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
13.05
安聯台灣貨幣市場基金
05/17
12.95
花-安聯台灣貨幣市場基金
05/17
12.95
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元
05/16
12.82
美元
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
12.82
美元
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
05/16
12.56
花-安聯全球綠能趨勢基金
05/16
12.56
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
05/16
12.56
花-安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
05/16
11.62
安聯全球油礦金趨勢基金
05/16
11.09
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
10.52
美元
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
9.91
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/16
9.69
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
9.50
人民幣
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
8.78
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
05/16
8.75
美元
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
8.75
美元
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣
05/16
8.32
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
8.32
安聯全球農金趨勢基金
05/16
8.10
花-安聯全球農金趨勢基金
05/16
8.10
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣
05/16
8.10
人民幣
安聯全球農金趨勢基金
05/16
8.10
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
05/16
8.10
人民幣
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