國內基金列表

基金名稱	日期	淨值
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	14.56
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	14.56
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	13.89 美元
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	13.89 美元
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	12.94 人民幣
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	12.92 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	12.67
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	12.66
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	12.55 澳幣
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	12.47 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.98 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.98 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.94
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.93
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.82 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.82 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.26 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.22 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.10 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.08 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.08 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	11.04 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.95 澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.82 澳幣
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	10.79
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	10.77
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	10.76 澳幣
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	9.98
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	9.98
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	9.78 美元
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	9.77 美元
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	9.49 美元
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	9.49 美元
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	9.29 澳幣
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	9.27 澳幣
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	9.07 人民幣
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	9.07 人民幣
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	9.07 人民幣
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	8.57 澳幣
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	8.56 人民幣
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	8.53 人民幣
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	8.53 澳幣
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	8.04
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	8.03
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	7.25 美元
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	7.25 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	7.07
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	7.07
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.91 澳幣
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.90 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.73 美元
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.73 美元
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.57 人民幣
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.57 人民幣
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/20	6.56 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.27 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.25 澳幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.25 人民幣
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.21 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.00
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	6.00
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.95 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.95 美元
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.54 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.54 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.53 人民幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.47 澳幣
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/20	5.45 澳幣