淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/02
歐元
0.2336
2024/12/02
歐元
0.2422
2024/11/01
歐元
0.2262
2024/10/01
歐元
0.2123
2024/09/03
歐元
0.2544
2024/08/01
歐元
0.2424
2024/07/01
歐元
0.2157
2024/06/03
歐元
0.2640
2024/05/01
歐元
0.2460
2024/04/01
歐元
0.2544
2024/03/01
歐元
0.2422
2024/02/01
歐元
0.2418
2024/01/02
歐元
0.2396
2023/12/01
歐元
0.2434
2023/11/01
歐元
0.2398
2023/10/02
歐元
0.2701
2023/09/01
歐元
0.2694
2023/08/01
歐元
0.2474
2023/07/03
歐元
0.2617
2023/06/01
歐元
0.2564
2023/05/01
歐元
0.2244
2023/04/03
歐元
0.2685
2023/03/01
歐元
0.2373
2023/02/01
歐元
0.2199
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