淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/12/31
歐元
0.0374
2024/11/29
歐元
0.0313
2024/10/31
歐元
0.0325
2024/09/30
歐元
0.0351
2024/08/30
歐元
0.0328
2024/07/31
歐元
0.0369
2024/06/28
歐元
0.0311
2024/05/31
歐元
0.0357
2024/04/30
歐元
0.0355
2024/03/28
歐元
0.0316
2024/02/29
歐元
0.0305
2024/01/31
歐元
0.0406
2023/12/29
歐元
0.0309
2023/11/30
歐元
0.0323
2023/10/31
歐元
0.0329
2023/09/29
歐元
0.0319
2023/08/31
歐元
0.0314
2023/07/31
歐元
0.0338
2023/06/30
歐元
0.0289
2023/05/31
歐元
0.0306
2023/04/28
歐元
0.0252
2023/03/31
歐元
0.0255
2023/02/28
歐元
0.0237
2023/01/31
歐元
0.0256
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