淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/15
英鎊
0.4880
2024/12/16
英鎊
0.4699
2024/11/15
英鎊
0.4686
2024/10/15
英鎊
0.4689
2024/09/19
英鎊
0.4656
2024/08/16
英鎊
0.4624
2024/07/15
英鎊
0.4583
2024/06/17
英鎊
0.4581
2024/05/16
英鎊
0.4586
2024/04/15
英鎊
0.4610
2024/03/15
英鎊
0.4627
2024/02/15
英鎊
0.4629
2024/01/16
英鎊
0.4610
2023/12/15
英鎊
0.4501
2023/11/15
英鎊
0.4392
2023/10/16
英鎊
0.4363
2023/09/15
英鎊
0.4368
2023/08/16
英鎊
0.4361
2023/07/17
英鎊
0.4300
2023/06/15
英鎊
0.4300
2023/05/15
英鎊
0.4300
2023/04/17
英鎊
0.4300
2023/03/15
英鎊
0.4400
2023/02/15
英鎊
0.4400
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