淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2026/07/31
歐元
0.1139
2026/06/30
歐元
0.1009
2026/05/29
歐元
0.0930
2026/04/30
歐元
0.1078
2026/03/31
歐元
0.1033
2026/02/27
歐元
0.0860
2026/01/30
歐元
0.1063
2025/12/31
歐元
0.1046
2025/11/28
歐元
0.1120
2025/10/31
歐元
0.1059
2025/09/30
歐元
0.1043
2025/08/29
歐元
0.0938
2025/07/31
歐元
0.1085
2025/06/30
歐元
0.1074
2025/05/30
歐元
0.1072
2025/04/30
歐元
0.1110
2025/03/31
歐元
0.1122
2025/02/28
歐元
0.0912
2025/01/31
歐元
0.0847
2024/12/31
歐元
0.1046
2024/11/29
歐元
0.0948
2024/10/31
歐元
0.1090
2024/09/30
歐元
0.1068
2024/08/30
歐元
0.1111
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