淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/12/31
美元
0.3373
2024/11/29
美元
0.3511
2024/10/31
美元
0.3514
2024/09/30
美元
0.3617
2024/08/30
美元
0.3545
2024/07/31
美元
0.3472
2024/06/28
美元
0.3368
2024/05/31
美元
0.3391
2024/04/30
美元
0.3308
2024/03/28
美元
0.3386
2024/02/29
美元
0.3258
2024/01/31
美元
0.3235
2023/12/29
美元
0.3235
2023/11/30
美元
0.3142
2023/10/31
美元
0.2981
2023/09/29
美元
0.3054
2023/08/31
美元
0.3190
2023/07/31
美元
0.3296
2023/06/30
美元
0.3228
2023/05/31
美元
0.3097
2023/04/28
美元
0.3213
2023/03/31
美元
0.3172
2023/02/28
美元
0.3107
2023/01/31
美元
0.3229
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