| 持股明細(資料日期：2025/11/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.0800% Mat 12/01/2025 | 7.95% |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.0800% Mat 12/01/2025 | 6.42% |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 商業本票) Canadian Imperial Bank of 4.1100% Mat 12/01/2025 | 5.13% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.0500% Mat 12/01/2025 | 4.62% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.0800% Mat 12/01/2025 | 2.57% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 03/20/2026 | 2.46% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/02/2026 | 2.30% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/09/2026 | 2.05% |
| 聯邦農業信用銀行融資公司 (美國 政府債及國庫券) FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.0100% Mat 02/24/2026 | 1.80% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 4.0000% Mat 01/13/2026 | 1.59% |