| 持股明細(資料日期：2025/09/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.1900% Mat 10/01/2025 | 7.81% |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.1900% Mat 10/01/2025 | 7.78% |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.2000% Mat 10/01/2025 | 7.32% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.1800% Mat 10/01/2025 | 4.39% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.1900% Mat 10/01/2025 | 2.44% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/02/2026 | 2.17% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 11/12/2025 | 1.94% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FHLDN 0% 01/09/26 | 1.93% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 10/02/2025 | 1.71% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 10/14/2025 | 1.71% |