| 持股明細(資料日期：2024/11/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.5700% Mat 12/02/2024 | 8.39% |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.5800% Mat 12/02/2024 | 7.15% |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.5700% Mat 12/02/2024 | 6.85% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.5500% Mat 12/02/2024 | 4.47% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 01/07/2025 | 3.85% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.5500% Mat 12/02/2024 | 2.98% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 4.8200% Mat 12/10/2024 | 2.38% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 4.8250% Mat 01/09/2025 | 1.79% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 4.8350% Mat 03/18/2025 | 1.79% |
| 聯邦農業信用銀行融資公司 (美國 政府債及國庫券) FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.9650% Mat 05/02/2025 | 1.79% |